Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XDA1 | $164K | 0,14 | 168 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | 042735BF6 | $164K | 0,14 | 165 000 | DBT | US |
| NXP B.V. | 62954HAV0 | $162K | 0,14 | 162 000 | DBT | NL |
| ArcelorMittal SA | 03938LBC7 | $162K | 0,14 | 162 000 | DBT | LU |
| ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | 26884ABL6 | $162K | 0,14 | 168 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD. | 04686JAA9 | $162K | 0,14 | 162 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874AF1 | $162K | 0,14 | 168 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CN2 | $162K | 0,14 | 158 000 | DBT | JP |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAV5 | $161K | 0,14 | 162 000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. | 34964CAE6 | $161K | 0,14 | 167 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $160K | 0,14 | 155 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $158K | 0,14 | 169 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076CC1 | $156K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834AF4 | $156K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BG5 | $156K | 0,14 | 153 000 | DBT | GB |
| FISERV, INC. | 337738AU2 | $155K | 0,14 | 160 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $155K | 0,14 | 141 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822BH6 | $154K | 0,14 | 155 000 | DBT | JP |
| APA CORPORATION | 03743QAX6 | $154K | 0,14 | 154 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBN1 | $153K | 0,14 | 158 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAP5 | $153K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AW8 | $152K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| AON CORPORATION | 03740LAD4 | $152K | 0,13 | 154 000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DL8 | $152K | 0,13 | 143 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C92 | $151K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAR2 | $151K | 0,13 | 152 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $151K | 0,13 | 145 000 | DBT | GB |
| AT&T INC. | 00206RDQ2 | $150K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CU1 | $150K | 0,13 | 141 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GA46 | $150K | 0,13 | 141 000 | DBT | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $149K | 0,13 | 147 000 | DBT | SG |
| TSMC ARIZONA CORPORATION | 872898AF8 | $149K | 0,13 | 149 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GYM0 | $148K | 0,13 | 151 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097AM5 | $148K | 0,13 | 146 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | 72650RBM3 | $148K | 0,13 | 152 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBW9 | $148K | 0,13 | 155 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YBX6 | $147K | 0,13 | 152 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAW5 | $147K | 0,13 | 146 000 | DBT | GB |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103HAF4 | $147K | 0,13 | 148 000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RKG6 | $147K | 0,13 | 154 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441CAS4 | $147K | 0,13 | 148 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BR4 | $147K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RHJ4 | $146K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FAL5 | $145K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $145K | 0,13 | 139 000 | DBT | GB |
| RTX CORPORATION | 913017CY3 | $144K | 0,13 | 144 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871XAD1 | $144K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523CB4 | $144K | 0,13 | 145 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FBA8 | $144K | 0,13 | 141 000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 78009PEH0 | $143K | 0,13 | 140 000 | DBT | GB |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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