Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32 104 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29 432 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3 169 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765 964 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,1150 |
| 20 août 2026 | $0,1170 |
| 16 juillet 2026 | $0,1170 |
| 18 juin 2026 | $0,1180 |
| 21 mai 2026 | $0,1170 |
| 16 avril 2026 | $0,1180 |
| 19 mars 2026 | $0,1170 |
| 19 février 2026 | $0,1200 |
| 15 janvier 2026 | $0,1210 |
| 18 décembre 2025 | $0,1210 |
| 20 novembre 2025 | $0,1200 |
| 16 octobre 2025 | $0,1210 |
| 18 septembre 2025 | $0,1210 |
| 14 août 2025 | $0,1220 |
| 17 juillet 2025 | $0,1220 |
| 18 juin 2025 | $0,1220 |
| 15 mai 2025 | $0,1220 |
| 16 avril 2025 | $0,1200 |
| 20 mars 2025 | $0,1240 |
| 20 février 2025 | $0,1280 |
| 16 janvier 2025 | $0,1260 |
| 17 décembre 2024 | $0,2270 |
| 18 novembre 2024 | $0,1300 |
| 16 octobre 2024 | $0,1320 |
| 17 septembre 2024 | $0,1320 |
| 16 août 2024 | $0,1150 |
| 16 juillet 2024 | $0,1150 |
| 18 juin 2024 | $0,1140 |
| 16 mai 2024 | $0,1140 |
| 16 avril 2024 | $0,1140 |
| 18 mars 2024 | $0,1160 |
| 16 février 2024 | $0,1160 |
| 17 janvier 2024 | $0,1180 |
| 15 décembre 2023 | $0,1160 |
| 15 novembre 2023 | $0,1080 |
| 16 octobre 2023 | $0,1060 |
| 14 septembre 2023 | $0,1080 |
| 15 août 2023 | $0,1100 |
| 17 juillet 2023 | $0,0910 |
| 14 juin 2023 | $0,0690 |
| 15 mai 2023 | $0,0690 |
| 17 avril 2023 | $0,0480 |
| 15 mars 2023 | $0,0460 |
| 15 février 2023 | $0,0570 |
| 17 janvier 2023 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 240 943 | 8,09% | 524 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 352 | 0,04% | 2 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Actions | 30 juin 2026 |