ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,04
▼ -0,07 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$27,98 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,72% | ▼ -2,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,11% | ▼ -2,77% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $255K | 0,03 | 236 000 | DBT | FR |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $255K | 0,03 | 272 027 | ABS-MBS | US |
| Bank | 064908AH9 | $255K | 0,03 | 245 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPC8 | $253K | 0,03 | 255 782 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $253K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3130AVBD3 | $253K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $252K | 0,03 | 265 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DA5 | $251K | 0,03 | 348 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GJ1 | $251K | 0,03 | 250 000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked N | 02009EAD8 | $250K | 0,03 | 250 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418ECS7 | $250K | 0,03 | 274 617 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $250K | 0,03 | 261 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5MP1 | $249K | 0,03 | 252 219 | ABS-MBS | US |
| KBC GROUP NV | 48241FAB0 | $249K | 0,03 | 245 000 | DBT | BE |
| METHODIST HOSPITAL/THE | 591539AA9 | $249K | 0,03 | 408 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $249K | 0,03 | 247 638 | ABS-MBS | US |
| NUCOR CORP | 670346AV7 | $249K | 0,03 | 270 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $249K | 0,03 | 244 000 | DBT | US |
| SDAL Trust | 78437RAE9 | $248K | 0,03 | 247 000 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $247K | 0,03 | 246 250 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XHYJ0 | $247K | 0,03 | 269 309 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $247K | 0,03 | 255 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FHW0 | $247K | 0,03 | 256 601 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16160TAD0 | $246K | 0,03 | 245 290 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $246K | 0,03 | 327 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DD2 | $245K | 0,03 | 245 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCE8 | $245K | 0,03 | 280 000 | DBT | JP |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBF6 | $245K | 0,03 | 240 000 | DBT | MX |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAL4 | $245K | 0,03 | 292 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $245K | 0,03 | 243 818 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $245K | 0,03 | 240 000 | DBT | IE |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GA8 | $244K | 0,03 | 337 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822CT9 | $243K | 0,03 | 238 000 | DBT | JP |
| SKY GROUP FINANCE PLC | 11778BAB8 | $243K | 0,03 | 227 000 | DBT | GB |
| Willis Engine Securitization T | 97063RAA8 | $243K | 0,03 | 241 992 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $243K | 0,03 | 250 102 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBS0 | $242K | 0,03 | 243 000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36272XAE2 | $242K | 0,03 | 242 576 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAG9 | $240K | 0,03 | 245 625 | ABS-O | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAW1 | $238K | 0,03 | 243 000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AJ9 | $238K | 0,03 | 249 000 | ABS-MBS | US |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BB2 | $238K | 0,03 | 211 000 | DBT | PH |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAT9 | $238K | 0,03 | 248 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331VAE6 | $236K | 0,03 | 250 000 | ABS-O | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BJ0 | $236K | 0,03 | 253 000 | DBT | CA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | 699149AH3 | $236K | 0,03 | 260 000 | DBT | PY |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBE9 | $236K | 0,03 | 235 000 | DBT | MX |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $236K | 0,03 | 232 000 | DBT | US |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | 59217GFP9 | $235K | 0,03 | 233 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $235K | 0,03 | 230 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,29%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |