FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR)
$36,99
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$36,50 – $37,36
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,80%
Nombre effectif de positions66,2
Positions supérieures à 1%37
Actifs nets
$310.9M
Portefeuille
145
Au
31 juillet 2026
RISR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,76% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,46% | ▲ +0,95% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$33.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$81.4M
12 derniers mois
+$140.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.2M | 6,50 | 20 207 933 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 38383BZV7 | $8.0M | 2,58 | 61 502 188 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Interest Strip | 31424UPK6 | $7.5M | 2,42 | 38 206 878 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385DEE2 | $7.1M | 2,29 | 43 757 939 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384NEL5 | $6.6M | 2,13 | 41 993 168 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383D7B8 | $6.3M | 2,03 | 40 240 680 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AFT6 | $5.9M | 1,90 | 48 876 324 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HCQF2 | $5.3M | 1,70 | 43 251 457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385G6D6 | $5.2M | 1,67 | 30 950 551 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385KGB0 | $4.9M | 1,57 | 18 977 884 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384JJ88 | $4.7M | 1,52 | 48 528 466 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GD23 | $4.6M | 1,48 | 22 267 098 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZX9 | $4.6M | 1,48 | 19 029 314 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BK5S7 | $4.6M | 1,48 | 37 632 540 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3CQ3 | $4.6M | 1,47 | 17 321 022 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H34D1 | $4.6M | 1,46 | 35 365 280 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HDWE6 | $4.5M | 1,46 | 36 772 830 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FTWM5 | $4.4M | 1,41 | 21 269 899 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H7UR2 | $4.3M | 1,39 | 26 129 646 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BRGY7 | $4.2M | 1,34 | 29 731 531 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5N52 | $4.1M | 1,32 | 35 901 718 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BD5X2 | $4.0M | 1,29 | 19 310 222 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZN1 | $4.0M | 1,28 | 28 992 365 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMGW2 | $3.9M | 1,27 | 33 821 402 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5DJ3 | $3.8M | 1,22 | 16 102 690 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HFVH5 | $3.8M | 1,21 | 24 594 818 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H4FS4 | $3.7M | 1,20 | 16 205 414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHUS6 | $3.7M | 1,20 | 22 437 517 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJKX2 | $3.6M | 1,16 | 16 192 982 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MFJ3 | $3.6M | 1,16 | 16 468 390 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9XZ7 | $3.6M | 1,15 | 18 139 684 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383RXD4 | $3.5M | 1,14 | 30 785 022 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PXU0 | $3.4M | 1,09 | 15 661 573 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F8D67 | $3.3M | 1,06 | 16 389 172 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRU5 | $3.3M | 1,05 | 16 391 959 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383GGP0 | $3.3M | 1,05 | 14 786 783 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385SMZ3 | $3.2M | 1,03 | 16 616 758 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382PW81 | $3.1M | 1,00 | 17 579 169 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9QF9 | $3.1M | 0,99 | 19 676 477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BP6U0 | $3.0M | 0,97 | 21 829 744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3FF4 | $3.0M | 0,96 | 13 344 696 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BNY34 | $3.0M | 0,96 | 27 211 719 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385M6E1 | $3.0M | 0,96 | 417 012 229 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AXE9 | $3.0M | 0,95 | 15 174 291 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385NWD2 | $2.9M | 0,93 | 12 345 206 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H52G1 | $2.9M | 0,92 | 27 179 517 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382VFG9 | $2.8M | 0,90 | 16 339 140 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384AZ22 | $2.8M | 0,89 | 17 604 170 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383VU48 | $2.7M | 0,86 | 11 591 030 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383BB76 | $2.7M | 0,86 | 12 784 072 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 58 paiements
5,32%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1800 |
| 30 juillet 2026 | $0,1800 |
| 29 juin 2026 | $0,1800 |
| 28 mai 2026 | $0,1800 |
| 29 avril 2026 | $0,1800 |
| 30 mars 2026 | $0,1800 |
| 26 février 2026 | $0,1800 |
| 29 janvier 2026 | $0,1800 |
| 26 décembre 2025 | $0,1670 |
| 25 novembre 2025 | $0,1800 |
| 27 octobre 2025 | $0,1800 |
| 25 septembre 2025 | $0,1800 |
| 26 août 2025 | $0,1800 |
| 25 juillet 2025 | $0,1800 |
| 25 juin 2025 | $0,1800 |
| 28 mai 2025 | $0,1800 |
| 24 avril 2025 | $0,1800 |
| 25 mars 2025 | $0,1800 |
| 27 février 2025 | $0,1800 |
| 30 janvier 2025 | $0,1800 |
| 27 décembre 2024 | $0,0830 |
| 26 novembre 2024 | $0,1800 |
| 28 octobre 2024 | $0,1800 |
| 26 septembre 2024 | $0,1800 |
| 27 août 2024 | $0,1800 |
| 26 juillet 2024 | $0,1800 |
| 26 juin 2024 | $0,1800 |
| 29 mai 2024 | $0,1800 |
| 25 avril 2024 | $0,1920 |
| 26 mars 2024 | $0,1800 |
| 26 février 2024 | $0,1800 |
| 26 janvier 2024 | $0,1800 |
| 27 novembre 2023 | $0,1800 |
| 26 octobre 2023 | $0,1800 |
| 26 septembre 2023 | $0,1800 |
| 28 août 2023 | $0,1800 |
| 26 juillet 2023 | $0,1800 |
| 27 juin 2023 | $0,1800 |
| 25 mai 2023 | $0,1800 |
| 25 avril 2023 | $0,1800 |
| 28 mars 2023 | $0,1800 |
| 23 février 2023 | $0,1800 |
| 26 janvier 2023 | $0,1800 |
| 27 décembre 2022 | $0,2450 |
| 25 novembre 2022 | $0,1800 |
| 26 octobre 2022 | $0,1860 |
| 27 septembre 2022 | $0,1960 |
| 26 août 2022 | $0,1500 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0900 |
| 26 mai 2022 | $0,0530 |
| 26 avril 2022 | $0,0300 |
| 28 mars 2022 | $0,0300 |
| 23 février 2022 | $0,0400 |
| 26 janvier 2022 | $0,0200 |
| 28 décembre 2021 | $0,0200 |
| 24 novembre 2021 | $0,0210 |
| 26 octobre 2021 | $0,0330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48 586 972 | 28,15% | 1 342 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16 918 902 | 9,80% | 467 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 964 177 | 5,19% | 247 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8 855 646 | 5,13% | 3 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 844 434 | 5,12% | 244 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 172 484 | 4,16% | 198 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6 982 548 | 4,05% | 189 434 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 170 678 | 3,58% | 169 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5 895 858 | 3,42% | 162 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5 526 121 | 3,20% | 152 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5 307 318 | 3,08% | 146 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4 476 927 | 2,59% | 123 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4 188 200 | 2,43% | 115 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4 020 589 | 2,33% | 111 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3 153 872 | 1,83% | 87 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 084 841 | 1,79% | 85 429 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 030 447 | 1,76% | 83 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 815 238 | 1,63% | 77 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2 515 056 | 1,46% | 69 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2 257 342 | 1,31% | 62 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 995 300 | 1,16% | 55 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 678 653 | 0,97% | 46 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 243 165 | 0,72% | 34 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 066 | 0,59% | 27 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809 366 | 0,47% | 22 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775 715 | 0,45% | 21 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649 189 | 0,38% | 17 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517 624 | 0,30% | 14 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503 578 | 0,29% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $426 309 | 0,25% | 11 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416 662 | 0,24% | 11 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400 010 | 0,23% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378 646 | 0,22% | 10 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $377 199 | 0,22% | 10 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334 741 | 0,19% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305 811 | 0,18% | 8 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300 967 | 0,17% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288 043 | 0,17% | 7 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253 979 | 0,15% | 7 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252 495 | 0,15% | 6 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233 743 | 0,14% | 6 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231 195 | 0,13% | 6 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124 419 | 0,07% | 3 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 484 | 0,06% | 2 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $57 449 | 0,03% | 1 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $48 327 | 0,03% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28 127 | 0,02% | 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19 077 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13 213 | 0,01% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 587 | 0,01% | 320 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $7 240 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 793 | 0,00% | 132 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 282 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 553 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |