USOY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +6,13%▲ +9,83%
3M▼ -1,55%▲ +31,54%
6M▼ -1,55%▲ +31,54%
YTD▲ +13,14%▲ +64,93%
1Y▼ -5,52%▲ +59,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 10 mai 2024▼ -63,08%▲ +55,59%
Volatilité 1A27,36%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,23

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$3.9M
Trimestre clos le Mai 2026 +$4.4M
12 derniers mois +$38.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 16 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TREASURY BILL 912797RS8 $26.7M 42,91 26 922 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $16.5M 26,59 16 592 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $15.0M 24,14 15 101 000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $5.4M 8,73 5 501 000 DBT US
Titre inconnu · $1.6M 2,53 4 745 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.2M 1,97 1 223 455 STIV US
TREASURY BILL 912797QX8 $1.2M 1,88 1 170 000 DBT US
Titre inconnu · $161K 0,26 1 875 DE US
Titre inconnu · $116K 0,19 1 020 DE US
Titre inconnu · $84K 0,13 1 000 DE US
Titre inconnu · $62K 0,10 850 DE US
Titre inconnu · -$133K -0,21 -850 DE US
Titre inconnu · -$166K -0,27 -1 000 DE US
Titre inconnu · -$211K -0,34 -1 020 DE US
Titre inconnu · -$346K -0,56 -1 875 DE US
Titre inconnu · -$6.7M -10,81 -4 745 DE US

Dividendes 80 paiements

08
50,73%Rendement TTM
$3,73Distribution TTM / action
Hebdomadaire (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
24 septembre 2026$0,0630
17 septembre 2026$0,0700
10 septembre 2026$0,0650
3 septembre 2026$0,0640
27 août 2026$0,0590
20 août 2026$0,0620
13 août 2026$0,0680
6 août 2026$0,0640
30 juillet 2026$0,0670
23 juillet 2026$0,0700
16 juillet 2026$0,0550
9 juillet 2026$0,0510
2 juillet 2026$0,0610
25 juin 2026$0,0640
18 juin 2026$0,0690
11 juin 2026$0,0780
4 juin 2026$0,0810
28 mai 2026$0,0810
21 mai 2026$0,0880
14 mai 2026$0,0840
7 mai 2026$0,0870
30 avril 2026$0,0840
23 avril 2026$0,0800
16 avril 2026$0,0810
9 avril 2026$0,0890
2 avril 2026$0,0970
26 mars 2026$0,0910
19 mars 2026$0,0910
12 mars 2026$0,1100
5 mars 2026$0,0740
26 février 2026$0,0710
19 février 2026$0,0680
12 février 2026$0,0700
5 février 2026$0,0680
29 janvier 2026$0,0670
22 janvier 2026$0,0660
15 janvier 2026$0,0660
8 janvier 2026$0,0520
31 décembre 2025$0,0530
24 décembre 2025$0,0530
18 décembre 2025$0,0660
11 décembre 2025$0,0710
4 décembre 2025$0,0580
26 novembre 2025$0,0710
20 novembre 2025$0,0950
13 novembre 2025$0,0720
6 novembre 2025$0,0720
30 octobre 2025$0,0860
23 octobre 2025$0,0860
16 octobre 2025$0,0850

Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
OLD MISSION CAPITAL LLC $861 793 46,51% 129 593 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $266 000 14,36% 40 000 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204 754 11,05% 30 790 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $140 401 7,58% 21 113 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $86 450 4,67% 13 000 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $86 450 4,67% 13 000 Option de vente 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $75 145 4,06% 11 300 Option d'achat 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $72 917 3,94% 10 965 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $15 009 0,81% 2 257 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13 565 0,73% 2 040 Actions 30 juin 2026
NFSG Corp $12 303 0,66% 1 850 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $10 866 0,59% 1 634 Actions 30 juin 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5 985 0,32% 625 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $579 0,03% 87 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $564 0,03% 85 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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