Victory Portfolios II (CIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000049905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 4 février 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilité 1A
- 13,97%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,00
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- -$10.7M
- Trimestre clos le Déc 2025
- -$34.2M
- 12 derniers mois
- -$57.3M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 517 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0,62 | 389 521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0,46 | 31 745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0,40 | 76 067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0,39 | 2 611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0,38 | 3 212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0,37 | 4 698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0,37 | 2 527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0,36 | 5 699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0,36 | 4 282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0,35 | 4 158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0,35 | 16 624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0,34 | 234 797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0,34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0,33 | 1 212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0,33 | 1 639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0,32 | 13 500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0,32 | 7 588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0,32 | 3 749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0,32 | 3 061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0,32 | 5 500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0,32 | 9 095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0,31 | 11 745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0,31 | 29 188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0,31 | 80 600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0,31 | 50 436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0,31 | 44 950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0,31 | 9 719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0,31 | 7 568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,30 | 3 638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0,30 | 2 346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0,30 | 1 447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0,30 | 17 607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0,30 | 26 321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0,30 | 17 848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0,30 | 5 166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0,30 | 12 000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0,30 | 39 406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0,29 | 4 052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0,29 | 3 714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0,29 | 14 986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0,29 | 2 555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0,29 | 2 340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0,29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0,29 | 6 092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0,29 | 1 975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0,28 | 3 711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0,28 | 428 | EC | CH |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Actions | 30 juin 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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