VanEck ETF Trust (SMB)
Société de gestion · CBSX · Série S000019192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $304.7M
- Portefeuille
- 332
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,70%
- Nombre effectif de positions
- 268,2
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$36.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 332 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972LAF0 | $3.3M | 1,10 | 3 000 000 | US |
| State of California | 13063DLG1 | $3.2M | 1,04 | 2 910 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYE0 | $3.0M | 0,97 | 2 665 000 | US |
| State of New Jersey | 646039ZB6 | $2.8M | 0,93 | 3 000 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542AFE6 | $2.7M | 0,88 | 2 450 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKJ3 | $2.5M | 0,83 | 2 500 000 | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13078HAY8 | $2.3M | 0,77 | 2 500 000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576049W30 | $2.2M | 0,73 | 2 000 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAM9 | $2.2M | 0,73 | 2 200 000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051SF4 | $2.2M | 0,72 | 2 115 000 | US |
| County of King WA | 49474FSG6 | $2.1M | 0,70 | 2 110 000 | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DHZ8 | $2.1M | 0,70 | 2 000 000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 88044TAL3 | $2.1M | 0,70 | 2 000 000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687ME2 | $2.1M | 0,69 | 1 930 000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828544J8 | $2.1M | 0,69 | 2 000 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $2.1M | 0,69 | 2 000 000 | US |
| City of Chicago IL | 167486L64 | $2.1M | 0,68 | 2 000 000 | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BW3 | $2.1M | 0,68 | 2 000 000 | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $2.1M | 0,67 | 2 000 000 | US |
| Conroe Independent School District | 208418T37 | $2.0M | 0,67 | 2 000 000 | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 544647AX8 | $1.9M | 0,61 | 1 720 000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $1.8M | 0,60 | 1 710 000 | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758C35 | $1.8M | 0,60 | 1 650 000 | US |
| State of California | 13063DM70 | $1.7M | 0,55 | 1 500 000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KD9 | $1.6M | 0,54 | 1 500 000 | US |
| State of Maryland | 574193SH2 | $1.6M | 0,54 | 1 500 000 | US |
| State of California | 13063DQQ4 | $1.6M | 0,53 | 1 500 000 | US |
| State of North Carolina | 658268EB9 | $1.6M | 0,52 | 1 500 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470CAG4 | $1.6M | 0,52 | 1 545 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XZU5 | $1.6M | 0,52 | 1 500 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545WC9 | $1.6M | 0,51 | 1 550 000 | US |
| Curators of the University of Missouri/The | 231266MK0 | $1.5M | 0,51 | 1 400 000 | US |
| California State University | 13077C3N2 | $1.5M | 0,50 | 1 510 000 | US |
| PEFA Inc | 70556CAB0 | $1.5M | 0,50 | 1 500 000 | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DCR1 | $1.5M | 0,49 | 1 500 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQB6 | $1.5M | 0,49 | 1 445 000 | US |
| Kern High School District | 492246SB0 | $1.5M | 0,49 | 1 600 000 | US |
| Frisco Independent School District | 35880CG99 | $1.4M | 0,46 | 1 350 000 | US |
| State of Ohio | 677581HK9 | $1.4M | 0,45 | 1 225 000 | US |
| State of California | 13063DDR6 | $1.3M | 0,44 | 1 305 000 | US |
| County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | 01757LGU4 | $1.3M | 0,44 | 1 250 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $1.3M | 0,44 | 1 325 000 | US |
| City of Columbus OH | 199492YP8 | $1.3M | 0,44 | 1 245 000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CG0 | $1.3M | 0,42 | 1 215 000 | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DDH2 | $1.3M | 0,42 | 1 250 000 | US |
| Jackson County School District No 549C Medford | 468034PG2 | $1.3M | 0,41 | 1 250 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476AR7 | $1.3M | 0,41 | 1 250 000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116EK8 | $1.3M | 0,41 | 1 150 000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $1.2M | 0,40 | 1 200 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4N7 | $1.2M | 0,40 | 1 190 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39 498 478 | 22,37% | 2 276 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 506 834 | 6,52% | 663 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10 356 041 | 5,86% | 597 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 330 451 | 5,85% | 595 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 419 127 | 4,20% | 427 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 777 392 | 3,84% | 390 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOHJ, LLC | $6 598 736 | 3,74% | 389 766 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $6 113 515 | 3,46% | 352 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 701 760 | 2,66% | 270 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4 492 002 | 2,54% | 258 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3 964 433 | 2,24% | 228 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 760 694 | 2,13% | 216 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3 608 800 | 2,04% | 208 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3 601 398 | 2,04% | 206 858 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3 541 951 | 2,01% | 204 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 350 911 | 1,90% | 193 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 217 243 | 1,82% | 185 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3 028 009 | 1,71% | 174 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2 345 061 | 1,33% | 135 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 325 004 | 1,32% | 134 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 269 624 | 1,29% | 130 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 801 388 | 1,02% | 103 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 744 022 | 0,99% | 100 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 620 195 | 0,92% | 93 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 566 117 | 0,89% | 90 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1 290 103 | 0,73% | 74 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 172 773 | 0,66% | 67 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 129 008 | 0,64% | 65 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 122 909 | 0,64% | 64 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 117 923 | 0,63% | 64 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879 333 | 0,50% | 50 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840 191 | 0,48% | 48 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836 835 | 0,47% | 48 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827 682 | 0,47% | 47 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777 402 | 0,44% | 44 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761 773 | 0,43% | 43 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748 211 | 0,42% | 43 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $715 200 | 0,40% | 41 341 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695 779 | 0,39% | 40 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 674 | 0,38% | 38 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666 479 | 0,38% | 38 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642 637 | 0,36% | 37 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $636 231 | 0,36% | 36 544 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634 182 | 0,36% | 36 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556 241 | 0,31% | 32 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537 844 | 0,30% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520 899 | 0,29% | 30 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $509 584 | 0,29% | 29 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479 526 | 0,27% | 27 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472 146 | 0,27% | 27 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455 673 | 0,26% | 26 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389 143 | 0,22% | 22 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377 606 | 0,21% | 21 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374 534 | 0,21% | 21 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364 037 | 0,21% | 20 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355 033 | 0,20% | 20 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346 680 | 0,20% | 19 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334 838 | 0,19% | 19 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319 409 | 0,18% | 18 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 886 | 0,14% | 14 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245 190 | 0,14% | 14 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244 789 | 0,14% | 14 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214 879 | 0,12% | 12 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211 447 | 0,12% | 12 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206 583 | 0,12% | 11 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201 260 | 0,11% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199 945 | 0,11% | 11 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197 911 | 0,11% | 11 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195 610 | 0,11% | 11 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191 683 | 0,11% | 11 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $183 056 | 0,10% | 10 581 | Actions | 31 mars 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164 340 | 0,09% | 9 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128 107 | 0,07% | 7 405 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123 799 | 0,07% | 7 156 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121 450 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $120 023 | 0,07% | 6 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79 810 | 0,05% | 4 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 476 | 0,03% | 3 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47 968 | 0,03% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45 780 | 0,03% | 2 628 | Actions | 30 septembre 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 410 | 0,02% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41 831 | 0,02% | 2 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 752 | 0,02% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34 600 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 295 | 0,02% | 1 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 956 | 0,01% | 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13 620 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 902 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 273 | 0,01% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 566 | 0,01% | 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 074 | 0,01% | 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8 692 | 0,00% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $5 778 | 0,00% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5 680 | 0,00% | 329 136 | Actions | 30 juin 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5 604 | 0,00% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 268 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 175 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
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