Tidal Trust I (RISR)
Société de gestion · ARCX · Série S000073705 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.5M
- Portefeuille
- 113
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,11%
- Nombre effectif de positions
- 51,8
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$30.8M
- 12 derniers mois
- +$78.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.4M | 7,21 | 16 412 281 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 38385DEE2 | $7.4M | 3,24 | 45 094 682 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384NEL5 | $6.8M | 2,98 | 43 237 995 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383D7B8 | $6.6M | 2,90 | 42 081 661 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AFT6 | $6.2M | 2,71 | 50 641 973 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HCQF2 | $5.6M | 2,47 | 45 654 736 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385G6D6 | $5.3M | 2,31 | 31 810 725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BK5S7 | $4.8M | 2,11 | 39 029 390 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HDWE6 | $4.8M | 2,09 | 38 226 298 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H34D1 | $4.7M | 2,08 | 36 521 697 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZX9 | $4.7M | 2,07 | 19 666 682 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GD23 | $4.6M | 2,02 | 22 968 194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BRGY7 | $4.4M | 1,92 | 30 926 636 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5N52 | $4.2M | 1,87 | 37 072 982 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMGW2 | $4.2M | 1,84 | 35 351 124 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BD5X2 | $4.2M | 1,83 | 19 785 669 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZN1 | $4.1M | 1,81 | 30 146 862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H4FS4 | $3.9M | 1,71 | 16 808 891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJKX2 | $3.7M | 1,64 | 16 728 927 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MFJ3 | $3.7M | 1,63 | 16 909 131 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383RXD4 | $3.7M | 1,61 | 32 073 437 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PXU0 | $3.5M | 1,52 | 15 888 494 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383GGP0 | $3.4M | 1,50 | 15 459 331 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F8D67 | $3.4M | 1,48 | 16 631 698 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRU5 | $3.4M | 1,47 | 16 899 819 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BNY34 | $3.1M | 1,38 | 28 439 270 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9QF9 | $3.1M | 1,38 | 20 136 257 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BP6U0 | $3.1M | 1,38 | 22 361 849 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AXE9 | $3.0M | 1,34 | 15 578 933 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3FF4 | $3.0M | 1,33 | 13 437 873 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382VFG9 | $2.9M | 1,26 | 16 801 544 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384AZ22 | $2.8M | 1,25 | 18 117 302 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6M93 | $2.8M | 1,23 | 17 696 795 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHEL9 | $2.8M | 1,21 | 13 938 773 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383VU48 | $2.7M | 1,17 | 11 939 490 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383CFT2 | $2.6M | 1,15 | 19 032 076 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383FTR4 | $2.5M | 1,09 | 25 327 212 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F8NU3 | $2.5M | 1,08 | 14 717 239 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383GLH2 | $2.4M | 1,05 | 16 013 322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F4ZS4 | $2.4M | 1,05 | 11 246 164 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BFT29 | $2.3M | 1,03 | 16 768 859 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383V7C6 | $2.2M | 0,96 | 15 523 636 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5JV0 | $2.1M | 0,91 | 19 245 094 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383DHT8 | $2.1M | 0,90 | 14 447 494 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BL5H9 | $2.0M | 0,87 | 12 991 119 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6QY4 | $2.0M | 0,86 | 16 201 416 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HFAR6 | $1.8M | 0,80 | 8 849 183 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H45A4 | $1.7M | 0,76 | 10 053 393 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Strips | 31325YRD2 | $1.7M | 0,75 | 7 819 732 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PQP9 | $1.7M | 0,75 | 8 823 556 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48 586 972 | 28,14% | 1 342 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16 918 902 | 9,80% | 467 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 964 177 | 5,19% | 247 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 844 434 | 5,12% | 244 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8 786 676 | 5,09% | 1 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 172 484 | 4,15% | 198 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6 982 548 | 4,04% | 189 434 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 170 678 | 3,57% | 169 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5 895 858 | 3,41% | 162 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5 526 121 | 3,20% | 152 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5 307 318 | 3,07% | 146 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4 476 927 | 2,59% | 123 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4 188 200 | 2,43% | 115 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4 020 589 | 2,33% | 111 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3 153 872 | 1,83% | 87 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 084 841 | 1,79% | 85 429 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 030 447 | 1,76% | 83 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 815 238 | 1,63% | 77 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2 515 056 | 1,46% | 69 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 257 342 | 1,31% | 62 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 995 300 | 1,16% | 55 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 678 653 | 0,97% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 425 604 | 0,83% | 39 360 | Actions | 31 mars 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 066 | 0,59% | 27 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809 366 | 0,47% | 22 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775 715 | 0,45% | 21 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649 189 | 0,38% | 17 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517 624 | 0,30% | 14 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503 578 | 0,29% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $426 309 | 0,25% | 11 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416 662 | 0,24% | 11 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400 010 | 0,23% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378 646 | 0,22% | 10 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $377 199 | 0,22% | 10 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334 741 | 0,19% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305 811 | 0,18% | 8 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300 967 | 0,17% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288 043 | 0,17% | 7 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253 979 | 0,15% | 7 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252 495 | 0,15% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233 743 | 0,14% | 6 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231 195 | 0,13% | 6 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124 419 | 0,07% | 3 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 405 | 0,06% | 2 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52 901 | 0,03% | 1 465 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 245 | 0,02% | 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28 127 | 0,02% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19 077 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13 213 | 0,01% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 587 | 0,01% | 320 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 240 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 793 | 0,00% | 132 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 282 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 553 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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