AdvisorShares Trust (QPX)
Société de gestion · ARCX · Série S000070111 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.2M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 117,74%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- +$561K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $7.1M | 21,43 | 37 347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287721 | $6.7M | 20,05 | 26 393 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $6.4M | 19,25 | 54 488 | EC | US |
| SPDR GOLD TRUST | 78463V107 | $5.9M | 17,85 | 16 086 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $5.9M | 17,67 | 5 867 821 | STIV | US |
| iShares Trust | 464287804 | $3.4M | 10,09 | 22 600 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $3.0M | 9,00 | 27 906 | EC | US |
| Fidelity Government Portfolio | — | $796K | 2,40 | 795 972 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $11 530 139 | 54,48% | 236 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3 186 382 | 15,05% | 65 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 753 585 | 8,29% | 35 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 496 896 | 7,07% | 30 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $832 311 | 3,93% | 17 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $742 091 | 3,51% | 19 157 | Actions | 30 juin 2025 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $628 140 | 2,97% | 12 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $532 090 | 2,51% | 10 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 275 | 1,22% | 5 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $52 589 | 0,25% | 1 242 | Actions | 31 mars 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $51 837 | 0,24% | 1 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 378 | 0,19% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21 448 | 0,10% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $16 048 | 0,08% | 379 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 090 | 0,05% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 797 | 0,05% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 650 | 0,01% | 54 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0,00% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
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