AIM ETF Products Trust (SPBU)
Société de gestion · CBSX · Série S000090423 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $149.1M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 83,50%
- Nombre effectif de positions
- 12,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$24.6M
- 12 derniers mois
- +$115.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $12.6M | 8,44 | 380 143 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $12.5M | 8,39 | 393 600 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $12.4M | 8,35 | 402 709 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $12.4M | 8,34 | 425 035 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $12.4M | 8,34 | 412 905 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $12.4M | 8,34 | 406 052 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $12.4M | 8,34 | 414 418 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $12.4M | 8,33 | 430 631 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $12.4M | 8,32 | 419 958 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $12.4M | 8,30 | 429 938 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $12.4M | 8,30 | 435 486 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $12.2M | 8,20 | 395 533 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36 779 368 | 26,80% | 1 216 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19 119 240 | 13,93% | 632 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 982 570 | 5,82% | 263 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7 888 406 | 5,75% | 260 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 547 220 | 5,50% | 249 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 436 621 | 5,42% | 245 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6 389 660 | 4,66% | 230 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5 982 863 | 4,36% | 197 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5 911 587 | 4,31% | 195 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 800 153 | 4,23% | 191 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 674 227 | 3,41% | 154 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3 464 415 | 2,52% | 114 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2 705 875 | 1,97% | 89 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $1 970 559 | 1,44% | 65 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1 408 851 | 1,03% | 46 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 269 808 | 0,93% | 41 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963 537 | 0,70% | 31 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958 971 | 0,70% | 31 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861 417 | 0,63% | 28 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847 174 | 0,62% | 28 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818 204 | 0,60% | 27 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813 093 | 0,59% | 26 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741 364 | 0,54% | 24 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654 242 | 0,48% | 21 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635 131 | 0,46% | 21 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519 669 | 0,38% | 17 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $451 272 | 0,33% | 14 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439 085 | 0,32% | 14 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $379 845 | 0,28% | 12 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362 578 | 0,26% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306 331 | 0,22% | 10 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214 704 | 0,16% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212 197 | 0,15% | 6 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210 168 | 0,15% | 6 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $151 200 | 0,11% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115 698 | 0,08% | 3 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 274 | 0,07% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52 345 | 0,04% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30 996 | 0,02% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 637 | 0,02% | 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 130 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 387 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 393 | 0,00% | 46 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 270 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0,00% | 10 130 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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