Trust for Professional Managers (APUE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5B
- Portefeuille
- 450
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,17%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$55.7M
- 12 derniers mois
- +$226.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 450 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $174.1M | 6,85 | 824 378 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $163.2M | 6,42 | 522 890 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $119.3M | 4,70 | 264 982 | EC | US |
| Dimensional US Small Cap ETF | 25434V500 | $114.0M | 4,49 | 1 452 478 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $93.1M | 3,66 | 343 897 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $80.5M | 3,17 | 211 689 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $75.6M | 2,98 | 169 196 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $63.6M | 2,50 | 168 951 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $62.5M | 2,46 | 62 513 053 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $49.1M | 1,93 | 77 664 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $43.8M | 1,73 | 100 589 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $39.6M | 1,56 | 40 765 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $33.5M | 1,32 | 30 321 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $30.2M | 1,19 | 100 858 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $30.2M | 1,19 | 58 445 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $23.0M | 0,90 | 158 058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $21.9M | 0,86 | 97 133 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $20.9M | 0,82 | 44 063 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $19.4M | 0,76 | 167 181 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $18.7M | 0,74 | 57 344 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $16.8M | 0,66 | 139 405 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $16.5M | 0,65 | 144 032 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $15.1M | 0,60 | 15 114 496 | STIV | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $15.0M | 0,59 | 47 190 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $14.1M | 0,55 | 16 095 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $14.0M | 0,55 | 14 666 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $13.9M | 0,55 | 61 384 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $13.6M | 0,53 | 30 189 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $13.2M | 0,52 | 60 421 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $13.0M | 0,51 | 26 231 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $12.9M | 0,51 | 149 580 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0,48 | 77 941 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $12.2M | 0,48 | 32 014 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $11.6M | 0,46 | 63 381 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.4M | 0,45 | 95 848 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $11.1M | 0,44 | 140 749 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $10.8M | 0,43 | 36 257 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $10.6M | 0,42 | 42 372 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $10.6M | 0,42 | 10 354 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $10.6M | 0,42 | 32 792 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.5M | 0,41 | 73 086 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $10.4M | 0,41 | 200 827 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.3M | 0,40 | 32 358 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $10.2M | 0,40 | 73 380 | EC | IE |
| KLA Corp | 482480100 | $9.9M | 0,39 | 5 131 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.8M | 0,39 | 54 732 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $9.7M | 0,38 | 77 147 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $9.6M | 0,38 | 31 524 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.1M | 0,36 | 51 250 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 0,36 | 9 337 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 215 192 488 | 44,96% | 26 302 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 143 135 865 | 42,29% | 24 743 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 311 293 | 3,53% | 2 063 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68 557 539 | 2,54% | 1 483 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 589 805 | 1,58% | 921 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23 443 257 | 0,87% | 510 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 432 889 | 0,83% | 485 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 550 658 | 0,76% | 440 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 676 693 | 0,69% | 404 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $9 766 094 | 0,36% | 243 665 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 796 526 | 0,33% | 190 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 313 277 | 0,20% | 115 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 804 457 | 0,14% | 89 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 239 059 | 0,08% | 60 352 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 940 954 | 0,07% | 42 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 719 980 | 0,06% | 37 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1 672 671 | 0,06% | 36 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 350 010 | 0,05% | 29 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 281 911 | 0,05% | 27 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 210 | 0,04% | 25 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 854 | 0,04% | 22 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818 803 | 0,03% | 17 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790 667 | 0,03% | 17 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701 991 | 0,03% | 18 668 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694 709 | 0,03% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649 761 | 0,02% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613 094 | 0,02% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595 287 | 0,02% | 12 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $531 254 | 0,02% | 11 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526 380 | 0,02% | 13 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492 769 | 0,02% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464 693 | 0,02% | 10 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412 936 | 0,02% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376 438 | 0,01% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326 773 | 0,01% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303 395 | 0,01% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285 978 | 0,01% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277 246 | 0,01% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 885 | 0,01% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 642 | 0,01% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233 079 | 0,01% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 611 | 0,01% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223 885 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186 879 | 0,01% | 4 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 976 | 0,01% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140 000 | 0,01% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109 540 | 0,00% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109 494 | 0,00% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93 139 | 0,00% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67 134 | 0,00% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59 413 | 0,00% | 1 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43 751 | 0,00% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $34 629 | 0,00% | 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29 938 | 0,00% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 212 | 0,00% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 958 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15 122 | 0,00% | 327 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 229 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 000 | 0,00% | 144 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 313 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4 257 | 0,00% | 92 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2 702 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 757 | 0,00% | 38 034 | Actions | 30 juin 2026 |
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