Northstar Advisory Group, LLC

CIK 1816000 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,27%

Poids des 25 principales participations70,94%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions30,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 18,66% Achats estimés $91 298 374 · Ventes $55 138 304

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 64,0% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté55

Diminué28

Fermé17

Valeur du portefeuille $322.5M #5 029 sur 9 337 par valeur 13F · top 53.9%

Positions 119

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,5%

Communication Services 9,6%

Energy 5,0%

Industrials 5,0%

Retail 4,6%

Financials 4,5%

Healthcare 3,2%

Consumer Staples 1,6%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 1,2%

Real Estate 0,9%

Consumer products 0,4%

Materials 0,3%

Autre/Non mappé 45,8%

Portefeuille complet 119 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$34 215 814	10,61%	389 347		$10 908 848	Hausse ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$21 556 139	6,68%	411 298		$1 657 228	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 886 595	5,24%	84 395		$-476 145	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$15 502 614	4,81%	188 803		$4 852 075	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 849 985	3,98%	35 957		$3 110 627	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 889 603	3,69%	41 089		$4 184 751	Hausse ×1
XLP XLP	$10 762 051	3,34%	129 554		$784 101	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 681 012	2,69%	23 272		$938 312	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$8 590 818	2,66%	202 901		$6 720 968	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 262 281	2,56%	43 367		$6 069 564	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$8 151 627	2,53%	54 963		$7 422 627	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 104 052	2,51%	34 002		$4 559 492	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$7 807 987	2,42%	101 258		$7 560 175	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 053 744	2,19%	89 254		$-109 410	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 672 300	2,07%	26 272		$1 725 568	Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 903 838	1,52%	65 965		$4 369 414	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 796 117	1,49%	35 080		$-3 662 301	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 676 365	1,45%	9 792		$549 995	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 562 087	1,41%	12 077		$-736 415	Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4 378 502	1,36%	30 278		$836 329	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 308 516	1,34%	3 667		$2 456 037	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3 647 966	1,13%	44 887		$2 081 412	Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3 523 295	1,09%	8 871		$1 840 334	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 522 019	1,09%	13 789		$2 148 000	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 450 760	1,07%	2 877		$2 832 675	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3 359 386	1,04%	20 796		$2 387 953	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 247 745	1,01%	27 650		$2 648 419	Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$2 958 763	0,92%	11 836		$1 205 951	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 950 930	0,92%	7 016		$322 286	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 712 907	0,84%	2 548		$-423 849	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 695 890	0,84%	8 236		$151 112	Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 652 791	0,82%	49 949		$1 557 462	Hausse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$2 598 634	0,81%	23 254		$-438 976	Baisse ×3
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock	$2 507 865	0,78%	79 539		$173 942	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 451 556	0,76%	2 424		$411 032	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 215 091	0,69%	3 008		$502 020	Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$2 192 214	0,68%	4 428
AGG iShares Trust	$2 078 778	0,64%	21 002		$1 722 697	Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$2 059 749	0,64%	9 677			Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 056 101	0,64%	55 933		$-58 892	Hausse ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$2 012 202	0,62%	7 438		$448 857	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$2 006 276	0,62%	2 679		$252 407	Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 926 459	0,60%	35 935		$148 167	Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 917 106	0,59%	9 171		$457 535	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 844 049	0,57%	2 685		$241 394	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 583 561	0,49%	2 726		$1 029 011
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 537 572	0,48%	80 417		$-13 620	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 456 105	0,45%	2 585		$-24 556	Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 332 262	0,41%	9 519
AXP American Express Company Common Stock	$1 250 848	0,39%	3 698		$-841 406	Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 242 362	0,39%	7 302		$235 633	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 241 360	0,38%	17 386		$-3 977 854	Baisse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$1 233 846	0,38%	5 440			Hausse ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$1 155 091	0,36%	12 423
SOXX iShares Trust	$1 109 796	0,34%	1 732		$-428 990	Baisse ×1
OIH VanEck ETF Trust	$1 048 753	0,33%	2 819		$-1 544 658	Baisse ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 029 589	0,32%	104 953		$119 541	Baisse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$943 688	0,29%	5 728		$164 171	Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$897 476	0,28%	3 446		$48 756	Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$865 829	0,27%	3 887		$-474 119	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$861 354	0,27%	11 972		$71 371	Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$858 347	0,27%	5 411			Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$831 040	0,26%	9 648		$124 511	Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$819 779	0,25%	5 063		$84 491
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$802 838	0,25%	26 331		$4 993	Hausse ×1
LQD iShares Trust	$774 179	0,24%	7 098		$568
Émetteur inconnu (CUSIP: 464287905)	$751 125	0,23%	2 500	Option d'achat		Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$741 843	0,23%	4 516			Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$733 053	0,23%	7 659		$-5 758	Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$724 440	0,22%	1 030			Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$723 138	0,22%	3 904		$-942 358	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$699 659	0,22%	2 488		$100 027	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$683 414	0,21%	3 778		$59 733	Hausse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$674 703	0,21%	3 096		$68 061	Hausse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$660 372	0,20%	4 037		$81 806	Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$647 795	0,20%	11 500		$-37 045	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$583 172	0,18%	4 607		$-9 718	Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$572 487	0,18%	17 907		$-14 020	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$544 635	0,17%	7 644		$54 807
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$527 522	0,16%	1 493		$99 240
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$527 103	0,16%	3 085			Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$524 149	0,16%	28 440		$94 983	Hausse ×6
CHPY Tidal Trust II	$496 228	0,15%	5 630			Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$484 427	0,15%	2 922
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$477 669	0,15%	5 210		$147 984	Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$465 838	0,14%	3 405		$33 536	Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$453 613	0,14%	3 888		$-264 329	Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$447 834	0,14%	5 102		$-26 073
SMH SMH	$414 522	0,13%	632		$-34 439	Baisse ×4
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$413 729	0,13%	7 755		$26 018
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$411 741	0,13%	8 796			Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$404 840	0,13%	4 988		$1 125	Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$401 759	0,12%	3 931
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$379 233	0,12%	10 244			Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$374 972	0,12%	4 313		$-14 880
INTC Intel Corporation - Common Stock	$359 812	0,11%	2 577			Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$358 137	0,11%	1 011		$22 811	Hausse ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$357 341	0,11%	32 965		$-1 318
V Visa Inc.	$343 214	0,11%	1 000
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$329 210	0,10%	2 173
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$34 215 814	10,61%	en hausse ×4
IGSB	$21 556 139	6,68%	en hausse ×5
GOOGL	$12 849 985	3,98%	en hausse ×5
EPD	$2 056 101	0,64%	en hausse ×4
SO	$733 053	0,23%	en hausse ×3
PM	$683 414	0,21%	en hausse ×4
QYLD	$524 149	0,16%	en hausse ×6
PEG	$404 840	0,13%	en hausse ×3
IWB	$232 192	0,07%	en hausse ×3
WHF	$78 908	0,02%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ROK	$2 192 214	4 428	0,68%
ROST	$2 059 749	9 677	0,64%
C	$1 332 262	9 519	0,41%
DKS	$1 233 846	5 440	0,38%
KBWB	$1 155 091	12 423	0,36%
VST	$858 347	5 411	0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 464287905)	$751 125	2 500	0,23%
ITOT	$741 843	4 516	0,23%
MDY	$724 440	1 030	0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$527 103	3 085	0,16%
CHPY	$496 228	5 630	0,15%
CVX	$484 427	2 922	0,15%
VMBS	$411 741	8 796	0,13%
SBUX	$401 759	3 931	0,12%
USHY	$379 233	10 244	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+85K	+$10.9M
VZ	A acheté plus	+166K	+$6.7M
XLK	A acheté plus	+27K	+$6.1M
SHY	A acheté plus	+60K	+$4.9M
AMZN	A acheté plus	+17K	+$4.6M
AAPL	A acheté plus	+11K	+$4.2M
NFLX	Réduit	-37K	-$4.0M
XOM	Réduit	-15K	-$3.7M
GOOGL	A acheté plus	+2K	+$3.1M
GEV	A acheté plus	+2K	+$2.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IEF	30 juin 2026	107 211	$10 232 196
SPLV	30 juin 2025	95 644	$7 146 520
XLB	30 juin 2026	103 410	$5 167 398	Ne suit plus
IBIT	31 décembre 2025	58 206	$3 783 390	-2,2%
GLD	31 décembre 2025	9 998	$3 553 989
XLV	30 septembre 2025	26 270	$3 540 933	20,3%
BAC	31 mars 2026	63 123	$3 471 759	10,8%
DHR	31 mars 2026	14 775	$3 382 293	16,7%
KWEB	31 décembre 2025	79 106	$3 323 243
TMO	31 mars 2026	5 609	$3 250 135	37,7%
APP	31 mars 2026	4 643	$3 128 546	-29,2%
VGIT	30 juin 2026	51 482	$3 065 753
SBUX	30 juin 2025	28 492	$2 794 780	3,1%
LMT	30 juin 2026	4 580	$2 768 106	-0,6%
KWEB	30 juin 2025	72 553	$2 532 825
XLU	31 mars 2026	58 127	$2 481 442	Ne suit plus
C	31 décembre 2025	20 915	$2 122 870	10,2%
IEV	30 juin 2025	36 233	$2 108 761	12,2%
XLV	31 mars 2026	13 599	$2 105 125	14,2%
ALV	31 mars 2026	16 490	$1 957 363	6,6%
BKR	30 juin 2025	42 446	$1 865 502	49,7%
LHX	30 juin 2026	5 272	$1 819 631	-18,5%
MCK	30 juin 2026	2 045	$1 769 661	21,2%
IVZ	30 juin 2026	71 978	$1 748 346	15,6%
PLNT	30 septembre 2025	15 539	$1 694 528	-59,5%
RSP	30 juin 2025	9 728	$1 685 181	16,2%
DIS	31 décembre 2025	13 763	$1 575 864	-8,9%
G	31 mars 2026	33 097	$1 548 278	-10,0%
FRT	31 mars 2026	14 810	$1 492 848	-0,2%
ULTA	30 juin 2026	2 816	$1 471 951	20,3%
XLC	31 mars 2026	12 330	$1 451 488	0,7%
IBB	31 mars 2026	8 328	$1 405 517	23,2%
VRSN	31 décembre 2025	4 564	$1 275 957	20,3%
UNH	30 juin 2025	2 430	$1 272 712	21,4%
DE	30 septembre 2025	2 411	$1 225 969	49,2%
CHRW	30 juin 2026	6 212	$1 031 627	-25,3%
ITB	31 décembre 2025	8 660	$928 785
PEP	30 juin 2026	5 874	$912 173	-7,2%
RSP	31 mars 2026	4 759	$911 630	10,0%
MLPX	30 septembre 2025	14 424	$903 808	13,1%
SPLV	31 mars 2026	11 823	$844 386
BABA	30 juin 2025	6 029	$797 215	-2,3%
LVS	31 mars 2026	11 755	$765 162	-32,1%
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	31 mars 2026	1	$754 800	Ne suit plus
ETR	31 décembre 2025	7 952	$741 047	9,1%
BLK	31 mars 2026	666	$712 846	10,9%
TMUS	30 juin 2025	2 567	$684 645	-30,9%
IAU	31 décembre 2025	8 304	$604 282	-4,1%
AMLP	30 juin 2025	11 500	$597 310
PG	30 septembre 2025	3 469	$552 655	-5,0%
MRSH	31 décembre 2025	2 665	$537 077	-8,1%
EQT	30 septembre 2025	9 086	$529 896	-6,1%
SYY	30 juin 2026	7 066	$504 018	-8,6%
ORCL	31 mars 2026	2 553	$497 605	-3,1%
IGV	30 juin 2026	5 703	$456 525	21,1%
CVX	30 juin 2025	2 647	$442 817	44,2%
SPGI	31 décembre 2025	872	$424 411	-25,2%
HD	30 juin 2025	1 110	$406 819	-23,3%
TJX	30 juin 2025	3 331	$405 716	8,8%
CMG	31 mars 2026	10 347	$382 839	-3,6%
V	31 décembre 2025	1 028	$351 061	5,4%
ENB	31 décembre 2025	6 460	$325 972	-3,7%
ADP	30 juin 2026	1 561	$317 164	16,2%
CRM	31 décembre 2025	1 177	$278 949	-13,3%
SYK	31 décembre 2025	719	$265 793	-18,8%
CRM	30 juin 2026	1 409	$263 018	46,7%
KBWB	31 mars 2026	3 097	$261 046
UNP	30 septembre 2025	1 124	$258 610	17,2%
VWO	30 septembre 2025	5 106	$252 545	11,9%
D	31 mars 2026	4 267	$250 004	-1,3%
HSY	30 juin 2026	1 166	$242 400	-8,2%
BX	31 mars 2026	1 559	$240 304	-2,9%
TT	31 décembre 2025	555	$234 188	21,0%
BSV	30 septembre 2025	2 966	$233 424
VB	30 septembre 2025	983	$232 876
SHEL	30 juin 2026	2 462	$228 966	24,5%
MSI	31 décembre 2025	492	$224 987	18,8%
CME	31 décembre 2025	814	$219 935	-1,1%
MRK	30 juin 2025	2 397	$215 153	76,3%
GSLC	31 mars 2026	1 613	$213 513
ROK	31 mars 2026	536	$208 542	26,8%
EVRG	31 décembre 2025	2 742	$208 447	9,1%
COST	30 septembre 2025	209	$206 897	-0,2%
PBF	30 juin 2026	4 330	$206 209	84,9%
MSI	30 juin 2025	470	$205 771	8,3%
ADP	31 décembre 2025	700	$205 450	1,2%
HD	31 mars 2026	585	$201 313	-14,5%