Virtus ETF Trust II (VEMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000078276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.3M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,27%
- Nombre effectif de positions
- 137,4
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$7.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $142K | 0,67 | 151 330 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $140K | 0,66 | 142 000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $138K | 0,65 | 172 000 | MX |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $138K | 0,65 | 138 000 | KY |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $134K | 0,63 | 125 000 | AR |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $133K | 0,62 | 131 000 | GB |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $132K | 0,62 | 129 000 | KG |
| STUDIO CITY CO LTD | — | $131K | 0,62 | 131 000 | VG |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $131K | 0,61 | 124 000 | US |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $130K | 0,61 | 139 000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $130K | 0,61 | 150 000 | EG |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | — | $128K | 0,60 | 135 525 | IN |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $127K | 0,60 | 127 538 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $127K | 0,60 | 124 000 | TR |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $126K | 0,59 | 163 778 | AR |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $125K | 0,59 | 125 000 | BM |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $125K | 0,59 | 167 000 | AR |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $124K | 0,58 | 133 000 | LU |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | — | $123K | 0,58 | 128 000 | IN |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $123K | 0,58 | 119 000 | GB |
| PROSUS NV | — | $123K | 0,58 | 134 000 | NL |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $119K | 0,56 | 111 000 | UZ |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $119K | 0,56 | 116 850 | LU |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $114K | 0,54 | 128 000 | LK |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $114K | 0,54 | 109 000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $112K | 0,52 | 144 844 | AR |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $107K | 0,50 | 107 000 | KG |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $107K | 0,50 | 107 000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0,50 | 117 000 | SV |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $107K | 0,50 | 101 000 | LU |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $106K | 0,50 | 100 000 | CL |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $106K | 0,50 | 111 000 | LU |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $105K | 0,50 | 137 000 | MX |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $105K | 0,49 | 102 000 | PE |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $105K | 0,49 | 101 000 | AO |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $105K | 0,49 | 106 000 | LU |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $104K | 0,49 | 96 697 | NL |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $104K | 0,49 | 101 000 | LU |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $104K | 0,49 | 101 000 | CO |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $102K | 0,48 | 116 191 | GH |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $102K | 0,48 | 97 000 | CI |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $102K | 0,48 | 111 000 | IN |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $102K | 0,48 | 107 000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $100K | 0,47 | 100 000 | MA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $99K | 0,47 | 93 000 | AR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $97K | 0,46 | 97 000 | KE |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $97K | 0,46 | 116 000 | EC |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $96K | 0,45 | 100 000 | IL |
| KOSMOS ENERGY LTD | — | $96K | 0,45 | 96 000 | US |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $95K | 0,45 | 87 000 | SR |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |