Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $44K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $43K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. | 375916AG8 | $39K | 0,03 | 39 000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAN1 | $38K | 0,03 | 37 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $37K | 0,03 | 41 000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $34K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $34K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AQ6 | $34K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| WarnerMedia Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $33K | 0,03 | 38 000 | DBT | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $28K | 0,02 | 28 597 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AU3 | $28K | 0,02 | 29 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CG5 | $24K | 0,02 | 25 000 | DBT | NL |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653AD3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $17K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $16K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |