ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,04 – $40,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$9.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$21.5M
12 derniers mois
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 550 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $3.0M | 0,28 | 29 133 | EC | KR |
| UBS Group AG | · | $2.9M | 0,28 | 62 321 | EC | CH |
| Koninklijke Philips NV | 500472303 | $2.9M | 0,28 | 111 106 | EC | NL |
| Hoya Corp | 443251103 | $2.9M | 0,28 | 17 233 | EC | JP |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $2.9M | 0,28 | 98 181 | EC | DE |
| JD.com Inc | 47215P106 | $2.9M | 0,28 | 100 180 | EC | CN |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $2.9M | 0,28 | 35 291 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $2.9M | 0,28 | 83 085 | EC | IE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $2.9M | 0,27 | 90 385 | EC | JP |
| PING AN | 72341E304 | $2.8M | 0,27 | 182 664 | EC | CN |
| Mitsui & Co Ltd | 606827202 | $2.8M | 0,27 | 4 234 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $2.8M | 0,27 | 179 275 | EC | ES |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $2.8M | 0,27 | 25 401 | EC | GB |
| NetEase Inc | 64110W102 | $2.8M | 0,27 | 22 593 | EC | CN |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $2.8M | 0,27 | 114 685 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $2.8M | 0,26 | 62 101 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $2.7M | 0,26 | 170 113 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $2.7M | 0,26 | 225 124 | EC | JP |
| Heineken NV | 423012301 | $2.7M | 0,26 | 68 813 | EC | NL |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.7M | 0,26 | 179 997 | EC | FI |
| Carnival Corp Ltd | · | $2.6M | 0,25 | 94 353 | EC | US |
| ICBC | 455807107 | $2.6M | 0,25 | 152 661 | EC | CN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $2.6M | 0,25 | 203 725 | EC | IN |
| Bank of China Ltd | 06426M104 | $2.6M | 0,25 | 155 256 | EC | CN |
| Prosus NV | 74365P108 | $2.6M | 0,25 | 282 061 | EC | NL |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $2.5M | 0,24 | 219 673 | EC | CN |
| ORIX Corp | 686330101 | $2.5M | 0,24 | 64 068 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.5M | 0,24 | 62 664 | EC | ZA |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $2.4M | 0,23 | 32 718 | EC | HK |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $2.4M | 0,23 | 74 059 | EC | GB |
| Holcim AG | 43475E105 | $2.3M | 0,22 | 119 211 | EC | CH |
| Aon PLC | · | $2.3M | 0,22 | 7 407 | EC | GB |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $2.3M | 0,22 | 37 469 | EC | CN |
| Woori Financial Group Inc | 981064108 | $2.3M | 0,22 | 37 832 | EC | KR |
| Tesco PLC | 881575401 | $2.3M | 0,22 | 131 600 | EC | GB |
| Michelin | 59410T106 | $2.3M | 0,22 | 123 466 | EC | FR |
| Gjensidige Forsikring ASA | 37636X101 | $2.2M | 0,21 | 80 324 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $2.2M | 0,21 | 73 675 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $2.2M | 0,21 | 86 017 | EC | MX |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $2.2M | 0,21 | 89 130 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $2.2M | 0,21 | 142 947 | EC | DE |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $2.2M | 0,21 | 71 622 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $2.1M | 0,21 | 59 225 | EC | FR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $2.1M | 0,21 | 193 952 | EC | NL |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $2.1M | 0,20 | 45 061 | EC | SG |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $2.1M | 0,20 | 17 699 | EC | MX |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $2.1M | 0,20 | 30 267 | EC | LU |
| Meituan | 58533E103 | $2.1M | 0,20 | 106 483 | EC | CN |
| Baidu Inc | 056752108 | $2.1M | 0,20 | 15 266 | EC | CN |
| Ambev SA | 02319V103 | $2.0M | 0,20 | 635 439 | EC | BR |
Dividendes 3 paiements
3,42%Rendement TTM
$1,32Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $1,3180 |
| 23 décembre 2024 | $0,5990 |
| 26 décembre 2023 | $0,1670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 867 806 | 45,26% | 13 231 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471 110 717 | 41,57% | 12 154 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $41 104 127 | 3,63% | 1 060 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29 312 215 | 2,59% | 756 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 409 095 | 1,62% | 474 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9 687 589 | 0,85% | 252 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 601 770 | 0,85% | 247 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 059 564 | 0,80% | 231 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 328 423 | 0,73% | 214 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 657 513 | 0,41% | 132 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 656 308 | 0,32% | 94 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 078 117 | 0,18% | 53 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 065 249 | 0,18% | 53 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 649 184 | 0,15% | 44 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 542 050 | 0,14% | 46 280 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $714 696 | 0,06% | 18 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711 208 | 0,06% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709 870 | 0,06% | 18 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703 416 | 0,06% | 18 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698 805 | 0,06% | 18 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689 734 | 0,06% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622 486 | 0,05% | 16 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471 213 | 0,04% | 12 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401 846 | 0,04% | 10 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390 701 | 0,03% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328 762 | 0,03% | 8 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220 506 | 0,02% | 5 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202 419 | 0,02% | 6 075 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164 304 | 0,01% | 4 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $138 645 | 0,01% | 3 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118 838 | 0,01% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $85 660 | 0,01% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73 489 | 0,01% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 946 | 0,01% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43 915 | 0,00% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25 504 | 0,00% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 985 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12 016 | 0,00% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 667 | 0,00% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 945 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6 376 | 0,00% | 164 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 379 | 0,00% | 67 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 771 | 0,00% | 45 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 085 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20 287 | Actions | 30 juin 2026 |