Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,08
Au 20 août 2026
▼ -0,23 (-0,64%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,32% | — |
| 3M | ▲ +13,32% | — |
| 6M | ▲ +10,65% | — |
| YTD | ▲ +14,49% | — |
| 1Y | ▲ +22,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +37,66% | — |
- Volatilité 1A
- 20,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,73
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEB3 | $8.9M | 7,83 | 9 350 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHJ3 | $7.4M | 6,51 | 7 359 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810SS8 | $6.4M | 5,62 | 12 080 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJQ5 | $6.2M | 5,49 | 6 215 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TX6 | $5.8M | 5,13 | 6 428 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFV8 | $5.8M | 5,13 | 5 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJZ5 | $5.2M | 4,62 | 5 244 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TG3 | $4.0M | 3,54 | 5 729 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FT0 | $4.0M | 3,50 | 3 835 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKF7 | $3.9M | 3,45 | 3 848 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEP2 | $3.9M | 3,45 | 4 152 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJJ1 | $3.5M | 3,09 | 3 394 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RK6 | $2.1M | 1,87 | 2 989 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $1.8M | 1,60 | 1 800 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QB7 | $542K | 0,48 | 552 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468G7 | $453K | 0,40 | 450 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHE4 | $401K | 0,35 | 400 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLH0 | $384K | 0,34 | 372 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XBV6 | $323K | 0,28 | 350 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEG7 | $313K | 0,28 | 300 000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDG3 | $306K | 0,27 | 315 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610BF1 | $287K | 0,25 | 275 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGC7 | $265K | 0,23 | 265 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $262K | 0,23 | 255 000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162DQ0 | $259K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 02360SA24 | $250K | 0,22 | 250 000 | STIV | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $241K | 0,21 | 238 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PCP9 | $236K | 0,21 | 240 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $234K | 0,21 | 236 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ABD6 | $233K | 0,21 | 234 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364GAP8 | $228K | 0,20 | 254 000 | DBT | US |
| MARS, INCORPORATED | 571676AY1 | $228K | 0,20 | 223 000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAR3 | $222K | 0,20 | 214 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AX7 | $216K | 0,19 | 208 000 | DBT | GB |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703TAG1 | $215K | 0,19 | 208 000 | DBT | US |
| EXELON CORPORATION | 30161NAX9 | $211K | 0,19 | 213 000 | DBT | US |
| The Huntington National Bank | 44644MAJ0 | $210K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $204K | 0,18 | 207 000 | DBT | GB |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CV9 | $203K | 0,18 | 214 000 | DBT | GB |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC | 928668CX8 | $202K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJM3 | $199K | 0,18 | 191 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023DP7 | $195K | 0,17 | 190 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXG4 | $193K | 0,17 | 205 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 78355HKW8 | $191K | 0,17 | 186 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAW5 | $188K | 0,17 | 194 000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VHA5 | $184K | 0,16 | 182 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJT7 | $176K | 0,16 | 192 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 59022CAB9 | $175K | 0,15 | 172 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112CH4 | $174K | 0,15 | 163 000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 264399DK9 | $165K | 0,15 | 156 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |