ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,04
▼ -0,07 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$27,98 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAA0 | $521K | 0,06 | 582 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAN2 | $520K | 0,06 | 525 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $520K | 0,06 | 530 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $519K | 0,06 | 525 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNMS0 | $518K | 0,06 | 514 325 | ABS-MBS | US |
| CITIBANK NA | 17325FBB3 | $517K | 0,06 | 500 000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAD5 | $516K | 0,06 | 508 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FWP8 | $515K | 0,06 | 523 111 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754EAB1 | $513K | 0,05 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $512K | 0,05 | 555 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAL6 | $512K | 0,05 | 510 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $511K | 0,05 | 623 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $508K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KND7 | $506K | 0,05 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMM8 | $506K | 0,05 | 495 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BR4 | $505K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NBA0 | $505K | 0,05 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mor | 46647TAT5 | $505K | 0,05 | 506 509 | ABS-MBS | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $505K | 0,05 | 520 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DM2 | $504K | 0,05 | 540 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SK5 | $502K | 0,05 | 795 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $501K | 0,05 | 510 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $500K | 0,05 | 520 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $500K | 0,05 | 490 000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAC5 | $499K | 0,05 | 545 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AE5 | $498K | 0,05 | 474 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6EA7 | $498K | 0,05 | 495 000 | ABS-MBS | US |
| MARS INC | 571676AT2 | $497K | 0,05 | 496 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $496K | 0,05 | 506 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AF0 | $496K | 0,05 | 485 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $495K | 0,05 | 508 000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311RAA4 | $493K | 0,05 | 453 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAW4 | $491K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | 29082HAE2 | $489K | 0,05 | 471 000 | DBT | NL |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAL4 | $488K | 0,05 | 485 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $488K | 0,05 | 500 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $487K | 0,05 | 482 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAP9 | $484K | 0,05 | 549 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05556CAC4 | $483K | 0,05 | 470 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EWDK3 | $482K | 0,05 | 488 000 | DBT | US |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 302154EM7 | $479K | 0,05 | 490 000 | DBT | KR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $479K | 0,05 | 470 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $479K | 0,05 | 525 992 | ABS-MBS | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AU4 | $478K | 0,05 | 469 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAG1 | $477K | 0,05 | 573 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $476K | 0,05 | 502 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $475K | 0,05 | 479 891 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPQ8 | $473K | 0,05 | 484 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $472K | 0,05 | 485 000 | DBT | US |
| TRINITY HEALTH CORP | 896517AB5 | $472K | 0,05 | 658 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,29%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |