Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $48K | 0,04 | 4 731 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $48K | 0,04 | 285 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $48K | 0,04 | 608 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $48K | 0,04 | 187 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $48K | 0,04 | 1 495 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $47K | 0,04 | 474 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $47K | 0,04 | 156 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $47K | 0,04 | 610 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $46K | 0,04 | 2 450 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $46K | 0,04 | 155 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $45K | 0,04 | 158 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $45K | 0,04 | 695 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $43K | 0,03 | 857 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $43K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $42K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $42K | 0,03 | 169 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $42K | 0,03 | 150 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $42K | 0,03 | 2 756 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $42K | 0,03 | 1 391 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $42K | 0,03 | 1 892 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $41K | 0,03 | 5 165 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $41K | 0,03 | 511 | EC | US |
| Navient Corp | 63938C108 | $40K | 0,03 | 4 365 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $40K | 0,03 | 276 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $40K | 0,03 | 3 484 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings Inc | 25862V105 | $40K | 0,03 | 3 631 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $40K | 0,03 | 392 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $40K | 0,03 | 1 646 | EC | PR |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $40K | 0,03 | 93 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $39K | 0,03 | 438 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $39K | 0,03 | 2 203 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $39K | 0,03 | 2 880 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $39K | 0,03 | 714 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $39K | 0,03 | 348 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $38K | 0,03 | 2 063 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $38K | 0,03 | 452 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $38K | 0,03 | 566 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $38K | 0,03 | 3 189 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd | — | $38K | 0,03 | 574 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $38K | 0,03 | 165 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $38K | 0,03 | 2 955 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $37K | 0,03 | 340 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $37K | 0,03 | 4 066 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $37K | 0,03 | 572 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $37K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp | 81619Q105 | $37K | 0,03 | 2 246 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $37K | 0,03 | 811 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $37K | 0,03 | 687 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $36K | 0,03 | 3 316 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $36K | 0,03 | 368 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |