Tidal Trust III (HFSP)
Société de gestion · XNAS · Série S000086352 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $719K
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 3,81%
- Nombre effectif de positions
- 171,5
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HFSP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,73% | — |
| 3M | ▲ +3,52% | — |
| 6M | ▼ -13,65% | — |
| YTD | ▲ +2,36% | — |
| 1Y | ▼ -20,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 octobre 2024 | ▼ -22,53% | — |
- Volatilité 1A
- 29,01%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,64
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $40K | 5,57 | 3 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 3,31 | 3 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $808 | 0,11 | 808 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -1,38 | -3 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -3,80 | -3 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $709 | 100,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| MZZ ProShares Trust | $701K |
| ABUF ETF Series Solutions | $528K |
| PLOO Themes ETF Trust | $418K |
| MSOO Themes ETF Trust | $301K |
| COIO Themes ETF Trust | $157K |