Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
Société de gestion · XNAS · Série S000092481 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.6M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,93%
- Nombre effectif de positions
- 40,4
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LOGO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 mai 2025 | ▲ +6,22% | — |
- Volatilité 1A
- 16,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,01
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$514K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.1M
- 12 derniers mois
- +$13.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0,05 | 15 898 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443 109 | 46,84% | 21 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270 623 | 28,61% | 13 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226 520 | 23,95% | 10 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 689 | 0,60% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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