Tidal Trust II (FIAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000078265 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $134.9M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 101,19%
- Nombre effectif de positions
- 4,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.4M
- 12 derniers mois
- -$18.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32 604 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5 169 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566 276 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $150K | 0,11 | 12 510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -1,08 | -12 510 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 226 738 | 8,08% | 524 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 325 | 0,04% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 041 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
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