FlexShares Trust (IQDY)
Société de gestion · ARCX · Série S000038877 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.5M
- Portefeuille
- 242
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,79%
- Nombre effectif de positions
- 110,9
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$10.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $3.9M | 3,85 | 58 000 | EC | TW |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.0M | 1,93 | 45 925 | EC | DK |
| HSBC Holdings plc | — | $2.0M | 1,93 | 107 000 | EC | GB |
| Hitachi Ltd. | — | $1.9M | 1,87 | 61 000 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | — | $1.8M | 1,79 | 6 400 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | — | $1.8M | 1,76 | 21 650 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $1.7M | 1,64 | 92 500 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | — | $1.4M | 1,37 | 35 900 | EC | AU |
| Fujikura Ltd. | — | $1.4M | 1,35 | 36 000 | EC | JP |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $1.3M | 1,31 | 196 025 | EC | IT |
| Enel SpA | — | $1.3M | 1,29 | 112 250 | EC | IT |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $1.1M | 1,11 | 7 575 | EC | KR |
| BNP Paribas SA | — | $1.1M | 1,08 | 10 500 | EC | FR |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1,02 | 3 800 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $1.0M | 0,99 | 10 700 | EC | FR |
| Advantest Corp. | — | $956K | 0,94 | 5 300 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $951K | 0,94 | 5 300 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | — | $946K | 0,93 | 10 175 | EC | FR |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $930K | 0,92 | 30 675 | EC | US |
| Evolution AB | — | $910K | 0,90 | 13 100 | EC | SE |
| Deutsche Post AG | — | $900K | 0,89 | 15 225 | EC | DE |
| NatWest Group plc | — | $899K | 0,89 | 113 100 | EC | GB |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $892K | 0,88 | 22 750 | EC | CA |
| Publicis Groupe SA | — | $889K | 0,88 | 9 550 | EC | FR |
| Holcim AG | — | $880K | 0,87 | 9 500 | EC | CH |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $878K | 0,86 | 14 800 | EC | ES |
| VAT Group AG | — | $876K | 0,86 | 1 175 | EC | CH |
| Pegatron Corp. | — | $873K | 0,86 | 336 000 | EC | TW |
| Nordea Bank Abp | — | $858K | 0,85 | 45 750 | EC | FI |
| Talabat Holding plc | — | $848K | 0,83 | 3 498 475 | EC | AE |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $839K | 0,83 | 177 500 | EC | TH |
| Novatek Microelectronics Corp. | — | $826K | 0,81 | 64 000 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $825K | 0,81 | 575 | EC | NL |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $816K | 0,80 | 13 250 | EC | US |
| Fortescue Ltd. | — | $802K | 0,79 | 56 775 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | — | $797K | 0,78 | 125 000 | EC | TW |
| British American Tobacco plc | — | $795K | 0,78 | 13 525 | EC | GB |
| Tenaris SA | — | $793K | 0,78 | 24 825 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | — | $789K | 0,78 | 7 900 | EC | GB |
| Fortum OYJ | — | $788K | 0,78 | 31 350 | EC | FI |
| Banca Mediolanum SpA | — | $782K | 0,77 | 35 800 | EC | IT |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $782K | 0,77 | 115 000 | EC | BR |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $780K | 0,77 | 125 000 | EC | HK |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | — | $778K | 0,77 | 12 475 | EC | PL |
| Erste Bank Polska SA | — | $776K | 0,76 | 4 575 | EC | PL |
| KBC Group NV | — | $767K | 0,76 | 5 775 | EC | BE |
| Swedbank AB | — | $766K | 0,75 | 21 900 | EC | SE |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | — | $758K | 0,75 | 412 500 | EC | HK |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $758K | 0,75 | 70 000 | EC | MX |
| WH Group Ltd. | — | $744K | 0,73 | 612 500 | EC | HK |
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Répartition sectorielle
Energy
2,2%
Financials
1,4%
Retail
1,2%
Materials
0,9%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Autre/Non mappé
93,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10 581 679 | 16,99% | 247 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 773 152 | 12,48% | 181 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 002 812 | 9,64% | 140 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 662 140 | 9,09% | 132 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 501 000 | 8,83% | 128 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 162 661 | 8,29% | 120 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 925 385 | 6,30% | 121 411 | Actions | 30 juin 2025 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 992 976 | 4,81% | 70 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 869 938 | 4,61% | 67 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 163 645 | 3,47% | 50 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 785 840 | 2,87% | 41 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 575 876 | 2,53% | 36 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 133 475 | 1,82% | 26 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832 161 | 1,34% | 19 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615 909 | 0,99% | 14 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485 539 | 0,78% | 11 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411 027 | 0,66% | 9 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $398 178 | 0,64% | 9 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 667 | 0,45% | 6 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $263 415 | 0,42% | 6 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244 887 | 0,39% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 959 | 0,37% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 919 | 0,34% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207 257 | 0,33% | 4 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $204 226 | 0,33% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199 025 | 0,32% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191 365 | 0,31% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $180 096 | 0,29% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83 074 | 0,13% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29 414 | 0,05% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 410 | 0,04% | 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21 364 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 600 | 0,01% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 537 | 0,01% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 372 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 903 | 0,00% | 67 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2 826 | 0,00% | 66 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0,00% | 8 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |