Trust for Professional Managers (APUE)
Société de gestion · ARCX · Série S000075229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.5B
- Portefeuille
- 450
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,17%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$55.7M
- 12 derniers mois
- +$226.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 450 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $892K | 0,04 | 3 969 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $882K | 0,03 | 11 962 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $879K | 0,03 | 7 550 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $869K | 0,03 | 27 262 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $862K | 0,03 | 1 008 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $859K | 0,03 | 7 604 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $849K | 0,03 | 51 951 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $845K | 0,03 | 3 612 | EC | CH |
| MSCI Inc | 55354G100 | $844K | 0,03 | 1 336 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $840K | 0,03 | 4 774 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $839K | 0,03 | 19 851 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $830K | 0,03 | 21 367 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $828K | 0,03 | 2 158 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $826K | 0,03 | 13 271 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $826K | 0,03 | 2 704 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $819K | 0,03 | 10 541 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $817K | 0,03 | 4 478 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $815K | 0,03 | 7 253 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $813K | 0,03 | 4 664 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $804K | 0,03 | 2 224 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $800K | 0,03 | 5 439 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $793K | 0,03 | 1 363 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $789K | 0,03 | 3 521 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $762K | 0,03 | 8 568 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $757K | 0,03 | 3 031 | EC | GB |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $755K | 0,03 | 7 223 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $747K | 0,03 | 5 813 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $734K | 0,03 | 8 440 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $729K | 0,03 | 5 381 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $723K | 0,03 | 10 205 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $709K | 0,03 | 7 313 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $709K | 0,03 | 5 525 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $699K | 0,03 | 9 190 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $685K | 0,03 | 13 720 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $673K | 0,03 | 4 605 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $667K | 0,03 | 3 661 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $634K | 0,02 | 7 505 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $618K | 0,02 | 9 915 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $600K | 0,02 | 2 122 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $592K | 0,02 | 12 804 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $585K | 0,02 | 27 417 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $585K | 0,02 | 1 488 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $573K | 0,02 | 10 134 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $563K | 0,02 | 1 854 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $549K | 0,02 | 5 084 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $524K | 0,02 | 5 373 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $517K | 0,02 | 1 588 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $512K | 0,02 | 1 585 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $491K | 0,02 | 2 914 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $489K | 0,02 | 3 390 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
32,7%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,5%
Health Care
7,5%
Retail
6,6%
Financial Services
5,0%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 215 192 488 | 44,96% | 26 302 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 143 135 865 | 42,29% | 24 743 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 311 293 | 3,53% | 2 063 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $68 557 539 | 2,54% | 1 483 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 589 805 | 1,58% | 921 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $23 443 257 | 0,87% | 510 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $22 432 889 | 0,83% | 485 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $20 550 658 | 0,76% | 440 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 676 693 | 0,69% | 404 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $9 766 094 | 0,36% | 243 665 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $8 796 526 | 0,33% | 190 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 313 277 | 0,20% | 115 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 804 457 | 0,14% | 89 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 239 059 | 0,08% | 60 352 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 940 954 | 0,07% | 42 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 719 980 | 0,06% | 37 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $1 672 671 | 0,06% | 36 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 350 010 | 0,05% | 29 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 281 911 | 0,05% | 27 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 210 | 0,04% | 25 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 021 854 | 0,04% | 22 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $924 371 | 0,03% | 20 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $818 803 | 0,03% | 17 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $790 667 | 0,03% | 17 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $701 991 | 0,03% | 18 668 | Actions | 30 juin 2025 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $694 709 | 0,03% | 15 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $649 761 | 0,02% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $613 094 | 0,02% | 13 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $595 287 | 0,02% | 12 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $531 254 | 0,02% | 11 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $526 380 | 0,02% | 13 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| COURIER CAPITAL LLC | $492 769 | 0,02% | 10 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $464 693 | 0,02% | 10 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $412 936 | 0,02% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $376 438 | 0,01% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $326 773 | 0,01% | 7 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $303 395 | 0,01% | 6 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $285 978 | 0,01% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $277 246 | 0,01% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 885 | 0,01% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242 642 | 0,01% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $233 079 | 0,01% | 5 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 611 | 0,01% | 4 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $223 885 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $186 879 | 0,01% | 4 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $175 976 | 0,01% | 3 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $140 000 | 0,01% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $109 540 | 0,00% | 2 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $109 494 | 0,00% | 2 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $93 139 | 0,00% | 2 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Grp LLC | $67 134 | 0,00% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $59 413 | 0,00% | 1 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $43 751 | 0,00% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $34 629 | 0,00% | 864 | Actions | 31 mars 2026 |
| Crews Bank & Trust | $29 938 | 0,00% | 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 212 | 0,00% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 958 | 0,00% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $15 122 | 0,00% | 327 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 229 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $6 000 | 0,00% | 144 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 313 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $4 257 | 0,00% | 92 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $2 702 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 757 | 0,00% | 38 034 | Actions | 30 juin 2026 |
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