iShares Trust (IYLD)
Société de gestion · BATS · Série S000036830 · Voir sur SEC EDGAR ↗
3 avril 2012
Inception
Flux nets (30d): -$4 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $128.6M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 124,74%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- +$194K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $37.5M | 29,17 | 37 501 360 | STIV | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $19.5M | 15,15 | 381 795 | OTHER | US |
| iShares Preferred and Income Securities ETF | 464288687 | $19.3M | 15,03 | 614 485 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $19.3M | 15,02 | 518 752 | OTHER | US |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 46432F859 | $19.3M | 15,00 | 398 183 | OTHER | US |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 464288877 | $13.2M | 10,27 | 170 231 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Pacific ETF | 46434V696 | $12.2M | 9,47 | 151 317 | OTHER | US |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 464288620 | $8.4M | 6,49 | 162 931 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF | 464286251 | $6.4M | 5,00 | 140 223 | OTHER | US |
| iShares Global REIT ETF | 46434V647 | $5.3M | 4,15 | 195 168 | OTHER | US |
| iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 464286517 | $4.4M | 3,39 | 104 463 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $1.3M | 0,97 | 19 396 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $92K | 0,07 | 92 284 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009454 → -0.003419 (-63,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009375 → -0.009454 (0,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009295 → -0.009375 (0,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009228 → -0.009295 (0,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009328 → -0.009228 (-1,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.07993 → -0.009328 (-88,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0845 → 0.01347 (-84,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01597 → -0.07993 (400,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02054 → 0.0845 (311,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01584 → -0.01597 (0,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009901 → -0.01584 (60,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06951 → -0.009901 (-114,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02047 → 0.02054 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003726 → 0.06951 (1765,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003791 → 0.003726 (-1,7%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003925 → 0.003791 (-3,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003833 → 0.003925 (2,4%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.004206 → 0.003833 (-8,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.004343 → 0.004206 (-3,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.004412 → 0.004343 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.004314 → 0.004412 (2,3%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.004681 → 0.004314 (-7,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CEMB — ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BON
464286251
|
Nouvelle position — 0.02432 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EFV — ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
464288877
|
Nouvelle position — 0.03055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FLOT — ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
46429B655
|
Nouvelle position — 0.06508 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IPAC — ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
46434V696
|
Nouvelle position — 0.0246 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ISTB — ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF
46432F859
|
Nouvelle position — 0.06892 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LEMB — ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CURRENC
464286517
|
Nouvelle position — 0.01626 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PFF — ISHARES PREFERRED AND INCOME SECUR
464288687
|
Nouvelle position — 0.1067 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
REET — ISHARES GLOBAL REIT ETF
46434V647
|
Nouvelle position — 0.04032 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.004681 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USHY — ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO
46435U853
|
Nouvelle position — 0.08979 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USIG — ISHARES BROAD USD INVESTMENT G
464288620
|
Nouvelle position — 0.03014 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.02047 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 048 845 | 12,72% | 92 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 624 892 | 10,09% | 73 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $1 324 188 | 8,22% | 59 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 228 328 | 7,63% | 55 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 197 216 | 7,43% | 54 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 022 862 | 6,35% | 46 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719 659 | 4,47% | 32 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $704 960 | 4,38% | 31 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $631 658 | 3,92% | 28 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525 000 | 3,26% | 23 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500 017 | 3,10% | 22 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $484 961 | 3,01% | 21 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $365 268 | 2,27% | 16 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $357 058 | 2,22% | 16 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $325 927 | 2,02% | 14 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $323 380 | 2,01% | 14 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $297 760 | 1,85% | 13 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $272 713 | 1,69% | 12 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 302 | 1,63% | 11 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $246 250 | 1,53% | 11 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $235 003 | 1,46% | 10 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $221 780 | 1,38% | 10 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $208 782 | 1,30% | 9 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $140 797 | 0,87% | 6 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $100 670 | 0,62% | 4 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $91 004 | 0,56% | 4 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $87 295 | 0,54% | 3 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 303 | 0,52% | 3 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $72 657 | 0,45% | 3 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69 756 | 0,43% | 3 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $69 330 | 0,43% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $64 574 | 0,40% | 2 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $48 829 | 0,30% | 2 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $36 096 | 0,22% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 499 | 0,18% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28 523 | 0,18% | 1 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $11 096 | 0,07% | 518 | Actions | 31 décembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8 991 | 0,06% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 304 | 0,05% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 383 | 0,04% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5 536 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 367 | 0,03% | 247 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4 455 | 0,03% | 205 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4 163 | 0,03% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 905 | 0,01% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $539 | 0,00% | 24 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $204 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $19 | 0,00% | 880 | Actions | 30 juin 2026 |
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