Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,25
▼ -0,19 (-0,69%)
Variation sur 1 jour
$27,24 – $28,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,05%
Nombre effectif de positions134,2
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$49.7M
Portefeuille
190
Au
31 juillet 2026
VEMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.8M
12 derniers mois
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 190 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $344K | 0,69 | 443 000 | MX |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | · | $343K | 0,69 | 358 000 | IL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $342K | 0,69 | 387 000 | EG |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $334K | 0,67 | 401 980 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $334K | 0,67 | 301 000 | NG |
| MOVIDA EUROPE SA | 62459LAD1 | $324K | 0,65 | 343 000 | LU |
| MINEJESA CAPITAL BV | 602736AB6 | $324K | 0,65 | 347 000 | NL |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $324K | 0,65 | 319 000 | GB |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | · | $323K | 0,65 | 374 000 | PE |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $322K | 0,65 | 306 000 | CR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $318K | 0,64 | 556 000 | UA |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $318K | 0,64 | 304 000 | KY |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $316K | 0,64 | 331 000 | LU |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AB0 | $315K | 0,63 | 338 000 | BH |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $311K | 0,63 | 302 000 | KY |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $309K | 0,62 | 349 000 | GA |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $308K | 0,62 | 292 000 | EG |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $308K | 0,62 | 309 000 | KY |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | 98584XAA3 | $302K | 0,61 | 273 952 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $299K | 0,60 | 291 000 | DO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $297K | 0,60 | 286 000 | ZA |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $294K | 0,59 | 323 000 | LU |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $293K | 0,59 | 524 000 | VE |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DV9 | $292K | 0,59 | 297 000 | TR |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054JAD1 | $289K | 0,58 | 287 000 | MX |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEF1 | $281K | 0,56 | 299 000 | DO |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $274K | 0,55 | 630 000 | VE |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $274K | 0,55 | 274 000 | KG |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $271K | 0,54 | 262 000 | PE |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $269K | 0,54 | 307 840 | AR |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $264K | 0,53 | 261 000 | KG |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $262K | 0,53 | 266 848 | LU |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $260K | 0,52 | 244 800 | AR |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $253K | 0,51 | 239 000 | LU |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $253K | 0,51 | 266 000 | KY |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $252K | 0,51 | 248 000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $249K | 0,50 | 276 000 | BH |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $247K | 0,50 | 240 000 | TR |
| PROSUS NV | · | $245K | 0,49 | 273 000 | NL |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $241K | 0,49 | 259 000 | CO |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $235K | 0,47 | 224 000 | ZA |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $224K | 0,45 | 282 000 | AR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $222K | 0,45 | 371 000 | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $219K | 0,44 | 216 000 | TT |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CN8 | $215K | 0,43 | 224 000 | BR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $213K | 0,43 | 269 000 | MX |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $210K | 0,42 | 194 000 | SR |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $206K | 0,41 | 201 000 | AR |
| AKBANK TAS | · | $206K | 0,41 | 200 000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $204K | 0,41 | 227 000 | MX |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
8,37%Rendement TTM
$2,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1560 |
| 20 août 2026 | $0,1500 |
| 20 juillet 2026 | $0,1150 |
| 22 juin 2026 | $0,1260 |
| 20 mai 2026 | $0,1260 |
| 20 avril 2026 | $0,1470 |
| 20 mars 2026 | $0,1620 |
| 20 février 2026 | $0,1280 |
| 20 janvier 2026 | $0,1250 |
| 22 décembre 2025 | $0,7080 |
| 20 novembre 2025 | $0,1750 |
| 20 octobre 2025 | $0,1640 |
| 22 septembre 2025 | $0,1710 |
| 20 août 2025 | $0,1690 |
| 21 juillet 2025 | $0,1640 |
| 20 juin 2025 | $0,1750 |
| 20 mai 2025 | $0,1680 |
| 21 avril 2025 | $0,1700 |
| 20 mars 2025 | $0,1470 |
| 20 février 2025 | $0,1710 |
| 21 janvier 2025 | $0,0960 |
| 20 décembre 2024 | $0,8960 |
| 20 novembre 2024 | $0,1670 |
| 21 octobre 2024 | $0,1550 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,1830 |
| 22 juillet 2024 | $0,1750 |
| 20 juin 2024 | $0,1830 |
| 20 mai 2024 | $0,1620 |
| 22 avril 2024 | $0,1740 |
| 20 mars 2024 | $0,1250 |
| 21 février 2024 | $0,1250 |
| 22 janvier 2024 | $0,1750 |
| 20 décembre 2023 | $0,2310 |
| 20 novembre 2023 | $0,1500 |
| 20 octobre 2023 | $0,1850 |
| 20 septembre 2023 | $0,1850 |
| 21 août 2023 | $0,1940 |
| 20 juillet 2023 | $0,2070 |
| 20 juin 2023 | $0,2100 |
| 22 mai 2023 | $0,2250 |
| 20 avril 2023 | $0,2170 |
| 20 mars 2023 | $0,1840 |
| 21 février 2023 | $0,2250 |
| 20 janvier 2023 | $0,2530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |