Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47,75
▼ -0,27 (-0,56%)
Variation sur 1 jour
$47,75 – $49,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,73%
Nombre effectif de positions297,9
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$310.5M
Portefeuille
816
Au
30 juin 2026
VMSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 28 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$5.9M
7 derniers mois
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 816 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $5.1M | 1,63 | 5 011 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $5.0M | 1,61 | 5 010 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $4.8M | 1,55 | 4 820 500 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384YBB6 | $3.7M | 1,19 | 61 998 675 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3137H2JD7 | $3.7M | 1,19 | 17 323 630 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FYMM5 | $3.4M | 1,11 | 15 088 395 | ABS-O | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $3.2M | 1,04 | 3 220 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $2.7M | 0,88 | 1 | DCR | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | 76169XAB0 | $2.7M | 0,87 | 3 101 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $2.1M | 0,67 | 2 076 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $1.9M | 0,61 | 1 926 000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC | 74941YAA0 | $1.6M | 0,52 | 1 630 000 | DBT | US |
| ARES TRUST 2024-IND2 | 04021EAA4 | $1.5M | 0,49 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF | 362414AA2 | $1.5M | 0,48 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| BXMT 2026-FL6 LTD / BXMT 2026-FL6 LLC | 05620AAA4 | $1.5M | 0,48 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397D67 | $1.5M | 0,48 | 1 400 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $1.5M | 0,48 | 1 454 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQY0 | $1.5M | 0,48 | 1 477 200 | DBT | US |
| UNLOCK HEA TRUST 2026-1 | 91530VAA7 | $1.5M | 0,48 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $1.4M | 0,46 | 1 420 000 | DBT | US |
| COTY INC / HFC PRESTIGE PRODUCTS INC / HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC | 22207AAA0 | $1.4M | 0,45 | 1 400 000 | DBT | US |
| BNY CASH RESERVE | · | $1.4M | 0,45 | 1 397 724 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2022-L8 | 61774LBN8 | $1.4M | 0,44 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $1.4M | 0,44 | 1 406 000 | DBT | US |
| THL Credit Wind River 2013-2 CLO LLC | 97317AAN1 | $1.4M | 0,44 | 1 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $1.3M | 0,43 | 1 400 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | 88632QAE3 | $1.3M | 0,43 | 1 373 000 | DBT | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $1.3M | 0,43 | 1 300 000 | DBT | US |
| STORM KING PARK CLO LTD | 86217RAQ1 | $1.3M | 0,40 | 1 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B | 83206NAA5 | $1.2M | 0,40 | 1 275 022 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $1.2M | 0,39 | 1 190 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AQ4 | $1.2M | 0,38 | 1 166 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $1.1M | 0,37 | 1 150 000 | DBT | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 | 78449CAA6 | $1.1M | 0,36 | 1 134 380 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $1.1M | 0,36 | 1 172 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $1.1M | 0,36 | 1 123 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 | 35564NEC3 | $1.1M | 0,36 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | $1.1M | 0,34 | 1 | DCR | US |
| Beacon Container Finance II LLC | 07359BAA5 | $1.1M | 0,34 | 1 146 667 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 | 35564KTJ8 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754EAB1 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| DBWF 2015-LCM MORTGAGE TRUST | 23306NAL6 | $1.0M | 0,33 | 1 130 000 | ABS-O | US |
| BELLEMEADE RE 2024-1 LTD | 078915AC9 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | ABS-O | BM |
| BIRCH GROVE CLO 8 LTD | 09077TAU9 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UDR5 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO | 481948AA5 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| LOANCORE 2025-CRE9 ISSUER LLC | 538912AA4 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| EMPOWER CLO 2024-1 LTD | 29244RAN5 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-CES3 | 36275GBA3 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC | 05620LAA0 | $1.0M | 0,32 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
3,75%Rendement TTM
$1,79Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,2090 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,2360 |
| 28 mai 2026 | $0,2080 |
| 29 avril 2026 | $0,1350 |
| 30 mars 2026 | $0,1820 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,0950 |
| 30 décembre 2025 | $0,3540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309 770 932 | 99,75% | 6 260 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783 403 | 0,25% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |