FlexShares Trust (FEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000073358 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $110.7M
- Portefeuille
- 171
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,74%
- Nombre effectif de positions
- 40,5
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.1M
- 12 derniers mois
- +$31.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 171 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $9.1M | 8,23 | 45 657 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $7.5M | 6,76 | 27 588 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $5.6M | 5,04 | 13 680 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $5.2M | 4,70 | 19 608 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $4.3M | 3,86 | 11 115 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $3.6M | 3,29 | 9 519 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $2.7M | 2,41 | 6 384 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $2.6M | 2,34 | 6 783 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $2.3M | 2,06 | 24 111 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $2.3M | 2,05 | 7 239 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $2.3M | 2,05 | 3 705 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.7M | 1,58 | 13 224 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.7M | 1,56 | 5 244 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.7M | 1,50 | 7 239 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.6M | 1,41 | 17 043 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $1.4M | 1,27 | 2 793 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $1.2M | 1,05 | 1 254 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.1M | 0,99 | 2 109 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.1M | 0,96 | 1 197 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $1.0M | 0,95 | 3 021 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.0M | 0,91 | 9 177 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $971K | 0,88 | 6 840 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $925K | 0,84 | 7 353 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $905K | 0,82 | 7 068 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $901K | 0,81 | 832 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $897K | 0,81 | 10 773 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $882K | 0,80 | 3 819 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $849K | 0,77 | 5 041 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $822K | 0,74 | 30 381 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $804K | 0,73 | 5 985 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $798K | 0,72 | 9 861 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $792K | 0,72 | 8 721 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $751K | 0,68 | 2 280 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $746K | 0,67 | 27 930 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $737K | 0,67 | 3 477 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $708K | 0,64 | 1 881 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $699K | 0,63 | 4 788 | EC | IE |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $672K | 0,61 | 4 788 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $663K | 0,60 | 2 280 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $662K | 0,60 | 2 622 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $647K | 0,58 | 1 824 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $646K | 0,58 | 1 311 | EC | IE |
| CSX Corp. | 126408103 | $642K | 0,58 | 14 136 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $642K | 0,58 | 1 995 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $625K | 0,56 | 6 384 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $622K | 0,56 | 855 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $603K | 0,55 | 2 451 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $594K | 0,54 | 1 881 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $564K | 0,51 | 2 166 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $560K | 0,51 | 6 555 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95 458 393 | 91,07% | 1 184 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 685 590 | 3,52% | 45 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1 972 334 | 1,88% | 24 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 526 711 | 1,46% | 18 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 099 628 | 1,05% | 13 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $745 320 | 0,71% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311 565 | 0,30% | 3 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 702 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
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| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
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