Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 526 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $237K | 0,18 | 1 096 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $237K | 0,18 | 11 884 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $237K | 0,18 | 3 118 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $235K | 0,18 | 9 072 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $234K | 0,18 | 14 156 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $233K | 0,18 | 6 622 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $233K | 0,18 | 10 387 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $233K | 0,18 | 2 996 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $232K | 0,18 | 1 432 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $232K | 0,18 | 5 269 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $232K | 0,18 | 1 672 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $229K | 0,18 | 11 136 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $227K | 0,17 | 2 393 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $226K | 0,17 | 1 267 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $225K | 0,17 | 5 515 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $223K | 0,17 | 1 879 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $222K | 0,17 | 1 586 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $222K | 0,17 | 622 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $218K | 0,17 | 9 235 | EC | BM |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $218K | 0,17 | 639 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $218K | 0,17 | 4 947 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $218K | 0,17 | 2 741 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $216K | 0,17 | 2 421 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $213K | 0,16 | 6 292 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $212K | 0,16 | 2 861 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $212K | 0,16 | 5 343 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $210K | 0,16 | 5 831 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $209K | 0,16 | 9 302 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $206K | 0,16 | 6 599 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $206K | 0,16 | 1 642 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $205K | 0,16 | 10 596 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $203K | 0,16 | 4 291 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $202K | 0,16 | 1 462 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $202K | 0,16 | 9 287 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $201K | 0,15 | 7 591 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $201K | 0,15 | 6 583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $200K | 0,15 | 1 411 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $200K | 0,15 | 2 335 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $199K | 0,15 | 1 602 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $198K | 0,15 | 5 081 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $198K | 0,15 | 17 181 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $196K | 0,15 | 13 025 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $195K | 0,15 | 2 903 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $194K | 0,15 | 13 054 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $192K | 0,15 | 16 661 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $190K | 0,15 | 623 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $188K | 0,14 | 6 303 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $187K | 0,14 | 422 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $185K | 0,14 | 12 122 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $185K | 0,14 | 5 083 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |