Yieldmax Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
HOOY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▲ +1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,60% | ▲ +15,91% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25,46 | 32 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23,67 | 30 088 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20,61 | 25 844 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19,75 | 24 662 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $6.1M | 4,89 | 14 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3,75 | 4 668 126 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $799K | 0,64 | 7 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $183K | 0,15 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $150K | 0,12 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$318K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$380K | -0,31 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.6M | -1,30 | -7 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$10.7M | -8,61 | -14 360 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 54 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,4060 |
| 10 septembre 2026 | $0,5850 |
| 3 septembre 2026 | $0,3620 |
| 27 août 2026 | $0,3890 |
| 20 août 2026 | $0,3140 |
| 13 août 2026 | $0,3110 |
| 6 août 2026 | $0,3070 |
| 30 juillet 2026 | $0,3320 |
| 23 juillet 2026 | $0,4060 |
| 16 juillet 2026 | $0,6320 |
| 9 juillet 2026 | $0,6690 |
| 2 juillet 2026 | $0,4290 |
| 25 juin 2026 | $0,6450 |
| 18 juin 2026 | $0,5500 |
| 11 juin 2026 | $0,3520 |
| 4 juin 2026 | $0,6060 |
| 28 mai 2026 | $0,3390 |
| 21 mai 2026 | $0,3600 |
| 14 mai 2026 | $0,4340 |
| 7 mai 2026 | $0,4080 |
| 30 avril 2026 | $0,4960 |
| 23 avril 2026 | $0,6830 |
| 16 avril 2026 | $0,4390 |
| 9 avril 2026 | $0,4040 |
| 2 avril 2026 | $0,3820 |
| 26 mars 2026 | $0,3750 |
| 19 mars 2026 | $0,4220 |
| 12 mars 2026 | $0,4300 |
| 5 mars 2026 | $0,3840 |
| 26 février 2026 | $0,3420 |
| 19 février 2026 | $0,3310 |
| 12 février 2026 | $0,3420 |
| 5 février 2026 | $0,3550 |
| 29 janvier 2026 | $0,4540 |
| 22 janvier 2026 | $0,4640 |
| 15 janvier 2026 | $0,5500 |
| 8 janvier 2026 | $0,5530 |
| 2 janvier 2026 | $0,5730 |
| 26 décembre 2025 | $0,6820 |
| 18 décembre 2025 | $0,4250 |
| 11 décembre 2025 | $0,7250 |
| 4 décembre 2025 | $1,3220 |
| 28 novembre 2025 | $0,7380 |
| 20 novembre 2025 | $0,7900 |
| 13 novembre 2025 | $0,9210 |
| 6 novembre 2025 | $1,2570 |
| 30 octobre 2025 | $1,3430 |
| 23 octobre 2025 | $0,7300 |
| 16 octobre 2025 | $5,9470 |
| 18 septembre 2025 | $3,8640 |
| 21 août 2025 | $3,8560 |
| 24 juillet 2025 | $6,8980 |
| 26 juin 2025 | $6,5030 |
| 29 mai 2025 | $3,3040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,48% | 445 679 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,31% | 39 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 534 | 0,06% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |