Authentikos Wealth Advisory, LLC
CIK 1967054 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.7M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#7 247 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.7%
Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,41%
- Poids des 25 principales participations
- 79,95%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 22,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,16% Achats estimés $27 668 912 · Ventes $33 519 838
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 40
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,0%
Communications
1,0%
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
89,6%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILZ | $21 481 734 | 13,71% | 212 838 | $630 198 | Hausse ×2 | ||
| JUNT | $9 615 288 | 6,14% | 254 440 | Hausse ×1 | |||
| JANZ | $8 780 864 | 5,60% | 214 395 | $7 399 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $8 464 980 | 5,40% | 8 772 | $5 028 461 | |||
| JUNW | $7 561 776 | 4,83% | 219 883 | Hausse ×1 | |||
| SPD | $7 507 686 | 4,79% | 180 995 | $298 854 | Baisse ×1 | ||
| SEPW | $7 383 059 | 4,71% | 221 098 | $53 114 | Baisse ×3 | ||
| SIXD | $5 796 735 | 3,70% | 187 992 | Hausse ×1 | |||
| TUA | $5 367 660 | 3,43% | 262 798 | $112 383 | Hausse ×2 | ||
| PAYM | $4 851 988 | 3,10% | 193 152 | $822 229 | Hausse ×1 | ||
| QBER | $4 197 115 | 2,68% | 176 349 | $2 579 | Hausse ×1 | ||
| SGRT | $4 001 082 | 2,55% | 106 696 | $447 515 | Baisse ×2 | ||
| STRN | $3 900 961 | 2,49% | 135 901 | $372 627 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 239 822 | 2,07% | 11 197 | $-57 994 | Baisse ×2 | ||
| XDSQ | $3 166 364 | 2,02% | 73 713 | $84 124 | Baisse ×5 | ||
| YGLD | $2 604 114 | 1,66% | 82 774 | $-136 528 | Hausse ×2 | ||
| FMKT | $2 098 576 | 1,34% | 95 829 | $50 476 | Baisse ×1 | ||
| OCTZ | $2 080 034 | 1,33% | 45 519 | $47 918 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $2 077 064 | 1,33% | 7 319 | $193 792 | Baisse ×1 | ||
| COPX | $1 978 822 | 1,26% | 25 709 | $-201 887 | Baisse ×1 | ||
| BUCK | $1 976 255 | 1,26% | 84 383 | $-105 774 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $1 861 330 | 1,19% | 36 807 | $-154 011 | Baisse ×4 | ||
| CTA | $1 859 329 | 1,19% | 71 678 | $-418 368 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $1 784 716 | 1,14% | 17 704 | $-137 081 | Baisse ×4 | ||
| SBAR | $1 624 131 | 1,04% | 63 443 | $165 243 | Hausse ×3 | ||
| FOXY | $1 616 625 | 1,03% | 54 267 | $98 579 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 555 559 | 0,99% | 13 243 | $528 011 | |||
| HYS | $1 523 558 | 0,97% | 16 291 | $-40 932 | Baisse ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 478 377 | 0,94% | 24 751 | $-169 698 | Baisse ×4 | ||
| USFR | $1 401 291 | 0,89% | 27 831 | $-138 912 | Baisse ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 374 851 | 0,88% | 12 459 | $-141 356 | Baisse ×4 | ||
| AGGH | $1 307 610 | 0,83% | 64 829 | $-54 811 | Baisse ×3 | ||
| ULST | $1 237 086 | 0,79% | 30 602 | $-139 631 | Baisse ×4 | ||
| XUSP | $1 169 526 | 0,75% | 22 209 | $78 146 | Baisse ×3 | ||
| MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $1 154 241 | 0,74% | 139 149 | $-21 194 | Hausse ×2 | ||
| LRNZ | $946 557 | 0,60% | 14 669 | $246 618 | Baisse ×1 | ||
| SVOL | $931 640 | 0,59% | 58 082 | $5 109 | Baisse ×4 | ||
| ZHDG | $931 495 | 0,59% | 39 583 | $234 525 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $919 581 | 0,59% | 1 583 | $432 976 | Baisse ×1 | ||
| FIAX | $837 098 | 0,53% | 47 557 | $-62 346 | Baisse ×4 | ||
| QBF | $786 586 | 0,50% | 53 534 | $-4 231 | Hausse ×2 | ||
| ZNOV | $757 204 | 0,48% | 27 575 | $-66 324 | Baisse ×2 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $739 778 | 0,47% | 36 550 | $-84 983 | Baisse ×4 | ||
| BIGY | $729 060 | 0,47% | 13 964 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $683 152 | 0,44% | 1 912 | $130 574 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $631 972 | 0,40% | 3 158 | $114 295 | Hausse ×1 | ||
| ONEZ | $589 996 | 0,38% | 21 384 | $209 931 | Hausse ×2 | ||
| ACII | $536 817 | 0,34% | 21 093 | $223 242 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $499 010 | 0,32% | 678 | $107 893 | |||
| GAEM | $498 071 | 0,32% | 18 506 | $-4 511 | Baisse ×2 | ||
| SOXY | $486 655 | 0,31% | 4 258 | $79 601 | Baisse ×1 | ||
| PYLD | $459 685 | 0,29% | 17 334 | $8 408 | Hausse ×2 | ||
| VB | $439 033 | 0,28% | 1 448 | $25 704 | Baisse ×1 | ||
| ZROZ | $399 250 | 0,25% | 6 229 | $37 606 | Hausse ×2 | ||
| HYBL | $393 396 | 0,25% | 14 075 | $-101 952 | Baisse ×1 | ||
| AIOO | $377 819 | 0,24% | 14 355 | $-37 908 | Baisse ×3 | ||
| LOUP | $374 429 | 0,24% | 3 799 | $123 489 | Hausse ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $355 902 | 0,23% | 6 326 | $105 114 | Hausse ×1 | ||
| LTPZ | $353 106 | 0,23% | 6 971 | $106 307 | Hausse ×1 | ||
| PAYH | $352 644 | 0,23% | 14 231 | $-583 052 | Baisse ×1 | ||
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | $311 104 | 0,20% | 16 308 | $40 012 | Baisse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $307 292 | 0,20% | 3 087 | $64 647 | Baisse ×1 | ||
| LVLN | $296 052 | 0,19% | 12 015 | Hausse ×1 | |||
| TYA | $280 581 | 0,18% | 21 977 | $99 834 | Hausse ×1 | ||
| SPYT | $247 104 | 0,16% | 14 080 | $12 902 | Baisse ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $209 945 | 0,13% | 32 449 | $57 005 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $208 962 | 0,13% | 1 791 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $202 645 | 0,13% | 1 632 | Hausse ×1 | |||
| YMAX | $201 759 | 0,13% | 24 970 | $-658 964 | Baisse ×1 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $118 016 | 0,08% | 10 857 | Hausse ×1 | |||
| YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | $98 806 | 0,06% | 10 072 | ||||
| CEFZ | $93 872 | 0,06% | 11 407 | $4 091 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SBAR | $1 624 131 | 1,04% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$5.0M |
| PAYM | A acheté plus | +10K | +$822K |
| YMAX | Réduit | -85K | -$659K |
| BILZ | A acheté plus | +6K | +$630K |
| PAYH | Réduit | -32K | -$583K |
| CSCO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$528K |
| SGRT | Réduit | -26K | +$448K |
| AMD | Réduit | -809 | +$433K |
| CTA | Réduit | -4K | -$418K |
| STRN | Réduit | -35K | +$373K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JANZXXXX | 30 septembre 2025 | 254 953 | $9 106 337 | Ne suit plus |
| XUSP | 30 juin 2025 | 219 981 | $8 214 641 | Ne suit plus |
| SFLR | 31 mars 2026 | 207 484 | $7 647 844 | Ne suit plus |
| NVBW | 30 septembre 2025 | 232 738 | $7 499 424 | Ne suit plus |
| OCTU | 30 septembre 2025 | 280 129 | $7 359 269 | Ne suit plus |
| SIXO | 30 juin 2025 | 224 701 | $7 096 058 | Ne suit plus |
| JULU | 30 juin 2026 | 246 061 | $7 025 042 | Ne suit plus |
| SEPW | 30 juin 2025 | 241 490 | $6 893 574 | Ne suit plus |
| DECW | 30 juin 2026 | 199 404 | $6 662 088 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2025 | 86 704 | $5 977 402 | Ne suit plus |
| XLSR | 31 mars 2025 | 105 792 | $5 653 522 | Ne suit plus |
| SIXP | 30 juin 2026 | 176 191 | $5 508 013 | Ne suit plus |
| MFUL | 31 mars 2025 | 253 643 | $5 452 641 | Ne suit plus |
| RULE | 31 mars 2025 | 239 051 | $5 238 935 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2025 | 14 223 | $4 884 277 | Ne suit plus |
| CRDT | 31 décembre 2025 | 195 072 | $4 615 410 | Ne suit plus |
| ZSEP | 31 décembre 2025 | 166 758 | $4 417 520 | Ne suit plus |
| PTLC | 31 mars 2025 | 81 665 | $4 364 177 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2026 | 132 790 | $3 573 385 | Ne suit plus |
| QFLR | 31 mars 2026 | 95 721 | $3 281 326 | Ne suit plus |
| FAAR | 31 mars 2025 | 109 937 | $3 079 338 | |
| MSFT | 30 juin 2025 | 8 161 | $3 063 573 | -2,9% |
| SMAX | 30 juin 2025 | 108 477 | $2 716 267 | Ne suit plus |
| JANU | 30 juin 2026 | 96 340 | $2 633 377 | Ne suit plus |
| FTLS | 31 mars 2025 | 38 779 | $2 552 046 | Ne suit plus |
| XDQQ | 31 mars 2025 | 72 256 | $2 511 619 | Ne suit plus |
| FMF | 31 mars 2025 | 51 731 | $2 461 383 | Ne suit plus |
| DIVZ | 30 juin 2025 | 71 570 | $2 431 934 | Ne suit plus |
| OCTZXXXX | 30 septembre 2025 | 51 089 | $2 087 864 | Ne suit plus |
| JANW | 30 juin 2025 | 61 965 | $2 057 858 | Ne suit plus |
| SIXJ | 30 juin 2025 | 66 613 | $1 994 533 | Ne suit plus |
| OCTW | 31 mars 2025 | 46 914 | $1 668 112 | Ne suit plus |
| UCON | 31 mars 2025 | 58 306 | $1 437 253 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 2 315 | $1 363 037 | Ne suit plus |
| BUFG | 31 mars 2025 | 49 630 | $1 215 936 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 6 092 | $1 160 160 | 118,5% |
| QBUL | 30 juin 2025 | 45 525 | $1 131 741 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 6 631 | $1 125 070 | 22,8% |
| CMDT | 30 juin 2025 | 40 437 | $1 082 495 | Ne suit plus |
| HIGH | 31 mars 2026 | 48 310 | $1 077 791 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 1 977 | $1 065 069 | Ne suit plus |
| IAU | 31 mars 2025 | 20 168 | $998 517 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2025 | 3 000 | $890 370 | 27,4% |
| LMT | 31 mars 2025 | 1 812 | $880 523 | 35,2% |
| PMBS | 31 décembre 2025 | 17 522 | $870 094 | |
| VGSH | 31 mars 2025 | 14 446 | $840 468 | |
| OCTW | 30 juin 2026 | 21 249 | $817 449 | Ne suit plus |
| RFIX | 30 juin 2025 | 11 934 | $638 489 | Ne suit plus |
| MDIV | 31 mars 2025 | 36 925 | $596 339 | |
| MARB | 31 mars 2025 | 29 681 | $590 063 | Ne suit plus |
| FTHI | 31 mars 2025 | 25 036 | $582 592 | |
| LTPZ | 31 mars 2025 | 11 007 | $573 128 | Ne suit plus |
| DECZXXXX | 31 mars 2025 | 15 373 | $568 971 | Ne suit plus |
| IEF | 31 mars 2025 | 6 079 | $561 973 | |
| SPHY | 30 septembre 2025 | 23 050 | $548 590 | Ne suit plus |
| STXT | 31 décembre 2025 | 24 508 | $497 010 | -2,5% |
| ZDEK | 30 juin 2025 | 20 365 | $482 243 | Ne suit plus |
| WDIV | 31 mars 2025 | 7 483 | $464 604 | Ne suit plus |
| FGD | 31 mars 2025 | 20 362 | $452 851 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2025 | 3 036 | $387 364 | Ne suit plus |
| DIV | 31 mars 2025 | 20 323 | $366 440 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 3 815 | $356 547 | Ne suit plus |
| ICLO | 31 mars 2025 | 13 544 | $347 269 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2025 | 546 | $335 239 | -54,2% |
| EDIV | 31 mars 2025 | 9 351 | $329 856 | Ne suit plus |
| AMP | 31 mars 2025 | 600 | $319 458 | 17,3% |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 701 | $302 914 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2025 | 1 363 | $299 628 | -5,5% |
| GDEC | 30 septembre 2025 | 8 440 | $296 716 | Ne suit plus |
| FLJJ | 30 septembre 2025 | 9 163 | $277 395 | Ne suit plus |
| SIXO | 30 juin 2026 | 8 098 | $273 550 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 778 | $269 276 | 16,9% |
| BMY | 31 mars 2025 | 4 700 | $265 832 | 11,5% |
| VGLT | 31 mars 2025 | 4 607 | $254 997 | |
| CLOI | 31 mars 2025 | 4 823 | $254 509 | Ne suit plus |
| APRZXXXX | 31 mars 2025 | 7 415 | $253 761 | Ne suit plus |
| JULZ | 31 mars 2025 | 6 075 | $252 819 | Ne suit plus |
| NOVZ | 31 mars 2025 | 6 277 | $252 184 | Ne suit plus |
| SCHX | 31 mars 2025 | 10 862 | $251 781 | Ne suit plus |
| COST | 31 mars 2025 | 274 | $251 416 | 3,0% |
| MARZ | 31 mars 2025 | 7 973 | $249 995 | Ne suit plus |
| THTA | 30 juin 2025 | 12 891 | $242 098 | Ne suit plus |
| SPYT | 31 mars 2025 | 12 232 | $234 121 | Ne suit plus |
| PSTP | 31 décembre 2025 | 6 641 | $230 975 | Ne suit plus |
| ANGL | 31 mars 2025 | 8 010 | $229 646 | 0,6% |
| BIL | 31 mars 2025 | 2 492 | $227 831 | Ne suit plus |
| LTPZ | 30 septembre 2025 | 4 338 | $227 615 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 329 | $224 028 | Ne suit plus |
| NBOS | 31 mars 2025 | 8 459 | $222 895 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 022 | $205 294 | Ne suit plus |
| YQQQ | 31 décembre 2025 | 11 344 | $144 804 | |
| FIAT | 31 décembre 2025 | 11 916 | $32 531 | Ne suit plus |