Virtus ETF Trust II (VEMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000078276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.3M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,27%
- Nombre effectif de positions
- 137,4
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$7.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $48K | 0,22 | 55 000 | LU |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $47K | 0,22 | 45 000 | DO |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $47K | 0,22 | 46 000 | AO |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $47K | 0,22 | 61 000 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $45K | 0,21 | 41 000 | NG |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $41K | 0,19 | 40 000 | KY |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $41K | 0,19 | 53 000 | LK |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $39K | 0,18 | 65 421 | UA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $39K | 0,18 | 42 000 | CI |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $35K | 0,16 | 35 353 | ZM |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDE9 | $34K | 0,16 | 35 000 | MX |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAH4 | $34K | 0,16 | 32 000 | GB |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $34K | 0,16 | 35 000 | PK |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $32K | 0,15 | 34 600 | GH |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $30K | 0,14 | 30 000 | ZA |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $30K | 0,14 | 29 000 | SV |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $27K | 0,13 | 28 000 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $26K | 0,12 | 44 000 | UA |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $25K | 0,12 | 44 000 | VE |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,12 | 25 000 | KY |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $24K | 0,11 | 24 000 | SV |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $24K | 0,11 | 23 755 | NL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $15K | 0,07 | 17 000 | MA |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,06 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $12K | 0,06 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $5K | 0,02 | 8 035 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $2K | 0,01 | 1 600 | GH |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $1K | 0,01 | 2 197 | UA |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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