Tidal Trust I (VETZ)

Société de gestion · ARCX · Série S000081291 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$108.7M
Portefeuille
142
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
26,47%
Nombre effectif de positions
61,6
Positions supérieures à 1%
30
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$19.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$21.0M
12 derniers mois
+$34.4M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 142 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7,74 9 430 314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2,57 3 144 885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2,28 2 682 443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2,26 2 803 424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2,25 2 500 000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,96 2 119 427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1,94 2 096 090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1,94 2 555 756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1,80 1 876 879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,76 1 900 000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1,72 1 882 986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1,65 1 870 530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1,61 1 947 008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1,59 1 742 995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1,58 1 731 055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1,51 1 780 393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1,42 1 813 863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1,40 1 802 814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1,35 1 673 335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1,28 1 572 289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1,28 1 447 580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1,22 1 325 542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1,17 1 316 178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1,16 1 257 209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1,13 1 219 499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1,12 1 395 154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1,08 1 182 722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1,07 1 315 061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1,06 1 177 134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1,02 1 345 400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,98 1 102 409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0,96 1 254 406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0,95 1 042 077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0,93 999 798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0,91 1 126 815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0,89 1 062 963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0,89 1 102 553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0,87 1 071 753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0,86 928 061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0,83 1 112 016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0,82 898 465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0,82 896 680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0,80 998 685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0,80 872 447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0,79 862 199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0,74 877 337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0,73 913 343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0,73 895 554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0,73 903 925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0,70 895 868 DBT US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Actions 30 juin 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Actions 30 juin 2026

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