Tidal Trust III (EGGS)
Société de gestion · XNYS · Série S000089469 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 43
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,06%
- Nombre effectif de positions
- 18,3
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$8.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$10.7M
- 12 derniers mois
- +$35.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $4.5M | 8,06 | 19 191 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 7,93 | 5 066 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.4M | 7,83 | 8 290 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.3M | 7,62 | 11 851 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.8M | 6,73 | 4 427 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.7M | 6,50 | 12 828 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.7M | 4,82 | 23 637 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.5M | 4,43 | 2 254 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $2.3M | 4,08 | 4 321 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.3M | 4,07 | 11 627 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.3M | 4,00 | 6 681 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.2M | 3,93 | 2 973 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.2M | 3,83 | 9 322 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 3,77 | 2 421 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.1M | 3,73 | 2 195 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.0M | 3,56 | 7 404 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.0M | 3,48 | 16 925 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.9M | 3,44 | 3 338 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.8M | 3,25 | 4 804 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.6M | 2,92 | 4 265 | EC | CA |
| Titre inconnu | — | $619K | 1,10 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $503K | 0,90 | 45 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $376K | 0,67 | 376 234 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $227K | 0,40 | 550 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $177K | 0,32 | 375 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,02 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,01 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,01 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,01 | 11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | -125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$31K | -0,06 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,08 | -12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,08 | -18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,09 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$48K | -0,09 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$52K | -0,09 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$95K | -0,17 | -375 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$224K | -0,40 | -550 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$438K | -0,78 | -45 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$513K | -0,91 | -40 | DE | US |
Répartition sectorielle
Industrials
29,1%
Healthcare
16,6%
Technology
12,8%
Retail
10,9%
Communications
10,3%
Communication Services
3,3%
Autre/Non mappé
16,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $892 814 | 56,69% | 20 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395 194 | 25,10% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $233 150 | 14,81% | 5 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $53 628 | 3,41% | 1 241 390 | Actions | 30 juin 2026 |
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