Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
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AVNV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348 395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272 314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143 638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68 880 | STIV | US |
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 septembre 2026 | $0,4690 |
| 11 juin 2026 | $0,8550 |
| 12 mars 2026 | $0,0930 |
| 18 décembre 2025 | $1,2480 |
| 26 juin 2025 | $1,1020 |
| 19 décembre 2024 | $1,1480 |
| 26 juin 2024 | $0,7920 |
| 20 décembre 2023 | $0,8910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7 552 575 | 23,18% | 91 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7 115 442 | 21,84% | 86 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 682 504 | 17,44% | 69 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2 353 463 | 7,22% | 28 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 136 990 | 6,56% | 25 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1 967 226 | 6,04% | 25 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 071 452 | 3,29% | 12 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930 061 | 2,85% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930 061 | 2,85% | 11 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701 086 | 2,15% | 8 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384 471 | 1,18% | 4 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 814 | 1,15% | 4 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347 824 | 1,07% | 4 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329 582 | 1,01% | 3 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230 452 | 0,71% | 2 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213 791 | 0,66% | 2 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102 055 | 0,31% | 1 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76 277 | 0,23% | 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 749 | 0,19% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 670 | 0,08% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |