Tidal Trust II (SPYT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084178 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $152.3M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,19%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$445K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.2M
- 12 derniers mois
- +$39.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 036 | 0,02% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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