Victory Portfolios II (UCRD)

Société de gestion · XNAS · Série S000073697 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$21,04
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$21,04 – $22,04
Fourchette 52 semaines

Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.

Sur cette page

UCRD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 20 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
YTD ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2024 ▲ +1,22% —
Volatilité 1A
5,19%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
-0,72

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mar 2026)
+$537K
Trimestre clos le Mar 2026
+$4.9M
12 derniers mois
+$10.8M

Avr 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 479 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 64952WEG4 $434K 0,29 500 000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AT0 $431K 0,29 445 000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBE3 $430K 0,29 500 000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150AX2 $429K 0,28 500 000 DBT US
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAA6 $423K 0,28 475 000 DBT GB
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109BZ3 $422K 0,28 500 000 DBT CA
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271AW9 $419K 0,28 500 000 DBT US
T-MOBILE USA, INC. 87264ADY8 $418K 0,28 440 000 DBT US
METLIFE, INC. 59156RBD9 $411K 0,27 500 000 DBT US
MPLX LP 55336VAN0 $407K 0,27 500 000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EM7 $406K 0,27 420 000 DBT US
ABBVIE INC. 00287YCB3 $405K 0,27 500 000 DBT US
BIMBO BAKERIES USA, INC. 09031WAE3 $397K 0,26 400 000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CY3 $397K 0,26 400 000 DBT US
ZOETIS INC. 98978VAX1 $397K 0,26 400 000 DBT US
AUTODESK, INC. 052769AH9 $395K 0,26 450 000 DBT US
ORACLE CORPORATION 68389XBX2 $392K 0,26 650 000 DBT US
United States of America 912810SE9 $392K 0,26 500 000 DBT US
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC 12189LAZ4 $390K 0,26 500 000 DBT US
Becle, S.A.B. de C.V. 07586PAA9 $385K 0,26 450 000 DBT MX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JBB9 $384K 0,26 500 000 DBT US
Takeda Pharmaceutical Company Limited 874060BM7 $384K 0,25 400 000 DBT JP
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902VAL1 $380K 0,25 500 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PCD6 $375K 0,25 500 000 DBT US
DELL INTERNATIONAL L.L.C. 24703DBE0 $373K 0,25 500 000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320BA9 $372K 0,25 500 000 DBT US
Shell International Finance B.V. 822582CK6 $363K 0,24 500 000 DBT NL
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAR7 $363K 0,24 500 000 DBT US
AEP TEXAS INC. 00108WAU4 $362K 0,24 375 000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAD5 $360K 0,24 350 000 DBT US
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AT9 $354K 0,24 400 000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC 50249AAD5 $353K 0,23 500 000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813BP3 $351K 0,23 535 000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $350K 0,23 350 000 DBT US
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION 98971DAE0 $347K 0,23 350 000 DBT US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103HAN7 $347K 0,23 350 000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AW9 $346K 0,23 303 000 DBT GB
KIMCO REALTY OP, LLC 49447BAB9 $343K 0,23 350 000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271AZ2 $340K 0,23 500 000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83368RCN0 $339K 0,23 350 000 DBT FR
MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. 56530KAC0 $337K 0,22 340 000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 $337K 0,22 350 000 DBT US
THE HOME DEPOT, INC. 437076CG5 $336K 0,22 600 000 DBT US
ING Groep N.V. 456837BV4 $334K 0,22 335 000 DBT NL
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AG5 $331K 0,22 350 000 DBT US
THE KROGER CO. 501044DW8 $325K 0,22 350 000 DBT US
Alabama Power Company 010392FV5 $324K 0,22 500 000 DBT US
PECO Energy Company 693304AX5 $323K 0,21 500 000 DBT US
KILROY REALTY, L.P. 49427RAR3 $318K 0,21 400 000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448CAR5 $315K 0,21 400 000 DBT US
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Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150 266 328 99,66% 6 988 904 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518 575 0,34% 24 119 Actions 30 juin 2026

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