AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38,84
▼ -0,36 (-0,91%)
Variation sur 1 jour
$38,84 – $42,24
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations29,28%
Nombre effectif de positions40,1
Positions supérieures à 1%51
Actifs nets
$131.6M
Portefeuille
52
Au
31 juillet 2026
SPDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,65% | ▼ -6,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,53% | ▼ -5,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$31.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$36.3M
12 derniers mois
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.8M | 6,65 | 8 753 110 | STIV | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 3,29 | 24 228 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 2,52 | 88 683 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.3M | 2,50 | 120 520 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.2M | 2,46 | 21 797 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.2M | 2,44 | 25 620 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $3.2M | 2,41 | 180 356 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $3.2M | 2,41 | 125 999 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.1M | 2,32 | 35 363 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.0M | 2,29 | 28 879 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.9M | 2,23 | 25 847 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.9M | 2,19 | 9 361 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.9M | 2,18 | 131 426 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 2,18 | 112 531 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.8M | 2,14 | 43 182 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.8M | 2,14 | 31 051 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $2.8M | 2,14 | 45 410 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.8M | 2,14 | 62 364 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.8M | 2,13 | 59 972 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $2.8M | 2,09 | 34 754 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.7M | 2,06 | 105 072 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.7M | 2,03 | 42 421 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $2.7M | 2,03 | 28 184 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 2,01 | 6 859 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 2,00 | 38 523 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $2.6M | 1,99 | 21 486 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.6M | 1,98 | 6 342 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $2.6M | 1,96 | 56 142 | EC | IE |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.6M | 1,95 | 21 962 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $2.5M | 1,93 | 82 158 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $2.5M | 1,91 | 26 778 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.5M | 1,91 | 170 942 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $2.5M | 1,90 | 35 713 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 1,90 | 40 194 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $2.5M | 1,89 | 55 513 | EC | CH |
| KeyCorp | 493267108 | $2.5M | 1,86 | 108 528 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 1,85 | 28 073 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.4M | 1,79 | 29 941 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 1,77 | 100 148 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 1,75 | 11 342 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.3M | 1,73 | 90 905 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.3M | 1,72 | 21 701 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.2M | 1,69 | 15 059 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1,66 | 14 704 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $2.1M | 1,63 | 12 651 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.1M | 1,59 | 15 616 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $2.1M | 1,57 | 40 277 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.0M | 1,48 | 81 484 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.9M | 1,47 | 46 674 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.8M | 1,34 | 8 483 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 105 paiements
3,13%Rendement TTM
$1,21Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1150 |
| 31 juillet 2026 | $0,1150 |
| 30 juin 2026 | $0,1150 |
| 29 mai 2026 | $0,1100 |
| 30 avril 2026 | $0,1000 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,1000 |
| 30 janvier 2026 | $0,1000 |
| 31 décembre 2025 | $0,1490 |
| 26 novembre 2025 | $0,1050 |
| 30 octobre 2025 | $0,1050 |
| 29 septembre 2025 | $0,1050 |
| 28 août 2025 | $0,1050 |
| 30 juillet 2025 | $0,1050 |
| 27 juin 2025 | $0,1100 |
| 29 mai 2025 | $0,1100 |
| 29 avril 2025 | $0,1100 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
| 30 janvier 2025 | $0,1100 |
| 31 décembre 2024 | $0,1510 |
| 27 novembre 2024 | $0,1100 |
| 30 octobre 2024 | $0,0340 |
| 27 septembre 2024 | $0,0950 |
| 29 août 2024 | $0,0950 |
| 30 juillet 2024 | $0,0950 |
| 27 juin 2024 | $0,0950 |
| 30 mai 2024 | $0,0950 |
| 26 avril 2024 | $0,0950 |
| 26 mars 2024 | $0,0950 |
| 27 février 2024 | $0,0950 |
| 29 janvier 2024 | $0,0950 |
| 28 décembre 2023 | $0,1710 |
| 28 novembre 2023 | $0,0950 |
| 27 octobre 2023 | $0,0840 |
| 27 septembre 2023 | $0,0850 |
| 29 août 2023 | $0,0900 |
| 27 juillet 2023 | $0,0900 |
| 28 juin 2023 | $0,0900 |
| 26 mai 2023 | $0,0900 |
| 26 avril 2023 | $0,0900 |
| 29 mars 2023 | $0,0900 |
| 24 février 2023 | $0,0950 |
| 30 janvier 2023 | $0,0950 |
| 29 décembre 2022 | $0,1330 |
| 28 novembre 2022 | $0,0950 |
| 27 octobre 2022 | $0,0750 |
| 28 septembre 2022 | $0,0610 |
| 29 août 2022 | $0,0950 |
| 27 juillet 2022 | $0,0860 |
| 28 juin 2022 | $0,0870 |
| 26 mai 2022 | $0,0860 |
| 27 avril 2022 | $0,0860 |
| 29 mars 2022 | $0,0910 |
| 24 février 2022 | $0,0960 |
| 27 janvier 2022 | $0,0970 |
| 29 décembre 2021 | $0,1060 |
| 26 novembre 2021 | $0,1130 |
| 27 octobre 2021 | $0,0590 |
| 28 septembre 2021 | $0,0240 |
| 27 août 2021 | $0,0820 |
| 28 juillet 2021 | $0,0610 |
| 28 juin 2021 | $0,0880 |
| 26 mai 2021 | $0,0830 |
| 28 avril 2021 | $0,0870 |
| 29 mars 2021 | $0,0890 |
| 24 février 2021 | $0,0850 |
| 27 janvier 2021 | $0,0760 |
| 30 décembre 2020 | $0,0880 |
| 1 décembre 2020 | $0,0650 |
| 2 novembre 2020 | $0,0470 |
| 1 octobre 2020 | $0,0730 |
| 1 septembre 2020 | $0,0870 |
| 3 août 2020 | $0,0840 |
| 1 juillet 2020 | $0,0840 |
| 1 juin 2020 | $0,0800 |
| 1 mai 2020 | $0,0680 |
| 1 avril 2020 | $0,0920 |
| 2 mars 2020 | $0,0890 |
| 3 février 2020 | $0,1040 |
| 30 décembre 2019 | $0,1160 |
| 2 décembre 2019 | $0,1100 |
| 1 novembre 2019 | $0,0960 |
| 1 octobre 2019 | $0,0930 |
| 3 septembre 2019 | $0,0920 |
| 1 août 2019 | $0,0930 |
| 1 juillet 2019 | $0,0920 |
| 3 juin 2019 | $0,0460 |
| 1 mai 2019 | $0,0260 |
| 1 avril 2019 | $0,0900 |
| 1 mars 2019 | $0,0700 |
| 1 février 2019 | $0,0470 |
| 28 décembre 2018 | $0,1350 |
| 3 décembre 2018 | $0,0770 |
| 1 novembre 2018 | $0,0390 |
| 1 octobre 2018 | $0,0510 |
| 4 septembre 2018 | $0,1040 |
| 1 août 2018 | $0,0540 |
| 2 juillet 2018 | $0,0680 |
| 1 juin 2018 | $0,0920 |
| 1 mai 2018 | $0,0410 |
| 2 avril 2018 | $0,0540 |
| 1 mars 2018 | $0,0990 |
| 1 février 2018 | $0,0460 |
| 28 décembre 2017 | $0,0730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 080 121 | 25,56% | 365 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 856 251 | 14,26% | 203 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 523 074 | 13,66% | 195 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 509 504 | 8,19% | 117 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2 769 188 | 5,03% | 79 724 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 370 009 | 4,30% | 61 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 280 713 | 4,14% | 74 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 875 272 | 3,40% | 48 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 339 384 | 2,43% | 34 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 281 464 | 2,33% | 33 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 130 513 | 2,05% | 29 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736 392 | 1,34% | 22 700 | Actions | 30 juin 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694 690 | 1,26% | 20 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676 883 | 1,23% | 17 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609 179 | 1,11% | 15 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503 487 | 0,91% | 13 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441 261 | 0,80% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 363 | 0,78% | 11 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 010 | 0,72% | 10 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386 531 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385 381 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 937 | 0,68% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336 298 | 0,61% | 8 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320 963 | 0,58% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275 432 | 0,50% | 7 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272 235 | 0,49% | 7 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 701 | 0,46% | 6 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226 682 | 0,41% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224 355 | 0,41% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201 868 | 0,37% | 5 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 426 | 0,19% | 2 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67 996 | 0,12% | 1 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $55 843 | 0,10% | 1 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 686 | 0,06% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 225 | 0,03% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14 683 | 0,03% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14 452 | 0,03% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 902 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 229 | 0,00% | 33 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |