AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF)
QBSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,64% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,73% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.60 C | · | $54.0M | 98,60 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 746.70 P | · | $1.1M | 2,06 | 731 | US |
| SPY 09/30/2026 634.75 P | · | -$141K | -0,26 | -731 | US |
| SPY 09/30/2026 768.35 C | · | -$553K | -1,01 | -731 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $5 078 987 | 31,63% | 188 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4 864 570 | 30,29% | 189 541 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 734 640 | 10,80% | 64 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 159 080 | 7,22% | 42 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $719 952 | 4,48% | 26 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $418 115 | 2,60% | 15 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $411 335 | 2,56% | 15 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $358 342 | 2,23% | 13 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $316 017 | 1,97% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $278 851 | 1,74% | 10 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $238 552 | 1,49% | 8 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $183 938 | 1,15% | 6 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $103 259 | 0,64% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $93 671 | 0,58% | 3 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67 552 | 0,42% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 092 | 0,15% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $7 892 | 0,05% | 292 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |