Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
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SPYT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,49% | ▲ +0,15% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Dividendes 31 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2870 |
| 1 septembre 2026 | $0,2910 |
| 3 août 2026 | $0,2860 |
| 1 juillet 2026 | $0,2900 |
| 1 juin 2026 | $0,3000 |
| 1 mai 2026 | $0,2900 |
| 1 avril 2026 | $0,2640 |
| 2 mars 2026 | $0,2910 |
| 2 février 2026 | $0,2960 |
| 31 décembre 2025 | $0,3120 |
| 1 décembre 2025 | $0,3140 |
| 3 novembre 2025 | $0,3210 |
| 1 octobre 2025 | $0,3220 |
| 2 septembre 2025 | $0,3220 |
| 1 août 2025 | $0,3200 |
| 1 juillet 2025 | $0,3080 |
| 2 juin 2025 | $0,3000 |
| 1 mai 2025 | $0,2840 |
| 1 avril 2025 | $0,2980 |
| 3 mars 2025 | $0,3160 |
| 3 février 2025 | $0,3270 |
| 31 décembre 2024 | $0,3280 |
| 2 décembre 2024 | $0,3360 |
| 1 novembre 2024 | $0,3320 |
| 1 octobre 2024 | $0,3340 |
| 3 septembre 2024 | $0,3330 |
| 31 juillet 2024 | $0,3300 |
| 1 juillet 2024 | $0,3370 |
| 3 juin 2024 | $0,3300 |
| 1 mai 2024 | $0,3240 |
| 1 avril 2024 | $0,3400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 057 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |