Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO)
$30,31
▲ +0,04 (+0,13%)
Variation sur 1 jour
$29,42 – $30,85
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations48,54%
Nombre effectif de positions26,5
Positions supérieures à 1%42
Actifs nets
$126.2M
Portefeuille
47
Au
31 juillet 2026
HGRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,93% | ▲ +0,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,93% | ▼ -0,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.0M
11 derniers mois
+$87.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.3M | 9,75 | 12 306 559 | STIV | US |
| Apple Inc | 037833100 | $11.0M | 8,68 | 35 454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.2M | 6,52 | 17 692 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 5,56 | 34 935 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.1M | 4,08 | 18 949 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3,25 | 11 519 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 3,01 | 3 308 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.7M | 2,91 | 10 436 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 2,50 | 8 622 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.9M | 2,28 | 7 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.6M | 2,08 | 8 390 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.6M | 2,06 | 5 471 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.6M | 2,04 | 4 490 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.5M | 2,00 | 9 843 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.4M | 1,93 | 12 770 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 1,92 | 5 834 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.3M | 1,79 | 19 447 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.2M | 1,71 | 4 242 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.1M | 1,65 | 41 432 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $2.1M | 1,63 | 23 428 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $2.0M | 1,58 | 27 846 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.0M | 1,57 | 7 087 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.9M | 1,54 | 14 961 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.9M | 1,51 | 21 414 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.9M | 1,49 | 12 126 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 1,46 | 5 564 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.8M | 1,46 | 11 027 | EC | CA |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.8M | 1,41 | 11 378 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.8M | 1,40 | 12 203 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1,40 | 8 370 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $1.7M | 1,32 | 8 894 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.6M | 1,29 | 5 557 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $1.6M | 1,29 | 15 581 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,23 | 2 656 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.5M | 1,19 | 33 657 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $1.5M | 1,18 | 11 252 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.4M | 1,10 | 5 159 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $1.4M | 1,09 | 16 608 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.3M | 1,07 | 1 570 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.3M | 1,05 | 3 267 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $1.3M | 1,02 | 43 210 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.3M | 1,01 | 7 975 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 1,00 | 10 029 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $938K | 0,74 | 14 922 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $935K | 0,74 | 4 557 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $867K | 0,69 | 36 124 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $843K | 0,67 | 10 067 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,08%Rendement TTM
$0,02Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $8 420 165 | 25,20% | 268 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 107 042 | 24,27% | 258 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 589 079 | 7,75% | 82 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 003 648 | 6,00% | 63 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $1 246 166 | 3,73% | 39 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $1 188 420 | 3,56% | 37 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1 165 733 | 3,49% | 37 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 134 878 | 3,40% | 36 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $1 044 491 | 3,13% | 33 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $914 200 | 2,74% | 29 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $633 155 | 1,90% | 20 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $588 023 | 1,76% | 18 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $565 421 | 1,69% | 20 266 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $467 211 | 1,40% | 14 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $404 416 | 1,21% | 12 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $380 590 | 1,14% | 12 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $313 500 | 0,94% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $310 805 | 0,93% | 9 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309 049 | 0,93% | 9 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $263 498 | 0,79% | 8 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $262 530 | 0,79% | 8 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $226 254 | 0,68% | 7 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $213 400 | 0,64% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $212 742 | 0,64% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $155 841 | 0,47% | 4 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95 009 | 0,28% | 3 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $84 000 | 0,25% | 2 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75 804 | 0,23% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 350 | 0,09% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3 073 | 0,01% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $444 | 0,00% | 14 189 | Actions | 30 juin 2026 |