VETZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$14.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$18.5M
12 derniers mois +$47.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 153 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6,26 8 991 342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3,09 3 986 059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2,22 2 988 223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2,14 2 750 000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2,14 3 078 409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1,93 2 669 236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1,91 2 786 606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1,89 2 456 537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1,77 2 277 950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1,76 2 366 370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,66 2 057 450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1,63 2 533 206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1,61 2 336 702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,49 1 851 724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1,45 1 860 385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1,41 1 765 764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1,38 1 861 163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1,37 1 639 292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1,34 1 902 080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1,31 1 892 246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1,27 1 640 089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1,26 1 620 100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1,24 1 793 811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1,18 1 636 252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1,15 1 759 851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1,13 1 645 098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1,09 1 641 817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1,08 1 561 656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1,08 1 573 055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1,07 1 442 267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1,02 1 467 662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0,98 1 310 050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0,97 1 214 709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0,95 1 386 724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0,92 1 174 839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0,91 1 307 175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0,89 1 103 457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,85 1 096 211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0,83 1 289 471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0,81 1 094 105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0,80 998 127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0,80 1 246 235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0,80 996 288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0,77 1 119 808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0,77 962 541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0,75 1 096 237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0,73 1 058 283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0,71 995 861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0,70 1 104 602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0,70 885 964 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 37 paiements

08
5,76%Rendement TTM
$1,08Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,0870
1 juillet 2026$0,0930
1 juin 2026$0,0900
1 mai 2026$0,0840
1 avril 2026$0,1020
2 mars 2026$0,0790
2 février 2026$0,0950
30 décembre 2025$0,1280
1 décembre 2025$0,1130
3 novembre 2025$0,1140
1 octobre 2025$0,0940
2 septembre 2025$0,0990
1 août 2025$0,1000
1 juillet 2025$0,1140
2 juin 2025$0,0990
1 mai 2025$0,0880
1 avril 2025$0,0970
3 mars 2025$0,0910
3 février 2025$0,0910
27 décembre 2024$0,1860
2 décembre 2024$0,1020
1 novembre 2024$0,0940
1 octobre 2024$0,0990
3 septembre 2024$0,0870
1 août 2024$0,0880
1 juillet 2024$0,0850
3 juin 2024$0,0830
1 mai 2024$0,0860
1 avril 2024$0,0850
1 mars 2024$0,0790
1 février 2024$0,0850
22 décembre 2023$0,1090
1 décembre 2023$0,0860
1 novembre 2023$0,0740
2 octobre 2023$0,0730
1 septembre 2023$0,0420

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,79% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,71% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 350 450 9,37% 118 799 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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