FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42,03
▼ -0,27 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$41,99 – $44,46
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,24%
Nombre effectif de positions101,9
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$111.0M
Portefeuille
249
Au
31 juillet 2026
IQDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,52% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -1,58% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1K
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.2M
12 derniers mois
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 249 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $4.7M | 4,26 | 63 000 | EC | TW |
| MediaTek, Inc. | · | $2.5M | 2,21 | 22 300 | EC | TW |
| HSBC Holdings plc | · | $2.4M | 2,12 | 110 838 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $2.3M | 2,07 | 6 600 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/S | · | $2.3M | 2,06 | 48 412 | EC | DK |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.2M | 1,94 | 96 200 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | · | $2.1M | 1,89 | 63 400 | EC | JP |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $1.8M | 1,66 | 10 010 | EC | KR |
| Advantest Corp. | · | $1.8M | 1,62 | 8 800 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | · | $1.6M | 1,42 | 37 336 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $1.6M | 1,41 | 208 104 | EC | IT |
| Enel SpA | · | $1.3M | 1,19 | 116 740 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $1.2M | 1,10 | 1 014 | EC | KR |
| NatWest Group plc | · | $1.1M | 1,00 | 116 948 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.0M | 0,93 | 624 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $989K | 0,89 | 15 236 | EC | ES |
| Talabat Holding plc | · | $970K | 0,87 | 3 391 414 | EC | AE |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $968K | 0,87 | 520 000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $959K | 0,86 | 35 984 | EC | IT |
| Legal & General Group plc | · | $956K | 0,86 | 236 444 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $954K | 0,86 | 954 335 | RA | US |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $950K | 0,86 | 117 000 | EC | BR |
| BNP Paribas SA | · | $945K | 0,85 | 7 488 | EC | FR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $932K | 0,84 | 80 600 | EC | MX |
| TotalEnergies SE | · | $930K | 0,84 | 10 582 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $930K | 0,84 | 4 446 | EC | CA |
| Erste Bank Polska SA | · | $929K | 0,84 | 4 732 | EC | PL |
| Swedbank AB | · | $904K | 0,81 | 22 646 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $899K | 0,81 | 38 428 | EC | SE |
| Allwyn AG | · | $892K | 0,80 | 58 110 | EC | GR |
| Holcim AG | · | $886K | 0,80 | 9 776 | EC | CH |
| CVC Capital Partners plc | · | $881K | 0,79 | 52 754 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | · | $875K | 0,79 | 52 000 | EC | HK |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $867K | 0,78 | 54 000 | EC | TW |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $865K | 0,78 | 23 582 | EC | CA |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $863K | 0,78 | 429 000 | EC | HK |
| KBC Group NV | · | $861K | 0,78 | 6 006 | EC | BE |
| Quinenco SA | · | $856K | 0,77 | 178 152 | EC | CL |
| VAT Group AG | · | $851K | 0,77 | 1 144 | EC | CH |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $851K | 0,77 | 12 974 | EC | PL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $842K | 0,76 | 17 420 | EC | CA |
| Continental AG | · | $838K | 0,75 | 10 140 | EC | DE |
| Eva Airways Corp. | · | $836K | 0,75 | 624 000 | EC | TW |
| Lasertec Corp. | · | $833K | 0,75 | 3 500 | EC | JP |
| Ambev SA | · | $826K | 0,74 | 262 600 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $821K | 0,74 | 130 000 | EC | TW |
| FANUC Corp. | · | $816K | 0,73 | 18 200 | EC | JP |
| Komatsu Ltd. | · | $799K | 0,72 | 18 200 | EC | JP |
| Rio Tinto plc | · | $793K | 0,71 | 8 216 | EC | GB |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $793K | 0,71 | 130 000 | EC | HK |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
3,32%Rendement TTM
$1,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,4600 |
| 18 juin 2026 | $0,5950 |
| 20 mars 2026 | $0,1150 |
| 19 décembre 2025 | $0,2260 |
| 19 septembre 2025 | $0,3280 |
| 20 juin 2025 | $0,5220 |
| 21 mars 2025 | $0,1200 |
| 20 décembre 2024 | $1,2050 |
| 20 septembre 2024 | $0,2660 |
| 21 juin 2024 | $0,4520 |
| 15 décembre 2023 | $0,8120 |
| 15 septembre 2023 | $0,4160 |
| 16 juin 2023 | $0,5210 |
| 17 mars 2023 | $0,0510 |
| 16 décembre 2022 | $0,1770 |
| 16 septembre 2022 | $0,3550 |
| 17 juin 2022 | $0,6560 |
| 18 mars 2022 | $0,1440 |
| 17 décembre 2021 | $0,3640 |
| 17 septembre 2021 | $0,3690 |
| 18 juin 2021 | $0,3250 |
| 19 mars 2021 | $0,1200 |
| 18 décembre 2020 | $0,0890 |
| 18 septembre 2020 | $0,2540 |
| 19 juin 2020 | $0,2560 |
| 20 mars 2020 | $0,1390 |
| 20 décembre 2019 | $0,1640 |
| 20 septembre 2019 | $0,3290 |
| 21 juin 2019 | $0,4300 |
| 15 mars 2019 | $0,0990 |
| 21 décembre 2018 | $0,2850 |
| 24 septembre 2018 | $0,3650 |
| 18 juin 2018 | $0,5300 |
| 19 mars 2018 | $0,1160 |
| 21 décembre 2017 | $0,2760 |
| 18 septembre 2017 | $0,2280 |
| 19 juin 2017 | $0,4070 |
| 20 mars 2017 | $0,1100 |
| 22 décembre 2016 | $0,0950 |
| 19 septembre 2016 | $0,2710 |
| 20 juin 2016 | $0,4310 |
| 29 décembre 2015 | $0,2430 |
| 18 septembre 2015 | $0,2020 |
| 19 juin 2015 | $0,4090 |
| 20 mars 2015 | $0,0620 |
| 29 décembre 2014 | $0,3860 |
| 19 septembre 2014 | $0,1230 |
| 20 juin 2014 | $0,4100 |
| 21 mars 2014 | $0,1590 |
| 27 décembre 2013 | $0,1430 |
| 3 septembre 2013 | $0,2430 |
| 3 juin 2013 | $0,2650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,27% | 247 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 076 992 | 15,49% | 235 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,23% | 140 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 8,70% | 132 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,46% | 128 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 7,94% | 120 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,03% | 121 411 | Actions | 30 juin 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,60% | 70 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,41% | 67 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,33% | 50 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,75% | 41 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,42% | 36 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,74% | 26 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,28% | 19 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,95% | 14 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,75% | 11 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483 239 | 0,74% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,63% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,61% | 9 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,43% | 6 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,40% | 6 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,38% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,35% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,33% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,32% | 4 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,31% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,31% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $195 350 | 0,30% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,29% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |