Virtus ETF Trust II (VEMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000078276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.3M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,27%
- Nombre effectif de positions
- 137,4
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$7.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 038461AF6 | $93K | 0,44 | 106 000 | EG |
| ADM ELEKTRIK DAGITIM AS | 326026317 | $92K | 0,43 | 93 000 | TR |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $92K | 0,43 | 100 000 | US |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $91K | 0,43 | 87 000 | LU |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $90K | 0,42 | 86 000 | TR |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,42 | 90 000 | US |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $89K | 0,42 | 82 000 | TR |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 68560EAD0 | $87K | 0,41 | 86 000 | MX |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $86K | 0,40 | 84 000 | TR |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $84K | 0,40 | 84 000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $84K | 0,39 | 80 000 | KY |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA | 05968DAG5 | $83K | 0,39 | 80 000 | PE |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $83K | 0,39 | 89 000 | UZ |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAC0 | $82K | 0,39 | 81 000 | ZA |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $81K | 0,38 | 81 000 | LU |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $80K | 0,37 | 75 000 | CI |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $79K | 0,37 | 94 478 | IN |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $78K | 0,37 | 78 000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DU1 | $77K | 0,36 | 80 000 | TR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $76K | 0,36 | 73 000 | DO |
| GUATEMALA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC FINANCE | 401494AW9 | $75K | 0,35 | 70 000 | GT |
| SAAVI ENERGIA SARL | 78518PAA3 | $75K | 0,35 | 67 000 | LU |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $74K | 0,35 | 83 000 | TR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEF1 | $73K | 0,34 | 77 000 | DO |
| BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 08205QAA6 | $71K | 0,33 | 69 000 | BJ |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $71K | 0,33 | 264 000 | LB |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $70K | 0,33 | 69 000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AP9 | $70K | 0,33 | 73 000 | KE |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $68K | 0,32 | 267 000 | LB |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $67K | 0,32 | 68 000 | US |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $66K | 0,31 | 62 000 | SV |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $64K | 0,30 | 58 000 | NG |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $63K | 0,30 | 75 000 | GA |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $63K | 0,30 | 60 000 | GB |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $62K | 0,29 | 64 000 | RS |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,29 | 61 185 | MU |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,28 | 59 000 | MX |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $58K | 0,27 | 59 000 | EG |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | — | $57K | 0,27 | 70 000 | PE |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AS3 | $53K | 0,25 | 56 000 | KE |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $53K | 0,25 | 52 052 | NL |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 984848AR2 | $52K | 0,25 | 50 000 | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2J2 | $52K | 0,25 | 57 000 | BH |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD | — | $52K | 0,25 | 50 000 | SG |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $52K | 0,24 | 202 000 | LB |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $52K | 0,24 | 50 000 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $52K | 0,24 | 53 000 | TR |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | 81720TAC9 | $50K | 0,23 | 88 000 | SN |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAJ4 | $48K | 0,23 | 82 000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $48K | 0,23 | 94 000 | UA |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
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| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |