Tidal Trust II (CHPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089004 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $622.6M
- Portefeuille
- 105
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,95%
- Nombre effectif de positions
- 22,4
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$73.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$244.3M
- 12 derniers mois
- +$525.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $58K | 0,01 | 96 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $50K | 0,01 | 1 224 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,01 | 545 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,01 | 762 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $38K | 0,01 | 688 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $25K | 0,00 | 723 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,00 | 42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,00 | 1 041 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,00 | 2 077 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 31 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $872 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $135 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $44 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$195 | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$232 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$770 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -31 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | 0,00 | -2 077 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,01 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$51K | -0,01 | -723 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65K | -0,01 | -229 | DE | NL |
| Titre inconnu | — | -$98K | -0,02 | -96 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$101K | -0,02 | -1 041 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$127K | -0,02 | -545 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$157K | -0,03 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$189K | -0,03 | -1 403 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$234K | -0,04 | -1 224 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$240K | -0,04 | -44 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$246K | -0,04 | -762 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$371K | -0,06 | -1 454 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$379K | -0,06 | -2 221 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$433K | -0,07 | -562 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$713K | -0,11 | -139 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$754K | -0,12 | -320 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$811K | -0,13 | -463 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$869K | -0,14 | -512 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.0M | -0,16 | -174 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -0,18 | -476 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -0,22 | -3 128 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.8M | -0,29 | -7 404 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -0,30 | -2 170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.0M | -0,32 | -1 486 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.5M | -0,40 | -1 126 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.0M | -0,48 | -3 454 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.1M | -0,49 | -13 886 | DE | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
94,9%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 304 198 | 27,44% | 94 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 252 542 | 10,75% | 36 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 433 192 | 8,04% | 27 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 323 018 | 7,67% | 26 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 349 247 | 4,46% | 15 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 336 747 | 4,42% | 15 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 283 407 | 4,24% | 14 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 242 774 | 4,11% | 14 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978 354 | 3,23% | 11 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925 470 | 3,06% | 10 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846 144 | 2,80% | 9 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 748 | 2,39% | 8 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654 880 | 2,16% | 7 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496 228 | 1,64% | 5 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438 310 | 1,45% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358 348 | 1,18% | 4 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355 204 | 1,17% | 4 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 932 | 1,11% | 3 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318 185 | 1,05% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306 736 | 1,01% | 3 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 673 | 0,87% | 2 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241 504 | 0,80% | 2 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237 978 | 0,79% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 757 | 0,74% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221 423 | 0,73% | 2 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200 078 | 0,66% | 2 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176 280 | 0,58% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 385 | 0,35% | 1 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 995 | 0,24% | 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69 542 | 0,23% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50 094 | 0,17% | 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 890 | 0,15% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36 668 | 0,12% | 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 317 | 0,11% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8 814 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 494 | 0,03% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 878 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 732 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 117 | 0,01% | 24 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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