Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)
$14,74
▼ -0,04 (-0,29%)
Variation sur 1 jour
$14,72 – $16,01
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations51,20%
Nombre effectif de positions15,0
Positions supérieures à 1%53
Actifs nets
$30.3M
Portefeuille
59
Au
31 juillet 2026
VPC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,41% | ▼ -4,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,46% | ▼ -3,72% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
-$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $6.6M | 21,77 | 6 605 830 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.4M | 4,63 | 153 504 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY | 269808101 | $1.3M | 4,45 | 348 534 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $1.1M | 3,59 | 252 455 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $965K | 3,18 | 392 323 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $913K | 3,01 | 428 612 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $860K | 2,83 | 45 722 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $841K | 2,77 | 258 829 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $790K | 2,60 | 74 745 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $711K | 2,35 | 216 246 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $661K | 2,18 | 121 023 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $644K | 2,12 | 108 061 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $583K | 1,92 | 67 747 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $544K | 1,79 | 52 537 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $544K | 1,79 | 46 824 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $524K | 1,73 | 176 549 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $520K | 1,72 | 47 621 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $475K | 1,57 | 96 005 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $468K | 1,54 | 46 857 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $466K | 1,54 | 62 135 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $463K | 1,53 | 67 254 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $444K | 1,46 | 57 539 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $434K | 1,43 | 22 003 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $431K | 1,42 | 39 777 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $427K | 1,41 | 89 789 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $422K | 1,39 | 38 341 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $420K | 1,38 | 25 577 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $413K | 1,36 | 17 889 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $412K | 1,36 | 43 045 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $409K | 1,35 | 58 934 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $408K | 1,34 | 32 810 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $401K | 1,32 | 31 259 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $396K | 1,31 | 20 757 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $390K | 1,29 | 40 444 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $390K | 1,28 | 78 410 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $384K | 1,27 | 30 547 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $382K | 1,26 | 46 262 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $381K | 1,26 | 16 171 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $381K | 1,26 | 22 230 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $376K | 1,24 | 39 931 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $373K | 1,23 | 19 977 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $372K | 1,23 | 33 217 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $371K | 1,22 | 239 321 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $360K | 1,19 | 24 668 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $359K | 1,18 | 22 223 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $359K | 1,18 | 33 745 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $356K | 1,17 | 28 365 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $339K | 1,12 | 18 080 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $336K | 1,11 | 27 117 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $329K | 1,08 | 32 326 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 29 paiements
15,02%Rendement TTM
$2,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2830 |
| 22 juin 2026 | $0,3800 |
| 20 mars 2026 | $0,5880 |
| 22 décembre 2025 | $0,9630 |
| 22 septembre 2025 | $0,5000 |
| 20 juin 2025 | $0,6370 |
| 20 mars 2025 | $0,4500 |
| 20 décembre 2024 | $0,8790 |
| 20 septembre 2024 | $0,5500 |
| 20 juin 2024 | $0,5100 |
| 20 mars 2024 | $0,5100 |
| 20 décembre 2023 | $0,7650 |
| 20 septembre 2023 | $0,5370 |
| 20 juin 2023 | $0,7200 |
| 20 décembre 2022 | $0,6450 |
| 20 septembre 2022 | $0,5740 |
| 21 juin 2022 | $0,5200 |
| 21 mars 2022 | $0,4400 |
| 20 décembre 2021 | $0,5540 |
| 20 septembre 2021 | $0,4590 |
| 21 juin 2021 | $0,2200 |
| 22 mars 2021 | $0,3700 |
| 21 décembre 2020 | $0,6620 |
| 21 septembre 2020 | $0,5100 |
| 22 juin 2020 | $0,5100 |
| 20 mars 2020 | $0,3500 |
| 20 décembre 2019 | $0,6710 |
| 20 septembre 2019 | $0,5190 |
| 20 juin 2019 | $0,8570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 33,05% | 187 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 18,89% | 78 074 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 13,86% | 78 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $682 076 | 8,06% | 45 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,24% | 29 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,00% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 3,98% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,03% | 17 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,60% | 14 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,40% | 13 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,19% | 12 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,42% | 8 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 055 | 0,54% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,47% | 2 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,11% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,09% | 400 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |