Virtus Fixed Income Advisers, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +29.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations89,97%
Poids des 25 principales participations94,43%
Positions supérieures à 1%5
Nombre effectif de positions2,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,06% Achats estimés $48 820 497 · Ventes $9 915 631
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
Nouvelles positions64
Augmenté6
Diminué8
Fermé4
Valeur du portefeuille
$158.4M
Positions
85
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABS | $96 984 953 | 61,23% | 4 012 617 | $32 165 461 | Hausse ×1 | ||
| VSHY | $24 636 737 | 15,55% | 1 134 074 | $242 418 | Baisse ×1 | ||
| SEIX | $8 945 898 | 5,65% | 386 766 | $26 919 | |||
| JNK | $4 275 262 | 2,70% | 44 363 | $-1 564 807 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) | $1 881 750 | 1,19% | 2 895 000 | $-8 202 570 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $1 539 662 | 0,97% | 19 253 | $511 110 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 958102AT2) | $1 195 599 | 0,75% | 71 000 | $429 672 | Baisse ×1 | ||
| PCLO | $1 194 734 | 0,75% | 48 000 | $1 454 | |||
| BKLN | $1 103 952 | 0,70% | 54 195 | $627 685 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55306NAB0) | $753 553 | 0,48% | 256 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 387328AF4) | $698 728 | 0,44% | 334 000 | $126 268 | Baisse ×1 | ||
| JBBB | $640 882 | 0,40% | 13 535 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) | $625 907 | 0,40% | 354 000 | Hausse ×1 | |||
| BAPRA | $599 853 | 0,38% | 8 850 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AB5) | $590 436 | 0,37% | 355 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55405YAD2) | $485 722 | 0,31% | 211 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 781154AD1) | $460 471 | 0,29% | 451 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55826TAB8) | $431 024 | 0,27% | 88 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81180WBL4) | $408 328 | 0,26% | 35 000 | $-99 622 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01625VAB0) | $398 593 | 0,25% | 234 000 | Hausse ×1 | |||
| HPEPRC | $391 615 | 0,25% | 3 350 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40131MAD1) | $341 700 | 0,22% | 136 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 501812AD3) | $336 368 | 0,21% | 301 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83419XAB4) | $326 876 | 0,21% | 201 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922280AD4) | $321 210 | 0,20% | 332 000 | Hausse ×1 | |||
| WFCPRL | $314 690 | 0,20% | 272 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 671044AF2) | $310 649 | 0,20% | 233 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09239BAF6) | $281 673 | 0,18% | 306 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 292554AP7) | $280 942 | 0,18% | 184 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339KCY4) | $252 192 | 0,16% | 192 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 76954AAB9) | $251 107 | 0,16% | 212 000 | Hausse ×1 | |||
| ALBPRA | $249 255 | 0,16% | 4 500 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42703MAF0) | $235 156 | 0,15% | 205 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30034WAD8) | $230 429 | 0,15% | 162 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 538034BC2) | $230 346 | 0,15% | 193 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 393657AM3) | $227 139 | 0,14% | 199 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40637HAF6) | $221 869 | 0,14% | 152 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 62886HBT7) | $221 636 | 0,14% | 199 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 53802LAB8) | $219 931 | 0,14% | 162 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 207410AH4) | $212 659 | 0,13% | 218 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 194014AB2) | $210 284 | 0,13% | 219 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86333MAA6) | $200 753 | 0,13% | 119 000 | Hausse ×1 | |||
| EPRPRC | $199 020 | 0,13% | 7 750 | Hausse ×1 | |||
| BTSGU | $198 606 | 0,13% | 859 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 450056AB2) | $194 081 | 0,12% | 177 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02043QAB3) | $193 578 | 0,12% | 161 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 695127AJ9) | $190 351 | 0,12% | 191 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011642AD7) | $190 206 | 0,12% | 201 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29415FAD6) | $190 114 | 0,12% | 190 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45781MAD3) | $186 330 | 0,12% | 174 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $185 495 | 0,12% | 194 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $185 198 | 0,12% | 127 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10806XAD4) | $184 802 | 0,12% | 167 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00827BAD8) | $176 066 | 0,11% | 151 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36467WAG4) | $164 106 | 0,10% | 162 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19260QAF4) | $163 072 | 0,10% | 182 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91332UAH4) | $162 720 | 0,10% | 144 000 | Hausse ×1 | |||
| APOPRA | $148 936 | 0,09% | 2 450 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) | $148 005 | 0,09% | 117 000 | Hausse ×1 | |||
| KKRPRD | $142 632 | 0,09% | 3 600 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 85571BBA2) | $141 540 | 0,09% | 140 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69331CAL2) | $138 992 | 0,09% | 136 000 | Hausse ×1 | |||
| ARESPRB | $135 468 | 0,09% | 3 600 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40171VAC4) | $131 520 | 0,08% | 137 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10806XAB8) | $126 238 | 0,08% | 71 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAL5) | $125 826 | 0,08% | 105 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82982TAA4) | $118 397 | 0,07% | 107 000 | Hausse ×1 | |||
| BACPRL | $117 915 | 0,07% | 94 | Hausse ×1 | |||
| STRK | $104 539 | 0,07% | 1 780 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 594972AJ0) | $102 768 | 0,06% | 101 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 682189AS4) | $87 302 | 0,06% | 48 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02081GAD4) | $61 913 | 0,04% | 65 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $19 733 | 0,01% | 393 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $19 705 | 0,01% | 393 | Hausse ×1 | |||
| SDCP | $14 120 | 0,01% | 552 | $240 | Hausse ×2 | ||
| SPBO | $7 057 | 0,00% | 243 | $119 | Hausse ×1 | ||
| SPMB | $4 707 | 0,00% | 211 | $-17 | |||
| SPTL | $4 249 | 0,00% | 162 | $409 | Hausse ×2 | ||
| NFLT | $4 154 | 0,00% | 181 | $36 | |||
| SPSB | $1 831 | 0,00% | 61 | $-3 | |||
| VEMY | $1 499 | 0,00% | 52 | $-217 | Baisse ×1 | ||
| EMLC | $537 | 0,00% | 21 | $10 | |||
| JPMB | $524 | 0,00% | 13 | $-222 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $290 | 0,00% | 10 | $-2 | |||
| VGIT | $236 | 0,00% | 4 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55306NAB0) | $753 553 | 256 000 | 0,48% |
| JBBB | $640 882 | 13 535 | 0,40% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) | $625 907 | 354 000 | 0,40% |
| BAPRA | $599 853 | 8 850 | 0,38% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AB5) | $590 436 | 355 000 | 0,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55405YAD2) | $485 722 | 211 000 | 0,31% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 781154AD1) | $460 471 | 451 000 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55826TAB8) | $431 024 | 88 000 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01625VAB0) | $398 593 | 234 000 | 0,25% |
| HPEPRC | $391 615 | 3 350 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40131MAD1) | $341 700 | 136 000 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 501812AD3) | $336 368 | 301 000 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83419XAB4) | $326 876 | 201 000 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 922280AD4) | $321 210 | 332 000 | 0,20% |
| WFCPRL | $314 690 | 272 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VABS | A acheté plus | +1.3M | +$32.2M |
| JNK | Réduit | -17K | -$1.6M |
| BKLN | A acheté plus | +31K | +$628K |
| HYG | A acheté plus | +6K | +$511K |
| · | Réduit | -36K | +$430K |
| VSHY | Réduit | -18 | +$242K |
| · | Réduit | -14K | +$126K |
| · | Réduit | -72K | -$100K |
| SEIX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$27K |
| PCLO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SMC | 31 mars 2026 | 119 749 | $3 194 903 | 1,7% |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 22 500 | $1 147 950 | |
| JAAA | 30 septembre 2025 | 22 510 | $1 142 383 | |
| PAAA | 30 septembre 2025 | 22 155 | $1 139 875 | |
| SRLN | 30 septembre 2025 | 26 725 | $1 111 493 | |
| SJNK | 31 mars 2026 | 39 210 | $992 797 | |
| LQD | 30 septembre 2025 | 4 195 | $459 814 | |
| TALO | 31 mars 2026 | 2 973 | $32 762 | 7,0% |
| SD | 31 mars 2026 | 260 | $3 752 | -16,7% |
| VGIT | 31 décembre 2025 | 4 | $240 |