Tidal Trust I (HAUS)
Société de gestion · CBSX · Série S000075316 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.6M
- Portefeuille
- 24
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,20%
- Nombre effectif de positions
- 23,2
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$720K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$720K
- 12 derniers mois
- +$929K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5,82 | 66 316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5,31 | 24 054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4,83 | 4 725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4,82 | 1 907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4,50 | 13 449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4,49 | 5 905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4,48 | 1 271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4,37 | 1 426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4,29 | 5 828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4,27 | 5 370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4,26 | 1 998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4,23 | 11 408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4,23 | 2 839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4,22 | 2 532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4,16 | 9 839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4,13 | 11 559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4,07 | 3 331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4,03 | 22 252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4,00 | 2 657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3,92 | 20 629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3,89 | 11 567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3,14 | 124 413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2,99 | 60 466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1,58 | 135 854 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713 781 | 23,10% | 40 218 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $621 458 | 20,11% | 33 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $589 237 | 19,07% | 31 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $556 098 | 18,00% | 29 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $479 662 | 15,52% | 25 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $128 452 | 4,16% | 6 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $947 | 0,03% | 55 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0,01% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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