Victory Portfolios II (GLOW)
Société de gestion · XNAS · Série S000085472 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,33
Au 21 août 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variation sur 1 jour
$28,67 – $35,58
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLOW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 juillet 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilité 1A
- 20,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$0
- 12 derniers mois
- +$50.1M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 423 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAS1 | $57K | 0,05 | 64 000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Company | 50077LBF2 | $57K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAG7 | $57K | 0,05 | 61 000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBM8 | $57K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBK0 | $57K | 0,05 | 56 000 | DBT | GB |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 11259NAA2 | $57K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332BB7 | $56K | 0,05 | 56 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 054989AB4 | $56K | 0,05 | 51 000 | DBT | US |
| Pentair Finance S.a r.l. | 709629AS8 | $56K | 0,05 | 53 000 | DBT | LU |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $56K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $56K | 0,05 | 64 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439AW9 | $56K | 0,05 | 48 000 | DBT | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DF7 | $56K | 0,05 | 56 000 | DBT | AU |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAS4 | $56K | 0,05 | 56 000 | DBT | IE |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271VAQ3 | $56K | 0,05 | 58 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005NBR0 | $56K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $56K | 0,05 | 51 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $55K | 0,05 | 51 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED | 892938AA9 | $55K | 0,05 | 53 000 | DBT | IE |
| AMCOR FINANCE (USA), INC. | 02343UAG0 | $54K | 0,05 | 54 000 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AW9 | $54K | 0,05 | 52 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187BJ7 | $52K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBQ3 | $52K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $52K | 0,05 | 53 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. | 169905AH9 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271BE8 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES, INC. | 12505BAK6 | $51K | 0,04 | 49 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DP1 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RBV8 | $50K | 0,04 | 49 000 | DBT | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBM7 | $50K | 0,04 | 49 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBZ2 | $49K | 0,04 | 55 000 | DBT | US |
| Highwoods Realty Limited Partnership | 431282AT9 | $48K | 0,04 | 54 000 | DBT | US |
| JABIL INC. | 466313AK9 | $48K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MAX3 | $47K | 0,04 | 51 000 | DBT | IE |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BJ9 | $47K | 0,04 | 54 000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS, L.P. | 75884RAZ6 | $47K | 0,04 | 49 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903BA7 | $47K | 0,04 | 53 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903AW0 | $46K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| PRIMERICA, INC. | 74164MAB4 | $46K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KCU2 | $46K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AR0 | $46K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| REVVITY, INC. | 714046AH2 | $46K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CE3 | $46K | 0,04 | 43 000 | DBT | US |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC | 50249AAG8 | $45K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| WRKCO INC. | 92940PAG9 | $45K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428XDJ2 | $45K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $45K | 0,04 | 51 000 | DBT | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867AP6 | $45K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $45K | 0,04 | 43 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Actions | 30 juin 2026 |
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