Valued Advisers Trust (EQTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 40
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,51%
- Nombre effectif de positions
- 33,5
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$735K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.4M
- 12 derniers mois
- -$51.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K107 | $65.2M | 4,97 | 170 825 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $57.7M | 4,39 | 364 963 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $53.5M | 4,08 | 584 291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $53.1M | 4,04 | 130 197 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $51.2M | 3,90 | 310 211 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $50.0M | 3,81 | 151 725 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $47.9M | 3,65 | 153 632 | EC | GB |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $47.6M | 3,62 | 621 606 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $46.5M | 3,54 | 175 355 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $45.9M | 3,50 | 104 583 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $44.4M | 3,39 | 143 738 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $42.3M | 3,23 | 284 107 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $39.0M | 2,97 | 579 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $38.1M | 2,90 | 108 994 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $38.1M | 2,90 | 62 230 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $36.4M | 2,77 | 485 846 | EC | CH |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $34.9M | 2,66 | 72 927 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $34.0M | 2,59 | 95 996 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $32.7M | 2,49 | 185 281 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $31.1M | 2,37 | 262 158 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $31.0M | 2,36 | 239 837 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $30.0M | 2,29 | 2 849 613 | EC | NL |
| Titre inconnu | — | $29.9M | 2,28 | 29 903 891 | STIV | US |
| COPART INC | 217204106 | $29.9M | 2,28 | 902 817 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $29.2M | 2,22 | 73 929 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $28.9M | 2,20 | 71 798 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.6M | 2,03 | 111 407 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $25.4M | 1,94 | 404 353 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $24.8M | 1,89 | 143 592 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $23.2M | 1,77 | 480 099 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $21.0M | 1,60 | 44 410 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $19.3M | 1,47 | 71 046 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $19.2M | 1,47 | 136 929 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $17.6M | 1,34 | 447 482 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.3M | 1,24 | 1 088 742 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $15.3M | 1,17 | 345 820 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $14.8M | 1,13 | 564 299 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $14.5M | 1,11 | 418 029 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.2M | 0,70 | 23 790 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $524K | 0,04 | 5 770 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
15,2%
Technology
15,0%
Health Care
14,0%
Financial Services
12,2%
Retail
8,7%
Communication Services
8,5%
Communications
5,4%
Financials
4,7%
Consumer Staples
3,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Autre/Non mappé
9,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1 226 111 134 | 98,45% | 43 870 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 376 000 | 0,35% | 156 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3 862 315 | 0,31% | 138 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3 193 484 | 0,26% | 114 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 077 462 | 0,25% | 110 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 482 639 | 0,12% | 53 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562 047 | 0,05% | 20 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400 830 | 0,03% | 14 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $369 673 | 0,03% | 13 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326 406 | 0,03% | 11 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323 556 | 0,03% | 11 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254 573 | 0,02% | 9 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 744 | 0,02% | 8 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224 303 | 0,02% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210 188 | 0,02% | 7 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133 352 | 0,01% | 4 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eukles Asset Management | $84 997 | 0,01% | 3 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71 074 | 0,01% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45 839 | 0,00% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25 189 | 0,00% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 597 | 0,00% | 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 819 | 0,00% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 187 | 0,00% | 42 479 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |