WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE)
$34,53
▼ -0,42 (-1,19%)
Variation sur 1 jour
$34,41 – $45,65
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CXSE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,12% | ▼ -6,46% |
| 3M | ▼ -8,37% | ▼ -7,73% |
| 6M | ▼ -8,42% | ▼ -7,56% |
| YTD | ▼ -13,92% | ▼ -13,07% |
| 1Y | ▼ -23,85% | ▼ -22,48% |
| 3Y | ▲ +17,31% | ▲ +23,62% |
| 5Y | ▼ -34,71% | ▼ -29,37% |
| Max | ▲ +38,88% | ▲ +67,87% |
Volatilité 1A21,36%
Volatilité 3 ans27,99%
Plus forte baisse 3 ans
-29,35%
Bêta 3 ans0,21
Sharpe 1 an*-1,18
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$4.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$23.8M
12 derniers mois
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 264 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | · | $941K | 0,19 | 146 740 | EC | CN |
| LI NING COMPANY LTD | · | $929K | 0,19 | 495 000 | EC | KY |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | · | $928K | 0,19 | 179 900 | EC | KY |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | · | $926K | 0,19 | 296 200 | EC | CN |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | · | $911K | 0,18 | 837 982 | EC | KY |
| GOERTEK INC | · | $908K | 0,18 | 273 600 | EC | CN |
| NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD | · | $901K | 0,18 | 1 034 000 | EC | BM |
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | · | $897K | 0,18 | 719 000 | EC | KY |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $889K | 0,18 | 1 246 724 | EC | CN |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $885K | 0,18 | 30 634 | EC | KY |
| KEYMED BIOSCIENCES INC | · | $884K | 0,18 | 98 000 | EC | KY |
| JOYY INC | 46591M109 | $883K | 0,18 | 13 386 | EC | KY |
| TIANQI LITHIUM CORP | · | $880K | 0,18 | 97 388 | EC | CN |
| TAL EDUCATION GROUP | 874080104 | $872K | 0,17 | 91 141 | EC | KY |
| HARBIN ELECTRIC COMPANY LTD | · | $871K | 0,17 | 446 000 | EC | CN |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | · | $852K | 0,17 | 614 163 | EC | KY |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $846K | 0,17 | 2 111 900 | EC | CN |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | · | $839K | 0,17 | 171 647 | EC | CN |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | · | $825K | 0,17 | 161 500 | EC | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $797K | 0,16 | 122 100 | EC | CN |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $792K | 0,16 | 104 500 | EC | CN |
| STAR SHINE HOLDINGS GROUP LTD | · | $789K | 0,16 | 412 500 | EC | KY |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD | · | $788K | 0,16 | 131 400 | EC | CN |
| KINGSOFT CORP LTD | · | $783K | 0,16 | 277 000 | EC | KY |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $768K | 0,15 | 49 500 | EC | CN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $768K | 0,15 | 13 800 | EC | CN |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | · | $766K | 0,15 | 24 396 | EC | CN |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | · | $761K | 0,15 | 151 600 | EC | KY |
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD | · | $758K | 0,15 | 273 400 | EC | KY |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | · | $745K | 0,15 | 49 956 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | · | $734K | 0,15 | 175 100 | EC | KY |
| CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP LTD | · | $734K | 0,15 | 677 000 | EC | KY |
| UNISPLENDOUR CO LTD | · | $719K | 0,14 | 169 200 | EC | CN |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $714K | 0,14 | 22 460 | EC | KY |
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $713K | 0,14 | 298 400 | EC | KY |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | · | $709K | 0,14 | 454 400 | EC | KY |
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $703K | 0,14 | 142 100 | EC | CN |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | · | $703K | 0,14 | 505 600 | EC | KY |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | · | $677K | 0,14 | 1 566 100 | EC | KY |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD | · | $674K | 0,14 | 150 800 | EC | CN |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $667K | 0,13 | 50 312 | EC | KY |
| EAST BUY HOLDING LTD | · | $667K | 0,13 | 231 500 | EC | KY |
| LINGYI ITECH (GUANGDONG) COMPANY | · | $654K | 0,13 | 256 200 | EC | CN |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | · | $649K | 0,13 | 1 190 000 | EC | KY |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD | · | $640K | 0,13 | 488 000 | EC | KY |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | · | $640K | 0,13 | 743 000 | EC | KY |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | · | $624K | 0,12 | 1 006 300 | EC | KY |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD | · | $620K | 0,12 | 176 200 | EC | CN |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | · | $616K | 0,12 | 455 000 | EC | KY |
| GUMING HOLDINGS LTD | · | $616K | 0,12 | 228 400 | EC | KY |
Dividendes 39 paiements
2,01%Rendement TTM
$0,69Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,2550 |
| 25 juin 2026 | $0,0900 |
| 26 mars 2026 | $0,0200 |
| 26 décembre 2025 | $0,3280 |
| 25 septembre 2025 | $0,1400 |
| 25 juin 2025 | $0,3150 |
| 26 décembre 2024 | $0,0890 |
| 25 septembre 2024 | $0,1350 |
| 25 juin 2024 | $0,2850 |
| 22 décembre 2023 | $0,1250 |
| 25 septembre 2023 | $0,1050 |
| 26 juin 2023 | $0,2500 |
| 23 décembre 2022 | $0,0420 |
| 26 septembre 2022 | $0,1100 |
| 24 juin 2022 | $0,2300 |
| 25 mars 2022 | $0,1550 |
| 27 décembre 2021 | $0,0390 |
| 24 septembre 2021 | $0,1400 |
| 24 juin 2021 | $0,2500 |
| 21 décembre 2020 | $0,0490 |
| 22 septembre 2020 | $0,1025 |
| 23 juin 2020 | $0,2050 |
| 23 décembre 2019 | $0,0120 |
| 24 septembre 2019 | $0,2100 |
| 24 juin 2019 | $0,1775 |
| 24 décembre 2018 | $0,0470 |
| 25 septembre 2018 | $0,1425 |
| 25 juin 2018 | $0,2640 |
| 26 décembre 2017 | $0,0095 |
| 26 septembre 2017 | $0,0700 |
| 26 juin 2017 | $0,2250 |
| 26 septembre 2016 | $0,2300 |
| 20 juin 2016 | $0,1050 |
| 21 décembre 2015 | $0,0405 |
| 19 décembre 2014 | $0,1945 |
| 22 septembre 2014 | $0,2430 |
| 23 juin 2014 | $0,1570 |
| 23 septembre 2013 | $0,3825 |
| 24 juin 2013 | $0,3390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 871 583 | 17,25% | 73 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 807 351 | 16,86% | 72 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 613 000 | 9,69% | 41 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1 239 166 | 7,44% | 31 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 223 694 | 7,35% | 31 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 215 000 | 7,30% | 31 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 163 074 | 6,99% | 29 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $939 192 | 5,64% | 24 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $666 210 | 4,00% | 17 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $586 145 | 3,52% | 15 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523 895 | 3,15% | 13 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $346 624 | 2,08% | 8 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $304 018 | 1,83% | 7 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $257 126 | 1,54% | 6 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRANVILLE CAPITAL, INC. | $245 454 | 1,47% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $207 901 | 1,25% | 5 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $137 526 | 0,83% | 3 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45 734 | 0,27% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $38 881 | 0,23% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $37 159 | 0,22% | 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 216 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25 506 | 0,15% | 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23 951 | 0,14% | 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $21 346 | 0,13% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 613 | 0,11% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 553 | 0,09% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $12 865 | 0,08% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $8 748 | 0,05% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 673 | 0,05% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 515 | 0,05% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6 027 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 944 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 262 | 0,01% | 32 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 198 | 0,01% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $262 | 0,00% | 6 763 | Actions | 30 juin 2026 |