Tidal Trust II (HOOY)
Société de gestion · ARCX · Série S000086359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.3M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 106,40%
- Nombre effectif de positions
- 4,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.5M
- 12 derniers mois
- +$245.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37 124 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23 262 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12 251 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11 376 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $11.2M | 10,97 | 14 070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7 755 141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6 193 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $130K | 0,13 | 2 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $80K | 0,08 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$264K | -0,26 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$416K | -0,41 | -2 020 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.5M | -6,33 | -14 070 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20 883 270 | 91,54% | 445 679 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 213 017 | 5,32% | 39 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 408 | 1,39% | 10 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 056 | 1,04% | 7 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $129 100 | 0,57% | 4 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 772 | 0,06% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 829 | 0,03% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 371 | 0,02% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 211 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 180 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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