AIM ETF Products Trust (QBSF)
Société de gestion · CBSX · Série S000093180 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.3M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,44%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$32.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2026 4.88 C | — | $35.8M | 107,40 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 650.27 P | — | $195K | 0,58 | 503 | US |
| SPY 06/30/2026 552.79 P | — | -$47K | -0,14 | -503 | US |
| SPY 06/30/2026 671.35 C | — | -$2.8M | -8,41 | -503 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5 078 987 | 31,63% | 188 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4 864 570 | 30,29% | 189 541 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 734 640 | 10,80% | 64 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 159 080 | 7,22% | 42 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719 952 | 4,48% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418 115 | 2,60% | 15 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411 335 | 2,56% | 15 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358 342 | 2,23% | 13 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316 017 | 1,97% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $278 851 | 1,74% | 10 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238 552 | 1,49% | 8 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183 938 | 1,15% | 6 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103 259 | 0,64% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93 671 | 0,58% | 3 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67 552 | 0,42% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 092 | 0,15% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7 892 | 0,05% | 292 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
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| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
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