Trust for Professional Managers (APUE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5B
- Portefeuille
- 450
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,17%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$55.7M
- 12 derniers mois
- +$226.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 450 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.8M | 0,07 | 25 192 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.8M | 0,07 | 11 194 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $1.8M | 0,07 | 980 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.8M | 0,07 | 7 261 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.8M | 0,07 | 9 343 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.7M | 0,07 | 20 670 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.7M | 0,07 | 10 627 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $1.7M | 0,07 | 23 268 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $1.7M | 0,07 | 7 487 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.7M | 0,07 | 6 451 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.7M | 0,07 | 7 872 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.7M | 0,07 | 4 414 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $1.6M | 0,06 | 7 436 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.6M | 0,06 | 12 313 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.6M | 0,06 | 15 493 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $1.6M | 0,06 | 29 310 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.6M | 0,06 | 17 839 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.6M | 0,06 | 37 533 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.6M | 0,06 | 5 777 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.6M | 0,06 | 8 421 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.6M | 0,06 | 3 540 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.6M | 0,06 | 4 871 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.6M | 0,06 | 4 659 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.6M | 0,06 | 53 859 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.6M | 0,06 | 32 646 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.6M | 0,06 | 3 092 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.6M | 0,06 | 5 147 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.6M | 0,06 | 17 866 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.5M | 0,06 | 34 885 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.5M | 0,06 | 11 939 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.5M | 0,06 | 1 189 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.5M | 0,06 | 7 404 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $1.5M | 0,06 | 19 321 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $1.4M | 0,06 | 7 649 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.4M | 0,06 | 87 299 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $1.4M | 0,06 | 42 225 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.4M | 0,06 | 9 943 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0,06 | 5 571 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.4M | 0,06 | 31 459 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.4M | 0,05 | 44 214 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.4M | 0,05 | 44 815 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.4M | 0,05 | 18 344 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.4M | 0,05 | 22 229 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.4M | 0,05 | 10 862 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.3M | 0,05 | 12 209 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.3M | 0,05 | 10 232 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.3M | 0,05 | 11 769 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.3M | 0,05 | 8 449 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.3M | 0,05 | 14 408 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.3M | 0,05 | 4 553 | EC | US |
Page 6
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 215 192 488 | 44,94% | 26 302 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 143 135 865 | 42,27% | 24 743 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 311 293 | 3,52% | 2 063 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68 557 539 | 2,54% | 1 483 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 589 805 | 1,57% | 921 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23 443 257 | 0,87% | 510 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 432 889 | 0,83% | 485 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 550 658 | 0,76% | 440 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 676 693 | 0,69% | 404 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $10 868 254 | 0,40% | 271 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 796 526 | 0,33% | 190 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 313 277 | 0,20% | 115 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 804 457 | 0,14% | 89 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 239 059 | 0,08% | 60 352 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 940 954 | 0,07% | 42 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 719 980 | 0,06% | 37 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1 672 671 | 0,06% | 36 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 350 010 | 0,05% | 29 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 281 911 | 0,05% | 27 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 210 | 0,04% | 25 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 854 | 0,04% | 22 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818 803 | 0,03% | 17 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790 667 | 0,03% | 17 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701 991 | 0,03% | 18 668 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694 709 | 0,03% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649 761 | 0,02% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613 094 | 0,02% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595 287 | 0,02% | 12 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $531 254 | 0,02% | 11 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526 380 | 0,02% | 13 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492 769 | 0,02% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464 693 | 0,02% | 10 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412 936 | 0,02% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376 438 | 0,01% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326 773 | 0,01% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303 395 | 0,01% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285 978 | 0,01% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277 246 | 0,01% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 885 | 0,01% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 642 | 0,01% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233 079 | 0,01% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 611 | 0,01% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223 885 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186 879 | 0,01% | 4 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 976 | 0,01% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140 000 | 0,01% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109 540 | 0,00% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109 494 | 0,00% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93 139 | 0,00% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67 134 | 0,00% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59 413 | 0,00% | 1 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43 751 | 0,00% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $34 629 | 0,00% | 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29 938 | 0,00% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 212 | 0,00% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 958 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15 122 | 0,00% | 327 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 229 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 000 | 0,00% | 144 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 313 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4 257 | 0,00% | 92 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2 702 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 757 | 0,00% | 38 034 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| BSCU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.5B |
| SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $2.5B |
| IPAC iShares Trust | $2.5B |
| ICLN iShares Trust | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |