Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,16
▲ +0,07 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$27,01 – $28,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,05%
Nombre effectif de positions134,2
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$49.7M
Portefeuille
190
Au
31 juillet 2026
VEMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.8M
12 derniers mois
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 190 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $203K | 0,41 | 194 000 | CL |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AX2 | $198K | 0,40 | 243 000 | ZA |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $196K | 0,39 | 182 540 | NL |
| NWD FINANCE (BVI) LTD | · | $195K | 0,39 | 200 000 | VG |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $194K | 0,39 | 425 000 | VE |
| GOHL CAPITAL LTD | · | $192K | 0,39 | 200 000 | IM |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DU1 | $192K | 0,39 | 201 000 | TR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFF4 | $189K | 0,38 | 173 000 | NG |
| SAAVI ENERGIA SARL | 78518PAA3 | $187K | 0,38 | 172 000 | LU |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $184K | 0,37 | 210 207 | GH |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $172K | 0,34 | 158 000 | AR |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD | · | $171K | 0,34 | 165 000 | SG |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $171K | 0,34 | 169 000 | ZA |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $166K | 0,33 | 200 000 | EG |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $164K | 0,33 | 156 000 | CI |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $162K | 0,32 | 158 000 | AO |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AP9 | $158K | 0,32 | 161 000 | KE |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AS3 | $153K | 0,31 | 159 000 | KE |
| BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 08205QAA6 | $152K | 0,31 | 147 000 | BJ |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | · | $152K | 0,31 | 153 327 | NL |
| LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS | 53263AAA6 | $151K | 0,30 | 150 000 | TR |
| PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD | · | $150K | 0,30 | 144 667 | TT |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $148K | 0,30 | 145 350 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $145K | 0,29 | 151 000 | TR |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 695847AT0 | $143K | 0,29 | 145 000 | PK |
| PROMIGAS SA/GASES DEL PACIFICO SAC/PROMIGAS PERU SAC/GASES DEL NORTE DEL PERU SAC | 74350WAA8 | $142K | 0,29 | 140 000 | CO |
| SIMPAR EUROPE SA | 82883PAA2 | $142K | 0,29 | 168 000 | LU |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAC0 | $136K | 0,27 | 134 000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $136K | 0,27 | 163 778 | AR |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $135K | 0,27 | 136 000 | LU |
| GARANTI BBVA | 900148AG2 | $130K | 0,26 | 129 000 | TR |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | · | $130K | 0,26 | 123 000 | CR |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $128K | 0,26 | 127 538 | GB |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 984848AR2 | $127K | 0,26 | 123 000 | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2J2 | $127K | 0,25 | 144 000 | BH |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 21038MAR4 | $126K | 0,25 | 125 000 | LU |
| ATP TOWER HOLDINGS LLC/ANDEAN TOWER PARTNERS CO SAS/ANDEAN TELECOM PARTNER PE SRL/ANDEAN TELECOM PARTNER CL SPA | 00193BAA0 | $125K | 0,25 | 122 000 | US |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA | 05968DAG5 | $124K | 0,25 | 122 000 | PE |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CM0 | $122K | 0,25 | 158 000 | TR |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $122K | 0,25 | 221 000 | VE |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $120K | 0,24 | 200 000 | UA |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $113K | 0,23 | 424 000 | LB |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $111K | 0,22 | 133 000 | UA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EP6 | $110K | 0,22 | 103 000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $108K | 0,22 | 117 000 | SV |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 68560EAD0 | $107K | 0,22 | 106 000 | MX |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $105K | 0,21 | 101 000 | LU |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | 81720TAC9 | $102K | 0,21 | 194 000 | SN |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 038461AF6 | $98K | 0,20 | 106 000 | EG |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $96K | 0,19 | 100 000 | KZ |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
8,40%Rendement TTM
$2,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1560 |
| 20 août 2026 | $0,1500 |
| 20 juillet 2026 | $0,1150 |
| 22 juin 2026 | $0,1260 |
| 20 mai 2026 | $0,1260 |
| 20 avril 2026 | $0,1470 |
| 20 mars 2026 | $0,1620 |
| 20 février 2026 | $0,1280 |
| 20 janvier 2026 | $0,1250 |
| 22 décembre 2025 | $0,7080 |
| 20 novembre 2025 | $0,1750 |
| 20 octobre 2025 | $0,1640 |
| 22 septembre 2025 | $0,1710 |
| 20 août 2025 | $0,1690 |
| 21 juillet 2025 | $0,1640 |
| 20 juin 2025 | $0,1750 |
| 20 mai 2025 | $0,1680 |
| 21 avril 2025 | $0,1700 |
| 20 mars 2025 | $0,1470 |
| 20 février 2025 | $0,1710 |
| 21 janvier 2025 | $0,0960 |
| 20 décembre 2024 | $0,8960 |
| 20 novembre 2024 | $0,1670 |
| 21 octobre 2024 | $0,1550 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,1830 |
| 22 juillet 2024 | $0,1750 |
| 20 juin 2024 | $0,1830 |
| 20 mai 2024 | $0,1620 |
| 22 avril 2024 | $0,1740 |
| 20 mars 2024 | $0,1250 |
| 21 février 2024 | $0,1250 |
| 22 janvier 2024 | $0,1750 |
| 20 décembre 2023 | $0,2310 |
| 20 novembre 2023 | $0,1500 |
| 20 octobre 2023 | $0,1850 |
| 20 septembre 2023 | $0,1850 |
| 21 août 2023 | $0,1940 |
| 20 juillet 2023 | $0,2070 |
| 20 juin 2023 | $0,2100 |
| 22 mai 2023 | $0,2250 |
| 20 avril 2023 | $0,2170 |
| 20 mars 2023 | $0,1840 |
| 21 février 2023 | $0,2250 |
| 20 janvier 2023 | $0,2530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |