Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Variation sur 1 jour
$23,70 – $24,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,75%
Nombre effectif de positions101,1
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$112.1M
Portefeuille
161
Au
31 juillet 2026
VABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$33.8M
12 derniers mois
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 161 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.2M | 2,90 | 3 207 373 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 1,88 | 2 100 000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 1,87 | 2 088 340 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 1,84 | 2 100 000 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 1,79 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 1,69 | 1 900 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $1.7M | 1,52 | 1 718 922 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 1,47 | 1 647 825 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAG9 | $1.6M | 1,44 | 1 620 000 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,35 | 1 495 000 | ABS-O | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAF0 | $1.4M | 1,28 | 1 431 503 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,25 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.4M | 1,23 | 1 372 625 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,23 | 1 375 000 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,17 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $1.3M | 1,13 | 1 257 600 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 | 10806EAD6 | $1.3M | 1,13 | 1 260 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.2M | 1,11 | 1 266 516 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RHR8 | $1.2M | 1,10 | 1 220 000 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,09 | 1 243 750 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,08 | 1 200 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.2M | 1,08 | 1 203 254 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,06 | 1 185 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,04 | 1 180 000 | ABS-O | US |
| CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 16473TAA8 | $1.1M | 1,02 | 1 150 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.1M | 1,02 | 1 140 016 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 | 24381TAA3 | $1.1M | 1,01 | 1 137 526 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 | 36271KAL5 | $1.1M | 1,01 | 1 120 000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A | 501697AG1 | $1.1M | 1,01 | 1 125 000 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AH6 | $1.1M | 1,00 | 1 125 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024938AG7 | $1.1M | 1,00 | 1 110 000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30167AAF0 | $1.1M | 1,00 | 1 120 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 02490BAG3 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 0,99 | 1 089 913 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.1M | 0,99 | 1 106 648 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 | 26847EAF8 | $1.1M | 0,99 | 1 109 900 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2026-A LLC | 62919FAE6 | $1.1M | 0,98 | 1 120 000 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 | 916930AC4 | $1.1M | 0,98 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC | 12326TAA6 | $1.1M | 0,96 | 1 079 857 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $1.0M | 0,94 | 1 064 063 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.0M | 0,94 | 1 046 526 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166BAA9 | $1.0M | 0,93 | 1 095 373 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 0,90 | 1 005 000 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP | 006346AZ3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 0,89 | 995 000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM1 | 26847XAE9 | $995K | 0,89 | 996 713 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $992K | 0,89 | 990 000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $991K | 0,88 | 1 000 000 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 67 paiements
5,13%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1240 |
| 20 août 2026 | $0,1210 |
| 20 juillet 2026 | $0,0910 |
| 22 juin 2026 | $0,0790 |
| 20 mai 2026 | $0,0980 |
| 20 avril 2026 | $0,1010 |
| 20 mars 2026 | $0,0960 |
| 20 février 2026 | $0,1070 |
| 20 janvier 2026 | $0,0530 |
| 22 décembre 2025 | $0,1470 |
| 20 novembre 2025 | $0,1020 |
| 20 octobre 2025 | $0,0970 |
| 22 septembre 2025 | $0,0830 |
| 20 août 2025 | $0,1610 |
| 21 juillet 2025 | $0,1010 |
| 20 juin 2025 | $0,1070 |
| 20 mai 2025 | $0,1010 |
| 21 avril 2025 | $0,1040 |
| 20 mars 2025 | $0,1030 |
| 20 février 2025 | $0,0600 |
| 21 janvier 2025 | $0,0320 |
| 20 décembre 2024 | $0,1650 |
| 20 novembre 2024 | $0,1030 |
| 21 octobre 2024 | $0,0980 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,0990 |
| 22 juillet 2024 | $0,0980 |
| 20 juin 2024 | $0,0980 |
| 20 mai 2024 | $0,0880 |
| 22 avril 2024 | $0,1050 |
| 20 mars 2024 | $0,0820 |
| 21 février 2024 | $0,0760 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,1820 |
| 20 novembre 2023 | $0,0780 |
| 20 octobre 2023 | $0,0760 |
| 20 septembre 2023 | $0,0750 |
| 21 août 2023 | $0,1330 |
| 20 juillet 2023 | $0,0700 |
| 20 juin 2023 | $0,0660 |
| 22 mai 2023 | $0,0710 |
| 20 avril 2023 | $0,0670 |
| 20 mars 2023 | $0,0610 |
| 21 février 2023 | $0,0650 |
| 20 janvier 2023 | $0,0300 |
| 20 décembre 2022 | $0,0830 |
| 21 novembre 2022 | $0,0580 |
| 20 octobre 2022 | $0,0610 |
| 20 septembre 2022 | $0,0440 |
| 22 août 2022 | $0,0670 |
| 20 juillet 2022 | $0,0410 |
| 21 juin 2022 | $0,0420 |
| 20 mai 2022 | $0,0410 |
| 20 avril 2022 | $0,0360 |
| 21 mars 2022 | $0,0350 |
| 22 février 2022 | $0,0390 |
| 20 janvier 2022 | $0,0190 |
| 20 décembre 2021 | $0,0480 |
| 22 novembre 2021 | $0,0350 |
| 20 octobre 2021 | $0,0350 |
| 20 septembre 2021 | $0,0290 |
| 20 août 2021 | $0,0320 |
| 20 juillet 2021 | $0,0180 |
| 21 juin 2021 | $0,0420 |
| 20 mai 2021 | $0,0420 |
| 20 avril 2021 | $0,0380 |
| 22 mars 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96 984 953 | 90,00% | 4 012 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 264 764 | 2,10% | 93 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 759 807 | 1,63% | 72 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 347 | 1,07% | 47 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964 327 | 0,89% | 39 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897 722 | 0,83% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887 885 | 0,82% | 36 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866 882 | 0,80% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $757 705 | 0,70% | 31 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606 347 | 0,56% | 25 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442 190 | 0,41% | 18 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158 724 | 0,15% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13 632 | 0,01% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 502 | 0,01% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |