Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $64K | 0,05 | 2 371 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $64K | 0,05 | 521 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $64K | 0,05 | 656 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $64K | 0,05 | 2 182 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $64K | 0,05 | 106 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $63K | 0,05 | 5 511 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $63K | 0,05 | 928 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $62K | 0,05 | 1 713 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $62K | 0,05 | 1 474 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $62K | 0,05 | 2 555 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $62K | 0,05 | 1 696 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $62K | 0,05 | 395 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $62K | 0,05 | 638 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $62K | 0,05 | 288 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $61K | 0,05 | 688 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $61K | 0,05 | 1 857 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $61K | 0,05 | 4 423 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $60K | 0,05 | 600 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $60K | 0,05 | 800 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $60K | 0,05 | 487 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $60K | 0,05 | 1 773 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $60K | 0,05 | 2 019 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $60K | 0,05 | 1 182 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $59K | 0,05 | 694 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $59K | 0,05 | 466 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $59K | 0,05 | 1 892 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $58K | 0,05 | 3 424 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $58K | 0,05 | 516 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $58K | 0,05 | 687 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $58K | 0,05 | 589 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $57K | 0,05 | 6 397 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $57K | 0,05 | 111 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $57K | 0,05 | 4 243 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $57K | 0,05 | 1 700 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $56K | 0,04 | 2 601 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $54K | 0,04 | 233 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $54K | 0,04 | 3 026 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $53K | 0,04 | 164 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $52K | 0,04 | 1 728 | EC | US |
| American Woodmark Corp | 030506109 | $52K | 0,04 | 1 194 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $52K | 0,04 | 1 171 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $52K | 0,04 | 2 306 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $51K | 0,04 | 341 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $50K | 0,04 | 1 764 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $50K | 0,04 | 6 516 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $50K | 0,04 | 1 130 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $50K | 0,04 | 2 381 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $50K | 0,04 | 3 499 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $49K | 0,04 | 1 991 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $49K | 0,04 | 5 170 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |