Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $207K | 0,16 | 2 621 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $204K | 0,16 | 1 576 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $202K | 0,16 | 5 011 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $201K | 0,16 | 1 283 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $200K | 0,16 | 5 531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $197K | 0,16 | 10 413 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $195K | 0,16 | 659 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $194K | 0,15 | 5 751 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $191K | 0,15 | 4 299 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $190K | 0,15 | 19 379 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $189K | 0,15 | 656 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $189K | 0,15 | 3 757 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $189K | 0,15 | 1 983 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $188K | 0,15 | 2 898 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $187K | 0,15 | 2 214 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $186K | 0,15 | 4 613 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $186K | 0,15 | 1 261 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $185K | 0,15 | 1 148 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $185K | 0,15 | 4 765 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $184K | 0,15 | 13 116 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $184K | 0,15 | 13 678 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $183K | 0,15 | 2 868 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $183K | 0,15 | 1 550 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $183K | 0,15 | 1 753 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $182K | 0,15 | 8 255 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $182K | 0,15 | 1 269 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $182K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $181K | 0,14 | 5 075 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $180K | 0,14 | 7 819 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,14 | 2 069 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $180K | 0,14 | 2 379 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $180K | 0,14 | 6 297 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $179K | 0,14 | 4 998 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $178K | 0,14 | 670 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $177K | 0,14 | 631 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $177K | 0,14 | 2 402 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $177K | 0,14 | 1 183 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $175K | 0,14 | 2 594 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $175K | 0,14 | 5 025 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $174K | 0,14 | 3 331 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $172K | 0,14 | 9 624 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $171K | 0,14 | 5 484 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $171K | 0,14 | 4 096 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $171K | 0,14 | 13 430 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $171K | 0,14 | 2 660 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $171K | 0,14 | 4 640 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $170K | 0,14 | 5 215 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $170K | 0,14 | 2 294 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $170K | 0,14 | 5 942 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $169K | 0,13 | 549 | EC | BM |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |