ETF Series Solutions (SPDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000059242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $90.1M
- Portefeuille
- 54
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,10%
- Nombre effectif de positions
- 48,4
- Positions supérieures à 1%
- 53
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$22.7M
- 12 derniers mois
- +$9.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 3,12 | 2 807 672 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,79 | 61 677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $2.4M | 2,62 | 31 617 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.2M | 2,47 | 43 387 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 2,46 | 17 827 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.2M | 2,44 | 61 223 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 2,39 | 5 336 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.1M | 2,37 | 15 159 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.0M | 2,23 | 41 742 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.0M | 2,22 | 21 595 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.0M | 2,18 | 27 981 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 2,16 | 26 818 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.9M | 2,12 | 19 535 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.9M | 2,09 | 10 474 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2,08 | 125 516 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $1.9M | 2,07 | 16 869 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 2,06 | 87 687 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $1.9M | 2,06 | 78 298 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.8M | 2,02 | 69 702 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.8M | 2,02 | 30 055 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.8M | 2,01 | 17 981 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.8M | 2,00 | 24 170 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 1,98 | 18 634 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $1.7M | 1,94 | 83 870 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.7M | 1,88 | 10 871 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 1,88 | 63 267 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.7M | 1,88 | 4 405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.7M | 1,86 | 20 100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.7M | 1,86 | 29 523 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.7M | 1,85 | 75 517 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.7M | 1,84 | 73 108 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,83 | 4 767 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.6M | 1,82 | 15 100 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.6M | 1,81 | 57 171 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.6M | 1,79 | 10 236 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.6M | 1,77 | 20 828 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.6M | 1,76 | 7 899 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.5M | 1,70 | 56 706 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.5M | 1,70 | 19 608 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $1.5M | 1,66 | 39 043 | EC | IE |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 1,65 | 24 609 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.5M | 1,64 | 91 457 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $1.5M | 1,63 | 38 627 | EC | CH |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.5M | 1,63 | 14 959 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.5M | 1,61 | 24 843 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1,60 | 8 813 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.4M | 1,60 | 118 952 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.4M | 1,57 | 15 282 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.4M | 1,57 | 5 911 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 1,54 | 32 488 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
Autre/Non mappé
10,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 020 383 | 25,35% | 363 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 856 251 | 14,21% | 203 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 523 074 | 13,60% | 195 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 509 504 | 8,15% | 117 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2 769 188 | 5,01% | 79 724 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 370 009 | 4,29% | 61 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 280 713 | 4,12% | 74 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 574 873 | 2,85% | 40 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 339 384 | 2,42% | 34 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 281 464 | 2,32% | 33 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 130 513 | 2,04% | 29 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736 392 | 1,33% | 22 700 | Actions | 30 juin 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694 690 | 1,26% | 20 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676 883 | 1,22% | 17 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609 179 | 1,10% | 15 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503 487 | 0,91% | 13 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441 261 | 0,80% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 363 | 0,78% | 11 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403 736 | 0,73% | 10 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 010 | 0,72% | 10 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $386 649 | 0,70% | 10 386 | Actions | 31 mars 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386 531 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385 381 | 0,70% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 937 | 0,68% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336 298 | 0,61% | 8 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320 963 | 0,58% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275 432 | 0,50% | 7 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272 235 | 0,49% | 7 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251 654 | 0,46% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226 682 | 0,41% | 5 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224 355 | 0,41% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 426 | 0,19% | 2 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67 996 | 0,12% | 1 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $55 843 | 0,10% | 1 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 686 | 0,06% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 225 | 0,03% | 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14 683 | 0,03% | 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14 452 | 0,03% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $3 902 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 229 | 0,00% | 33 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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