Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,16
▲ +0,07 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$27,01 – $28,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,05%
Nombre effectif de positions134,2
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$49.7M
Portefeuille
190
Au
31 juillet 2026
VEMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.8M
12 derniers mois
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 190 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0,19 | 96 000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0,19 | 100 000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0,19 | 93 986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0,18 | 207 000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,18 | 87 000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,18 | 90 000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0,18 | 88 717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0,18 | 86 000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0,18 | 82 000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0,18 | 92 000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0,17 | 87 000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0,17 | 84 000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0,17 | 89 000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0,16 | 94 478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0,16 | 79 000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0,16 | 78 000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0,15 | 88 000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0,15 | 79 000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0,13 | 62 000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0,13 | 65 000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,12 | 61 185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0,12 | 60 000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0,12 | 83 197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0,12 | 62 600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0,11 | 120 000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0,11 | 52 000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0,10 | 50 000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0,10 | 50 000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0,09 | 61 000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0,09 | 60 035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0,09 | 53 000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0,08 | 37 000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0,06 | 32 000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0,05 | 27 000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,05 | 25 000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0,05 | 24 000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0,04 | 19 523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,03 | 14 000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0,03 | 12 000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0,01 | 7 421 | UA |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
8,40%Rendement TTM
$2,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1560 |
| 20 août 2026 | $0,1500 |
| 20 juillet 2026 | $0,1150 |
| 22 juin 2026 | $0,1260 |
| 20 mai 2026 | $0,1260 |
| 20 avril 2026 | $0,1470 |
| 20 mars 2026 | $0,1620 |
| 20 février 2026 | $0,1280 |
| 20 janvier 2026 | $0,1250 |
| 22 décembre 2025 | $0,7080 |
| 20 novembre 2025 | $0,1750 |
| 20 octobre 2025 | $0,1640 |
| 22 septembre 2025 | $0,1710 |
| 20 août 2025 | $0,1690 |
| 21 juillet 2025 | $0,1640 |
| 20 juin 2025 | $0,1750 |
| 20 mai 2025 | $0,1680 |
| 21 avril 2025 | $0,1700 |
| 20 mars 2025 | $0,1470 |
| 20 février 2025 | $0,1710 |
| 21 janvier 2025 | $0,0960 |
| 20 décembre 2024 | $0,8960 |
| 20 novembre 2024 | $0,1670 |
| 21 octobre 2024 | $0,1550 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,1830 |
| 22 juillet 2024 | $0,1750 |
| 20 juin 2024 | $0,1830 |
| 20 mai 2024 | $0,1620 |
| 22 avril 2024 | $0,1740 |
| 20 mars 2024 | $0,1250 |
| 21 février 2024 | $0,1250 |
| 22 janvier 2024 | $0,1750 |
| 20 décembre 2023 | $0,2310 |
| 20 novembre 2023 | $0,1500 |
| 20 octobre 2023 | $0,1850 |
| 20 septembre 2023 | $0,1850 |
| 21 août 2023 | $0,1940 |
| 20 juillet 2023 | $0,2070 |
| 20 juin 2023 | $0,2100 |
| 22 mai 2023 | $0,2250 |
| 20 avril 2023 | $0,2170 |
| 20 mars 2023 | $0,1840 |
| 21 février 2023 | $0,2250 |
| 20 janvier 2023 | $0,2530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |