AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (AHLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000081302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.6M
- Portefeuille
- 148
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 87,29%
- Nombre effectif de positions
- 7,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- -$10.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 148 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TW7 | $10.4M | 20,94 | 10 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $9.0M | 18,18 | 9 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $8.5M | 17,08 | 8 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TE7 | $7.5M | 15,03 | 7 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $2.0M | 4,00 | 2 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $2.0M | 3,99 | 2 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $2.0M | 3,97 | 2 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $988K | 1,99 | 1 000 000 | DBT | US |
| FORWARDS HSBC COCLLATERAL | — | $620K | 1,25 | 620 079 | STIV | US |
| ICE Futures Europe | — | $429K | 0,86 | 22 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | $322K | 0,65 | 22 | DCO | US |
| FORWARDS BNP PARIBAS COC | — | $260K | 0,52 | 260 000 | STIV | US |
| HSBC Bank PLC | — | $206K | 0,41 | 1 | DFE | AU |
| Commodities Exchange Center | — | $201K | 0,40 | 8 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $162K | 0,33 | 22 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $148K | 0,30 | 30 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $137K | 0,28 | 7 | DE | US |
| FORWARDS NATIONAL WESTMIN COC | — | $110K | 0,22 | 110 000 | STIV | US |
| Eurex Deutschland | — | $73K | 0,15 | -140 | DIR | DE |
| Eurex Deutschland | — | $66K | 0,13 | -101 | DIR | DE |
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | — | $40K | 0,08 | -30 | DIR | GB |
| Osaka Exchange | — | $33K | 0,07 | 11 | DE | JP |
| Chicago Board of Trade | — | $31K | 0,06 | -122 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | $31K | 0,06 | -30 | DIR | US |
| Eurex Deutschland | — | $15K | 0,03 | 40 | DE | DE |
| HSBC Bank PLC | — | $9K | 0,02 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $8K | 0,02 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $6K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| Chicago Board of Trade | — | $5K | 0,01 | -82 | DIR | US |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $5K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| BNP Paribas SA | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | — | $3K | 0,01 | -16 | DIR | US |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
| BNP Paribas SA | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| HSBC Bank PLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | AU |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Man Group plc | $87 288 474 | 75,05% | 3 019 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $16 025 862 | 13,78% | 554 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $2 693 602 | 2,32% | 93 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $2 482 949 | 2,13% | 85 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 436 298 | 1,23% | 49 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 292 372 | 1,11% | 44 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 212 005 | 1,04% | 46 018 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $972 979 | 0,84% | 33 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $838 421 | 0,72% | 29 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Partners LLC | $729 946 | 0,63% | 25 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $437 319 | 0,38% | 15 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $399 989 | 0,34% | 13 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $220 109 | 0,19% | 7 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $200 567 | 0,17% | 7 615 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55 775 | 0,05% | 1 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11 417 | 0,01% | 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $8 036 | 0,01% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |