FLAGSTAR SECURITIES, INC
CIK 1117233 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $331.2M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#4 888 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.8%
Valeur du portefeuille TQ : +19.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,50%
- Poids des 25 principales participations
- 51,08%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 56,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,09% Achats estimés $39 473 883 · Ventes $9 382 600
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 97
- Diminué
- 65
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,6%
Autre/Non mappé
98,4%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 171 115 | 7,30% | 32 275 | $3 609 516 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 586 015 | 5,01% | 22 498 | $4 847 977 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $10 934 709 | 3,30% | 73 728 | $1 373 133 | Baisse ×6 | ||
| DGRO | $8 088 931 | 2,44% | 106 728 | $806 699 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $7 423 098 | 2,24% | 74 995 | $4 102 417 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $6 494 865 | 1,96% | 9 456 | $1 024 997 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $6 332 316 | 1,91% | 50 997 | $921 613 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $6 132 396 | 1,85% | 44 589 | $1 369 747 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $5 893 216 | 1,78% | 24 905 | $415 928 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $5 648 630 | 1,71% | 24 877 | $486 934 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $5 643 073 | 1,70% | 25 893 | $604 152 | Hausse ×1 | ||
| BLV | $5 471 450 | 1,65% | 79 376 | $-609 157 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $5 266 947 | 1,59% | 8 030 | $2 897 064 | Hausse ×3 | ||
| MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | $5 160 443 | 1,56% | 4 920 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $5 140 988 | 1,55% | 13 893 | $641 510 | Baisse ×4 | ||
| IWY | $4 956 664 | 1,50% | 17 055 | $658 964 | Baisse ×6 | ||
| EMLP | $4 952 324 | 1,50% | 113 846 | $120 546 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $4 886 528 | 1,48% | 86 517 | $-58 772 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $4 622 070 | 1,40% | 24 260 | $1 712 795 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $4 527 481 | 1,37% | 75 095 | $367 068 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $4 401 513 | 1,33% | 42 338 | $325 719 | Hausse ×1 | ||
| FVD | $4 329 252 | 1,31% | 89 855 | $95 187 | Baisse ×6 | ||
| MDY | $4 153 955 | 1,25% | 5 891 | $541 496 | Hausse ×3 | ||
| IYW | $4 038 989 | 1,22% | 16 013 | $1 408 048 | Hausse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 916 416 | 1,18% | 48 315 | $785 171 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 812 249 | 1,15% | 62 028 | $305 398 | Baisse ×2 | ||
| FPE | $3 700 210 | 1,12% | 206 946 | $210 376 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $3 600 132 | 1,09% | 11 982 | $498 462 | Baisse ×6 | ||
| LQD | $3 522 624 | 1,06% | 32 296 | $134 728 | Hausse ×5 | ||
| IWR | $3 449 085 | 1,04% | 31 264 | $308 991 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $3 372 497 | 1,02% | 34 919 | $213 536 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $3 364 726 | 1,02% | 32 390 | $212 467 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $3 314 029 | 1,00% | 13 670 | $114 723 | Baisse ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 245 893 | 0,98% | 36 125 | $1 238 115 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $3 226 430 | 0,97% | 41 841 | $248 925 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $3 185 032 | 0,96% | 4 254 | $860 560 | Hausse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $2 997 738 | 0,91% | 66 988 | $-978 | Hausse ×3 | ||
| JHMM | $2 735 370 | 0,83% | 36 491 | $325 317 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $2 689 417 | 0,81% | 17 018 | $155 247 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 652 168 | 0,80% | 37 223 | $1 233 028 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 562 074 | 0,77% | 8 452 | $816 383 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 419 467 | 0,73% | 32 958 | $-9 767 | Baisse ×1 | ||
| SNXX | $2 344 666 | 0,71% | 55 759 | $2 071 334 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 260 266 | 0,68% | 26 438 | $212 146 | Baisse ×4 | ||
| VPU | $2 242 018 | 0,68% | 11 454 | $-4 274 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $2 165 633 | 0,65% | 26 069 | $35 900 | Hausse ×6 | ||
| PXF | $2 139 798 | 0,65% | 28 289 | $462 420 | Hausse ×6 | ||
| XAR | $1 965 984 | 0,59% | 6 927 | $392 433 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 947 247 | 0,59% | 3 717 | $-203 426 | Baisse ×1 | ||
| RODM | $1 893 920 | 0,57% | 46 867 | $-68 094 | Baisse ×1 | ||
| HEFA | $1 868 573 | 0,56% | 39 820 | $320 462 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $1 802 793 | 0,54% | 16 720 | $250 222 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 761 683 | 0,53% | 21 865 | $184 379 | Hausse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 665 888 | 0,50% | 12 501 | $570 055 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 634 450 | 0,49% | 10 457 | $-28 828 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 569 549 | 0,47% | 7 376 | $133 977 | Baisse ×5 | ||
| XLC XLC | $1 548 339 | 0,47% | 14 452 | $153 402 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 491 436 | 0,45% | 17 258 | Hausse ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 484 245 | 0,45% | 34 405 | $62 686 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 473 888 | 0,45% | 4 001 | $240 247 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 459 280 | 0,44% | 15 133 | $62 627 | Baisse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 361 894 | 0,41% | 28 120 | $1 030 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $1 325 375 | 0,40% | 26 748 | $27 416 | Baisse ×5 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1 305 701 | 0,39% | 14 289 | $56 900 | Baisse ×6 | ||
| FLOT | $1 249 282 | 0,38% | 24 471 | $80 258 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $1 248 213 | 0,38% | 16 902 | Hausse ×1 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 237 728 | 0,37% | 6 454 | $267 643 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $1 198 424 | 0,36% | 10 951 | $620 997 | Hausse ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 198 293 | 0,36% | 23 363 | $800 228 | Hausse ×1 | ||
| OMFL | $1 187 014 | 0,36% | 17 318 | $216 306 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $1 180 200 | 0,36% | 15 148 | $-329 573 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 176 106 | 0,36% | 12 436 | $198 526 | Hausse ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 169 266 | 0,35% | 9 583 | $-257 971 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 156 382 | 0,35% | 7 288 | $154 452 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 138 265 | 0,34% | 21 718 | $-42 283 | Baisse ×2 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1 096 731 | 0,33% | 11 583 | $94 795 | Hausse ×3 | ||
| DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $1 094 610 | 0,33% | 56 481 | $247 655 | Baisse ×4 | ||
| SDY | $1 077 594 | 0,33% | 7 081 | $60 769 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $1 069 728 | 0,32% | 12 913 | $-126 753 | Baisse ×2 | ||
| INDA | $1 067 431 | 0,32% | 21 612 | $-97 306 | Baisse ×2 | ||
| VOT | $1 061 599 | 0,32% | 3 465 | $195 730 | Hausse ×2 | ||
| BKLN | $1 025 309 | 0,31% | 50 334 | $68 541 | Hausse ×2 | ||
| FIW | $1 002 410 | 0,30% | 9 152 | $-219 311 | Baisse ×2 | ||
| VHT | $1 002 025 | 0,30% | 3 351 | $82 779 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $978 315 | 0,30% | 2 853 | $258 880 | Baisse ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $975 309 | 0,29% | 25 694 | $126 059 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $948 755 | 0,29% | 23 548 | $52 984 | Hausse ×3 | ||
| PREF | $919 026 | 0,28% | 48 217 | $-82 395 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $914 625 | 0,28% | 18 165 | $7 235 | Hausse ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $911 095 | 0,28% | 8 256 | $104 958 | Hausse ×5 | ||
| FBT | $904 605 | 0,27% | 3 649 | $171 768 | |||
| IMCB | $834 546 | 0,25% | 8 642 | $100 702 | Baisse ×5 | ||
| XLI XLI | $802 158 | 0,24% | 4 330 | $32 943 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $785 872 | 0,24% | 3 581 | $-112 465 | Baisse ×5 | ||
| LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | $781 413 | 0,24% | 12 162 | $85 435 | Hausse ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $777 757 | 0,23% | 6 405 | $549 413 | Hausse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $773 915 | 0,23% | 10 168 | $68 114 | Baisse ×2 | ||
| EMET | $755 923 | 0,23% | 18 826 | $-38 270 | Baisse ×5 | ||
| HYG | $737 609 | 0,22% | 9 223 | $-130 422 | Baisse ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $730 274 | 0,22% | 12 859 | $339 678 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SMH | $5 266 947 | 1,59% | en hausse ×3 |
| MDY | $4 153 955 | 1,25% | en hausse ×3 |
| LQD | $3 522 624 | 1,06% | en hausse ×5 |
| IEFA | $3 372 497 | 1,02% | en hausse ×3 |
| CIBR | $3 245 893 | 0,98% | en hausse ×3 |
| FTSL | $2 997 738 | 0,91% | en hausse ×3 |
| XLP | $2 165 633 | 0,65% | en hausse ×6 |
| PXF | $2 139 798 | 0,65% | en hausse ×6 |
| FLOT | $1 249 282 | 0,38% | en hausse ×3 |
| GRID | $1 237 728 | 0,37% | en hausse ×3 |
| TIP | $1 198 424 | 0,36% | en hausse ×3 |
| XLV | $1 156 382 | 0,35% | en hausse ×6 |
| FDT | $1 096 731 | 0,33% | en hausse ×3 |
| SRLN | $948 755 | 0,29% | en hausse ×3 |
| USFR | $914 625 | 0,28% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MUU | $5 160 443 | 4 920 | 1,56% |
| TLT | $1 491 436 | 17 258 | 0,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $1 248 213 | 16 902 | 0,38% |
| WDCX | $693 740 | 16 416 | 0,21% |
| BIL | $490 203 | 5 349 | 0,15% |
| SOXQ | $432 698 | 3 859 | 0,13% |
| QQQM | $405 353 | 1 337 | 0,12% |
| IDVO | $309 760 | 7 375 | 0,09% |
| FTXL | $292 671 | 1 027 | 0,09% |
| XLY | $205 126 | 1 749 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +2K | +$4.8M |
| AGG | A acheté plus | +42K | +$4.1M |
| IVV | A acheté plus | +798 | +$3.6M |
| SMH | A acheté plus | +2K | +$2.9M |
| XLK | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| IYW | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| IJR | Réduit | -3K | +$1.4M |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| CIBR | A acheté plus | +4K | +$1.2M |
| VEA | A acheté plus | +15K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TMFC | 30 juin 2025 | 41 512 | $2 308 897 | Ne suit plus |
| SPHY | 31 décembre 2025 | 80 865 | $1 935 913 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 décembre 2025 | 5 340 | $1 447 698 | 72,0% |
| COWZ | 31 mars 2026 | 15 738 | $956 686 | Ne suit plus |
| HEDJ | 30 septembre 2025 | 16 221 | $780 562 | Ne suit plus |
| FJUL | 30 juin 2025 | 16 319 | $777 338 | Ne suit plus |
| RINC | 30 septembre 2025 | 35 965 | $750 360 | Ne suit plus |
| OUSM | 31 mars 2026 | 15 593 | $682 047 | Ne suit plus |
| GARP | 30 septembre 2025 | 10 539 | $636 341 | Ne suit plus |
| SPIP | 30 juin 2026 | 22 630 | $588 629 | Ne suit plus |
| HYLS | 30 juin 2025 | 14 164 | $581 285 | |
| MGC | 30 septembre 2025 | 2 291 | $516 613 | Ne suit plus |
| GJUL | 30 juin 2025 | 14 314 | $514 570 | Ne suit plus |
| GDEC | 30 septembre 2025 | 14 453 | $508 108 | Ne suit plus |
| CPST | 30 juin 2025 | 20 000 | $503 624 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2025 | 6 098 | $455 674 | Ne suit plus |
| CPSJ | 30 juin 2025 | 17 909 | $444 385 | Ne suit plus |
| EEM | 30 septembre 2025 | 9 177 | $442 675 | Ne suit plus |
| GOCT | 30 septembre 2025 | 11 951 | $436 895 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 8 453 | $422 997 | Ne suit plus |
| DGRW | 30 septembre 2025 | 4 957 | $415 120 | |
| MGV | 31 décembre 2025 | 2 917 | $403 775 | Ne suit plus |
| FMAY | 30 juin 2025 | 8 512 | $393 072 | Ne suit plus |
| AIRR | 30 septembre 2025 | 4 751 | $386 749 | |
| VCLT | 30 juin 2025 | 5 038 | $382 468 | |
| QDEC | 30 juin 2025 | 14 621 | $382 339 | Ne suit plus |
| QMAR | 30 septembre 2025 | 12 086 | $374 545 | Ne suit plus |
| FAPR | 30 juin 2025 | 9 095 | $371 895 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2026 | 4 692 | $365 388 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2026 | 3 379 | $361 937 | Ne suit plus |
| AOHY | 31 décembre 2025 | 31 494 | $354 648 | |
| DFAS | 30 septembre 2025 | 5 502 | $350 560 | Ne suit plus |
| SPMO | 31 mars 2026 | 2 933 | $349 928 | Ne suit plus |
| FNOV | 30 septembre 2025 | 6 959 | $348 715 | Ne suit plus |
| FDEC | 30 septembre 2025 | 7 023 | $327 739 | Ne suit plus |
| MUB | 30 septembre 2025 | 3 071 | $320 839 | Ne suit plus |
| SUSA | 30 septembre 2025 | 2 484 | $314 901 | Ne suit plus |
| GEM | 31 mars 2025 | 9 816 | $313 324 | Ne suit plus |
| IUS | 31 mars 2026 | 5 400 | $308 643 | |
| SUB | 30 juin 2026 | 2 846 | $303 120 | Ne suit plus |
| EFG | 30 septembre 2025 | 2 694 | $301 685 | Ne suit plus |
| GMAR | 30 septembre 2025 | 7 741 | $301 512 | Ne suit plus |
| SKYY | 30 juin 2025 | 2 928 | $299 329 | |
| FV | 30 juin 2025 | 5 409 | $296 749 | |
| QQQM | 31 mars 2026 | 1 148 | $290 362 | |
| CVRT | 30 septembre 2025 | 9 041 | $289 878 | Ne suit plus |
| BIL | 31 décembre 2025 | 3 138 | $287 936 | Ne suit plus |
| ESML | 30 septembre 2025 | 6 574 | $271 713 | Ne suit plus |
| HYLS | 31 décembre 2025 | 6 238 | $262 321 | |
| GMAY | 30 juin 2025 | 7 145 | $259 042 | Ne suit plus |
| FTCS | 30 septembre 2025 | 2 845 | $258 625 | |
| GCOR | 30 septembre 2025 | 6 110 | $252 582 | Ne suit plus |
| FSIG | 31 mars 2026 | 13 114 | $251 660 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 2 057 | $245 649 | Ne suit plus |
| PTLC | 31 mars 2026 | 4 363 | $245 086 | Ne suit plus |
| EUSB | 30 septembre 2025 | 5 531 | $240 862 | Ne suit plus |
| ESGV | 30 septembre 2025 | 2 169 | $237 793 | Ne suit plus |
| QQQJ | 31 mars 2025 | 7 662 | $236 610 | |
| HYMB | 30 septembre 2025 | 9 481 | $234 943 | Ne suit plus |
| TLH | 31 décembre 2025 | 2 253 | $232 080 | Ne suit plus |
| FJUN | 30 juin 2025 | 4 635 | $231 240 | Ne suit plus |
| CPRJ | 30 juin 2025 | 9 284 | $230 417 | Ne suit plus |
| GFEB | 30 juin 2025 | 6 200 | $227 974 | Ne suit plus |
| RWL | 30 septembre 2025 | 2 164 | $225 633 | Ne suit plus |
| GAPR | 30 septembre 2025 | 5 846 | $223 957 | Ne suit plus |
| APIE | 31 mars 2026 | 6 203 | $220 270 | Ne suit plus |
| FCAL | 31 mars 2026 | 4 454 | $219 630 | |
| NVDL | 31 mars 2026 | 2 489 | $219 057 | |
| GBTC | 30 juin 2026 | 4 099 | $216 263 | Ne suit plus |
| DYNF | 31 décembre 2025 | 3 590 | $212 529 | Ne suit plus |
| BBAG | 30 septembre 2025 | 4 585 | $211 708 | Ne suit plus |
| MGV | 30 juin 2026 | 1 448 | $209 983 | Ne suit plus |
| USHY | 31 mars 2026 | 5 583 | $208 776 | Ne suit plus |
| RWO | 30 septembre 2025 | 4 713 | $208 050 | Ne suit plus |
| RWO | 31 mars 2025 | 4 825 | $206 951 | Ne suit plus |
| CPSM | 30 septembre 2025 | 7 351 | $204 836 | Ne suit plus |
| EWY | 30 juin 2026 | 1 660 | $204 197 | Ne suit plus |
| REET | 31 décembre 2025 | 7 928 | $202 649 | Ne suit plus |
| YJUN | 30 juin 2025 | 8 911 | $202 101 | Ne suit plus |
| TFI | 31 mars 2026 | 4 403 | $201 261 | Ne suit plus |
| BBLB | 30 septembre 2025 | 2 403 | $201 159 | Ne suit plus |
| CONL | 30 juin 2026 | 27 025 | $189 175 | |
| PGX | 30 septembre 2025 | 10 430 | $116 080 | Ne suit plus |