Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.7%

Annualisé : +23.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,1%
Financials 11,3%
Retail 8,5%
Industrials 7,8%
Communication Services 6,5%
Healthcare 4,6%
Energy 2,8%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 29,8%

Portefeuille complet 82 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $9 932 971 8,07% 109 406 $1 682 839 Hausse ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9 242 701 7,50% 60 166 $4 202 130 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 833 605 6,36% 15 655 $351 855 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 112 167 5,77% 24 579 $891 400 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 002 794 5,69% 79 686 $1 743 657 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 246 893 4,26% 22 014 $712 713 Hausse ×2
SPY SPY $5 045 178 4,10% 6 756 $189 089 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 556 913 3,70% 22 774 $496 304 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 271 213 3,47% 12 088 $839 446 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 042 775 3,28% 12 351 $517 542 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 584 380 2,91% 9 609 $157 695 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 051 769 2,48% 26 945 $-202 651 Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 814 253 2,29% 12 627 $31 022 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 705 534 2,20% 3 674 $531 874 Baisse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 545 909 2,07% 6 454 $928 225 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 508 008 2,04% 2 091 $711 697 Hausse ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 301 630 1,87% 3 016 $955 106 Baisse ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 080 084 1,69% 22 216 $601 267 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 893 635 1,54% 3 362 $-21 026 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 411 320 1,15% 17 366 $181 910 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 339 509 1,09% 9 135 $-39 771 Baisse ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 243 746 1,01% 5 204 $-239 628 Baisse ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 243 389 1,01% 4 104 $291 959 Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 211 847 0,98% 3 852 $84 654 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 204 097 0,98% 4 785 $210 168 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 188 088 0,96% 4 678 $32 474 Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 087 176 0,88% 16 092 $176 254 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $883 867 0,72% 830 $325 601 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $871 964 0,71% 11 878 $84 900 Hausse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $869 833 0,71% 3 945 $-62 292
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $866 607 0,70% 15 027 $81 020 Baisse ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $817 850 0,66% 5 175 $51 935 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $788 528 0,64% 2 899 $85 173
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $783 117 0,64% 3 063 $19 322 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $768 346 0,62% 2 150 $150 092
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $767 522 0,62% 7 974 $-55 992 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $754 533 0,61% 2 039 $-135 090 Baisse ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $696 199 0,57% 27 153 $73 503 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $689 879 0,56% 5 046 $-213 261 Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $681 773 0,55% 21 500 $22 153
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $677 382 0,55% 1 330 $-182 240 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $657 997 0,53% 1 866 $11 520 Baisse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $646 945 0,53% 4 715 $88 886 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624 123 0,51% 3 984 $-138 129 Baisse ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $617 533 0,50% 9 220 $-83 878 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $559 909 0,45% 2 071 $-194 801 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489 446 0,40% 2 569 $161 050 Hausse ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $482 684 0,39% 25 245 $-4 545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $472 754 0,38% 1 124 $54 907
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $451 720 0,37% 4 600 $18 216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $448 880 0,36% 1 080 $129 584 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 967 0,36% 3 460 $-15 085
RF Regions Financial Corporation Common Stock $424 572 0,34% 14 059 $57 739 Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $420 217 0,34% 2 340 $-19 495 Baisse ×5
SLV iShares Silver Trust $420 007 0,34% 7 855 $-115 233
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $366 326 0,30% 7 353 $26 010 Baisse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $359 710 0,29% 1 291 $21 655 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $359 404 0,29% 688 $48 604 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $344 696 0,28% 2 776 $48 774 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $337 993 0,27% 2 897 $25 685 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $336 769 0,27% 360 $-21 946
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $324 917 0,26% 2 145 $-16 724 Hausse ×6
CHPY Tidal Trust II $318 185 0,26% 3 610 Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $298 158 0,24% 16 629 $22 481 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $297 710 0,24% 873
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $294 292 0,24% 3 985 Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $285 936 0,23% 1 200 $31 272
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $266 437 0,22% 689 $64 991 Hausse ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $266 161 0,22% 850 $-65 086 Baisse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $265 345 0,22% 6 267 $-71 848 Baisse ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $246 681 0,20% 978 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $244 061 0,20% 2 550 $-2 065
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $232 577 0,19% 1 700 $9 741
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $226 811 0,18% 3 762 $18 998
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $224 784 0,18% 2 400 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $223 391 0,18% 4 700 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $223 146 0,18% 1 320 $-17 332
TOWN Towne Bank - Common Stock $217 440 0,18% 6 000 $15 420
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $216 900 0,18% 300 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 969 0,17% 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $203 445 0,17% 426 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $201 209 0,16% 830 $-14 916 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPTM $9 932 971 8,07% en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $7 833 605 6,36% en hausse ×3
SPYM $7 002 794 5,69% en hausse ×6
JPM $4 042 775 3,28% en hausse ×6
MSFT $3 584 380 2,91% en hausse ×6
WMT $3 051 769 2,48% en hausse ×6
WM $2 814 253 2,29% en hausse ×6
LLY $2 508 008 2,04% en hausse ×5
XSMO $2 080 084 1,69% en hausse ×4
META $1 893 635 1,54% en hausse ×3
KO $1 411 320 1,15% en hausse ×6
ABBV $1 204 097 0,98% en hausse ×6
BND $871 964 0,71% en hausse ×6
VYM $817 850 0,66% en hausse ×3
EMN $617 533 0,50% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CHPY $318 185 3 610 0,26%
PANW $297 710 873 0,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $294 292 3 985 0,24%
IYW $246 681 978 0,20%
DAL $224 784 2 400 0,18%
CSX $223 391 4 700 0,18%
AMAT $216 900 300 0,18%
MDY $203 969 290 0,17%
TSM $203 445 426 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTNT Réduit -2K +$4.2M
SPYM A acheté plus +11K +$1.7M
SPTM A acheté plus +5K +$1.7M
CRWD Réduit -433 +$955K
COHR Réduit -337 +$928K
AAPL A acheté plus +68 +$891K
GOOG A acheté plus +125 +$839K
AMZN A acheté plus +243 +$713K
LLY A acheté plus +138 +$712K
XSMO A acheté plus +3K +$601K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
USHY 31 mars 2026 8 500 $318 155 -3,1%
MSTR 30 septembre 2025 762 $308 023 -48,9%
SBUX 31 mars 2026 3 351 $285 697 7,3%
CNC 30 septembre 2025 5 141 $279 053 81,1%
KR 30 juin 2026 3 570 $258 325 5,2%
DG 31 décembre 2025 2 294 $237 085 -7,2%
PANW 31 mars 2026 1 263 $235 992 161,9%
VOO 31 mars 2026 368 $232 338 19,9%
CVX 30 juin 2026 1 057 $218 693 25,2%
SYM 30 juin 2026 4 100 $218 120 -1,8%
IXN 31 mars 2026 2 055 $217 625 53,0%
MDY 31 décembre 2025 340 $202 650
T 30 septembre 2025 6 994 $202 406 -13,5%